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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 4.32% | 1.02% |
| 601288 | 农业银行 | 3.16% | 0.92% |
| 600271 | 航天信息 | 1.60% | 0.86% |
| 600596 | 新安股份 | 1.53% | -1.55% |
| 600998 | 九州通 | 1.42% | 0.59% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.30% | 0.49% |
| 601155 | 新城控股 | 1.01% | 1.60% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.01% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0320 | 1.00% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2848 | 0.94% |
| 国投资源LOF | 2.1245 | 0.89% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0988 | 0.30% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0927 | 0.30% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0671 | 0.07% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0008 | 0.06% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 0.9997 | 0.06% |
| 国投新增长A | 1.4864 | 0.06% |
| 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0607 | 0.04% |