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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 4.32% | 0.93% |
| 601288 | 农业银行 | 3.16% | -0.23% |
| 600271 | 航天信息 | 1.60% | -9.76% |
| 600596 | 新安股份 | 1.53% | 0.11% |
| 002279 | 久其软件 | 1.49% | -0.95% |
| 600998 | 九州通 | 1.42% | 1.61% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.30% | -1.85% |
| 600740 | 山西焦化 | 1.02% | -1.09% |
| 601155 | 新城控股 | 1.01% | -1.70% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.01% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
| 国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
| 国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
