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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.33% | 0.35% |
| 000001 | 平安银行 | 1.25% | 0.95% |
| 000333 | 美的集团 | 1.23% | -0.80% |
| 000651 | 格力电器 | 1.13% | -0.34% |
| 600036 | 招商银行 | 1.08% | 2.05% |
| 601318 | 中国平安 | 1.01% | 0.66% |
| 000069 | 华侨城A | 1.00% | -1.56% |
| 000858 | 五粮液 | 0.64% | -0.35% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.59% | 2.71% |
| 601939 | 建设银行 | 0.54% | 2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利改革动力混合A | 1.5231 | 0.27% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |
| 宏利消费红利指数A | 1.6032 | 0.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5805 | 0.06% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0107 | 0.05% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0641 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0453 | 0.03% |
| 宏利恒利债券C | 1.0560 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0276 | 0.03% |