近一月富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
富安达消费主题混合 |
0.8622 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
富安达消费主题混合 |
0.8653 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达消费主题混合 |
0.8648 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
富安达消费主题混合 |
0.8470 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
富安达消费主题混合 |
0.8531 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
富安达消费主题混合 |
0.8553 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
富安达消费主题混合 |
0.8665 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富安达消费主题混合 |
0.8701 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
富安达消费主题混合 |
0.8739 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
富安达消费主题混合 |
0.8623 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
富安达消费主题混合 |
0.8580 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富安达消费主题混合 |
0.8573 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
富安达消费主题混合 |
0.8809 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
富安达消费主题混合 |
0.8800 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富安达消费主题混合 |
0.8744 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
富安达消费主题混合 |
0.9126 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9180 |
1.57% |
