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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.22% | -1.08% |
| 603486 | 科沃斯 | 5.88% | 2.69% |
| 01378 | 中国宏桥 | 5.87% | -2.82% |
| 00586 | 海螺创业 | 5.33% | -2.20% |
| 02208 | 金风科技 | 4.39% | -3.80% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.09% | -2.77% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.75% | -2.96% |
| 600522 | 中天科技 | 2.57% | -4.21% |
| 06030 | 中信证券 | 2.43% | -1.53% |
| 01818 | 招金矿业 | 2.34% | -3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1019 | 0.01% |