热搜: FAS系统 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A

2017年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4940 4.62%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0161 4.04%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0643 4.03%
512000 华宝券商ETF 1.0088 4.01%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0085 3.92%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9360 3.88%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1712 3.82%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0561 3.82%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0280 3.79%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0312 3.78%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0690 3.75%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0635 3.73%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0630 3.71%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 3.68%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7350 3.67%
159905 工银深证红利ETF 1.8189 3.60%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9840 3.58%
159916 建信深证基本面60ETF 3.9839 3.52%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4960 3.39%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4590 3.33%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2966 3.33%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.0538 3.29%
001553 天弘中证证券保险C 0.9254 3.28%
001552 天弘中证证券保险A 0.9312 3.28%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4723 3.25%
519193 万家消费成长 1.1874 3.24%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1283 3.23%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1490 3.23%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1290 3.23%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4240 3.19%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0239 3.16%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3481 3.12%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0793 3.08%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2162 3.05%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4970 3.03%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2920 3.03%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2842 3.01%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9136 3.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1833 2.92%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1833 2.92%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1721 2.89%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0140 2.84%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1133 2.84%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3236 2.83%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8919 2.83%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1109 2.83%
159913 交银深证300价值ETF 1.9830 2.80%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8046 2.80%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5910 2.78%
360007 光大优势配置混合A 1.2753 2.78%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0982 2.78%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8088 2.77%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8033 2.75%
161601 融通新蓝筹混合 0.9578 2.75%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8723 2.74%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0520 2.73%
519690 交银稳健配置混合 1.7652 2.73%
002387 工银沪港深股票A 1.2890 2.71%
159908 博时创业板ETF 1.6092 2.70%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3720 2.69%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8020 2.69%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1850 2.69%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3194 2.68%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8520 2.66%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.5090 2.65%
512200 南方中证房地产ETF 0.9747 2.63%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1710 2.63%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3690 2.62%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5900 2.58%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2390 2.57%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4390 2.57%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6010 2.56%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2440 2.56%
159901 易方达深证100ETF 5.3559 2.54%
050021 博时创业板ETF联接A 1.5575 2.54%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1913 2.54%
165806 东吴沪深300指数A 1.4220 2.52%
519185 万家精选混合A 1.2427 2.50%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0101 2.49%
530018 建信深证100指数增强 1.8913 2.49%
519642 银河智造混合A 1.3580 2.49%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9480 2.49%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0092 2.49%
161604 融通深证100指数A 1.3630 2.48%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2430 2.47%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.8250 2.47%
020015 国泰区位优势混合A 2.7950 2.46%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2029 2.46%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1368 2.45%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.3057 2.43%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.3050 2.43%
004408 招商深证100指数C 1.5200 2.43%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.5090 2.42%
217016 招商深证100指数A 1.5210 2.42%
162714 广发深证100ETF联接A 1.3155 2.41%
519139 海富通沪港深混合A 1.3350 2.40%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1620 2.38%
000083 汇添富消费行业混合 3.4470 2.35%
160605 鹏华中国50混合 1.4050 2.33%
004876 融通深证100指数C 1.3610 2.33%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1910 2.32%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1560 2.30%
002250 红土创新改革红利混合 1.0240 2.30%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4690 2.30%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2920 2.30%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6890 2.30%
161227 国投瑞银深证100指数 1.1180 2.29%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3080 2.27%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1929 2.25%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.1380 2.25%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0930 2.25%
340007 兴全社会责任混合 4.2020 2.24%
001606 农银工业4.0混合 1.5462 2.23%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0576 2.23%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0448 2.23%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8022 2.22%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0207 2.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.7530 2.19%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9220 2.18%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4990 2.18%
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0294 2.17%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6040 2.17%
163411 兴全精选混合 1.7101 2.16%
700002 平安深证300指数增强 1.8490 2.15%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9010 2.15%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5760 2.14%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.1490 2.13%
519679 银河主题混合A 3.7890 2.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.3496 2.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4860 2.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6474 2.13%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3261 2.13%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1010 2.13%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3364 2.12%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1080 2.12%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2020 2.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4550 2.11%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3040 2.11%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6064 2.10%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5050 2.10%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3355 2.09%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6610 2.09%
159923 大成中证A100ETF 1.7580 2.09%
001163 银华中国梦30股票 1.2200 2.09%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3710 2.08%
770001 德邦优化A 1.0317 2.08%
590005 中邮核心主题混合A 2.0210 2.07%
000462 农银主题轮动混合A 1.4714 2.07%
513600 南方恒指ETF 2.6361 2.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.8482 2.07%
001574 中海混改红利混合A 1.0920 2.06%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7400 2.05%
150103 银河银泰混合 1.2213 2.05%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6260 2.04%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.1490 2.04%
100056 富国低碳环保混合 3.0230 2.03%
003396 东方红优享红利混合A 1.5102 2.03%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5566 2.02%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2841 2.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.4660 2.02%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1630 2.02%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1079 2.02%
004646 华宝新优享混合 1.1006 2.01%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1627 2.01%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2680 2.01%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3415 2.01%
320010 诺安中证A100指数A 1.4180 2.01%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1098 2.01%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3426 2.01%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4070 2.00%
257030 国联安优势混合 1.5330 2.00%
110022 易方达消费行业股票 2.3480 2.00%
000513 富国高端制造行业股票A 1.8460 1.99%
001708 东兴改革精选混合A 1.1280 1.99%
001480 财通成长优选混合A 0.9730 1.99%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0820 1.98%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1850 1.98%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4920 1.98%
001712 东方红优势精选混合 1.4920 1.98%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5030 1.97%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0880 1.97%
398011 中海分红增利混合 0.8560 1.97%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7849 1.96%
002621 中欧消费主题股票A 1.3010 1.96%
002697 中欧消费主题股票C 1.3050 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.7337 1.95%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4090 1.95%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0826 1.95%
002594 工银现代服务业混合A 1.1530 1.95%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3450 1.94%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3640 1.94%
519601 海富通中国海外混合 1.9950 1.94%
398001 中海优质成长混合 0.5351 1.94%
519100 长盛中证A100指数 1.3139 1.94%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5220 1.94%
481013 工银消费服务混合A 1.5730 1.94%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2660 1.93%
001626 国泰央企改革股票A 1.3720 1.93%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8440 1.93%
519979 长信内需成长混合A 1.7460 1.93%