近一月前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业精选混合004099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2827 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2843 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2728 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2918 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3069 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2842 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2932 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2934 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3057 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3195 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3240 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3352 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3297 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3206 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3137 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3061 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3021 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2770 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3119 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
-0.08% |
