近一月前海开源沪港深景气行业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深景气行业004099净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9822 |
0.23% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9799 |
-1.98% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9997 |
0.75% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9923 |
-0.76% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深景气行业 |
0.9999 |
-1.65% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0167 |
-0.47% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0215 |
-0.70% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0287 |
-0.66% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0355 |
0.04% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0351 |
2.25% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0123 |
0.03% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0120 |
-0.63% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0184 |
-1.38% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0327 |
0.21% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0305 |
0.32% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0272 |
0.24% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0247 |
0.69% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0177 |
-0.28% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0206 |
-0.14% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0220 |
0.84% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深景气行业 |
1.0135 |
0.61% |