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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9.52% | 1.79% |
| 03690 | 美团-W | 6.78% | 7.55% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6.71% | -0.36% |
| 09995 | 荣昌生物 | 6.68% | 6.17% |
| 01024 | 快手-W | 6.45% | 8.41% |
| 06862 | 海底捞 | 6.06% | 3.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 5.95% | 1.87% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.01% | 0.00% |
| 01579 | 颐海国际 | 4.99% | 5.36% |
| 00013 | 和黄医药 | 4.62% | 4.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |