热搜: 聂挺进 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 华安创新混合

2017年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1589 1.99%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 1.62%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0050 1.62%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8450 1.56%
050015 博时大中华亚太精选 1.0890 1.30%
206007 鹏华消费优选混合 1.5420 1.18%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1490 1.14%
000854 鹏华养老产业股票 1.1760 1.12%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1805 1.12%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1805 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.8762 1.09%
159905 工银深证红利ETF 1.1731 1.06%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2125 1.05%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6671 1.05%
519991 长信双利优选混合A 1.1610 1.04%
001438 易方达瑞享混合E 1.0740 1.03%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4803 1.02%
001437 易方达瑞享混合I 1.3040 1.01%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9120 1.00%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5322 1.00%
160632 鹏华酒A 0.9050 1.00%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4135 1.00%
110022 易方达消费行业股票 1.4490 0.98%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8550 0.98%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9752 0.97%
003446 英大睿鑫A 0.9774 0.97%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0130 0.96%
003447 英大睿鑫C 0.9843 0.96%
519069 汇添富价值精选混合 2.3650 0.94%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1514 0.93%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1514 0.93%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9462 0.93%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0794 0.92%
001178 前海开源再融资股票 1.1150 0.91%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0757 0.91%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1270 0.90%
000867 华宝品质生活股票 0.7870 0.90%
519056 海富通内需热点混合 0.9000 0.90%
003396 东方红优享红利混合A 1.0044 0.89%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1259 0.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9400 0.86%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5870 0.86%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0510 0.86%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8350 0.85%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9520 0.85%
519979 长信内需成长混合A 1.3070 0.85%
519133 海富通改革驱动混合 1.0850 0.84%
519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.84%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9767 0.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9768 0.82%
350002 天治低碳经济混合 0.6792 0.82%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3680 0.81%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9840 0.81%
519672 银河蓝筹混合A 1.7500 0.81%
001278 前海开源清洁能源混合A 0.9990 0.81%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0090 0.80%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1378 0.80%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0160 0.79%
200008 长城品牌优选混合A 1.0824 0.79%
040008 华安策略优选混合A 1.0750 0.78%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2328 0.78%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0300 0.78%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1850 0.77%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3638 0.75%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2130 0.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2426 0.75%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0840 0.74%
001882 中欧价值发现混合E 2.2923 0.74%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0880 0.74%
166005 中欧价值发现混合A 2.2653 0.74%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0890 0.74%
004232 中欧价值发现混合C 2.2651 0.74%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5415 0.74%
202021 南方小康ETF联接A 1.1884 0.73%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2360 0.73%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8410 0.72%
110015 易方达行业领先混合 1.6700 0.72%
163809 中银蓝筹混合 1.1230 0.72%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9710 0.72%
110003 易方达上证50增强A 1.0699 0.71%
001760 嘉实创新成长混合 0.9870 0.71%
159908 博时创业板ETF 1.1994 0.71%
398021 中海能源策略混合 0.6504 0.71%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9930 0.71%
510630 华夏消费ETF 1.6221 0.71%
001425 博时新起点混合C 1.0141 0.71%
001424 博时新起点混合A 1.0251 0.71%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1350 0.71%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5650 0.71%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1560 0.70%
000057 中银消费主题混合A 1.2920 0.70%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1470 0.70%
400011 东方核心动力混合A 1.4325 0.70%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0030 0.70%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1520 0.70%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3725 0.70%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0200 0.69%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2186 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0250 0.69%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1740 0.69%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1620 0.69%
240010 华宝行业精选混合 1.3642 0.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0410 0.68%
002133 广发鑫益混合 1.0290 0.68%
519959 长信多利混合A 0.9080 0.67%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9056 0.67%
160125 南方香港优选股票 0.8310 0.67%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3450 0.67%
690005 民生加银内需增长混合 1.3610 0.67%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0740 0.67%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1000 0.67%
202003 南方绩优成长混合A 0.8549 0.66%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1908 0.66%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2140 0.66%
519678 银河消费混合A 1.3780 0.66%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2120 0.66%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4455 0.65%
002190 农银新能源主题A 0.9726 0.65%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4436 0.65%
000083 汇添富消费行业混合 2.2080 0.64%
320001 诺安平衡混合A 0.8025 0.64%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0940 0.64%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9380 0.64%
001542 国泰互联网+股票 1.2530 0.64%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3263 0.64%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8850 0.64%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4146 0.63%
090010 大成中证红利指数A 1.4440 0.63%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7980 0.63%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7990 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4390 0.63%
202005 南方成份精选混合A 0.9803 0.63%
000974 安信消费医药股票A 1.1300 0.62%
002732 长盛沪港深混合 0.9680 0.62%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9755 0.62%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3270 0.61%
519642 银河智造混合A 0.9840 0.61%
001712 东方红优势精选混合 0.9970 0.61%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8759 0.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1630 0.61%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8200 0.61%
501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9890 0.61%
000480 东方红新动力混合A 2.0240 0.60%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4846 0.60%
001708 东兴改革精选混合A 0.8330 0.60%
000619 东方红产业升级混合 2.1740 0.60%
320010 诺安中证A100指数A 1.0100 0.60%
001163 银华中国梦30股票 0.8400 0.60%
398061 中海消费混合A 2.0020 0.60%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8592 0.60%
510270 中银上证国企100ETF 1.0230 0.59%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9764 0.59%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1493 0.59%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4531 0.59%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9667 0.59%
002001 华夏回报混合A 1.1890 0.59%
002021 华夏回报二号混合 1.0230 0.59%
519690 交银稳健配置混合 1.0874 0.59%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9711 0.59%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0300 0.59%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3550 0.59%
960002 华夏回报混合H 1.1890 0.59%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9706 0.58%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.58%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.58%
163808 中银中证A100指数增强 1.0450 0.58%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7913 0.58%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7340 0.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0184 0.58%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1564 0.58%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9712 0.57%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0421 0.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4010 0.57%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0570 0.57%
159913 交银深证300价值ETF 1.4170 0.57%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0174 0.57%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9127 0.57%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0243 0.56%
519100 长盛中证A100指数 0.9799 0.56%
161723 招商中证银行指数A 0.8970 0.56%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0700 0.56%
000458 英大领先回报A 0.7750 0.56%
960022 博时沪深300指数R 1.0226 0.56%
050002 博时沪深300指数A 1.1883 0.56%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0700 0.56%
002385 博时沪深300指数C 1.1833 0.56%
000993 华宝稳健回报混合 0.8930 0.56%
001267 宏利蓝筹混合 0.5370 0.56%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2882 0.56%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0019 0.56%
510050 华夏上证50ETF 2.3450 0.56%
020015 国泰区位优势混合A 2.1450 0.56%
162203 宏利稳定混合 0.8761 0.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9986 0.56%
000594 大摩进取优选股票 1.4760 0.55%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0970 0.55%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1030 0.55%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7350 0.55%
217027 招商央视财经50指数A 1.4600 0.55%