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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.3548元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.6760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 4.40% | -1.47% |
| 002831 | 裕同科技 | 3.78% | -0.03% |
| 601077 | 渝农商行 | 3.75% | 0.96% |
| 600522 | 中天科技 | 3.51% | -4.21% |
| 002202 | 金风科技 | 3.41% | -6.34% |
| 600938 | 中国海油 | 3.41% | -1.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.25% | -2.96% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.23% | -2.47% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.22% | -2.40% |
| 300677 | 英科医疗 | 3.21% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |