热搜: 互动平台 华安创新混合 富国中证军工指数(LOF)A 长城品牌优选混合A

2016年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2840 3.30%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8910 3.01%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2200 2.73%
398051 中海环保新能源混合 0.9880 2.70%
163822 中银主题策略混合A 2.0500 2.55%
519056 海富通内需热点混合 1.0180 2.41%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0826 2.36%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0823 2.35%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5010 2.32%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1220 2.28%
398061 中海消费混合A 2.2790 2.20%
167503 安信一带一路指数A 0.8400 2.07%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8680 2.00%
240022 华宝资源优选混合A 1.3960 1.97%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1370 1.97%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1765 1.97%
398021 中海能源策略混合 0.7326 1.96%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7337 1.96%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8400 1.94%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2388 1.93%
398031 中海蓝筹混合A 0.7285 1.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7570 1.88%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7227 1.86%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2950 1.81%
510170 国联安上证商品ETF 1.8630 1.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6810 1.79%
519181 万家和谐增长混合A 1.0294 1.78%
110025 易方达资源行业混合 1.0990 1.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5940 1.71%
001864 中海魅力长三角混合 1.1290 1.71%
762001 国金国鑫发起A 1.9281 1.70%
398001 中海优质成长混合 0.4424 1.70%
519195 万家品质生活混合A 1.3290 1.64%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5519 1.64%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8760 1.62%
519918 华夏兴和混合A 1.5850 1.60%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2690 1.60%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2830 1.58%
202021 南方小康ETF联接A 1.2093 1.54%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1740 1.47%
001437 易方达瑞享混合I 1.3860 1.39%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4200 1.38%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4774 1.35%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4779 1.34%
001438 易方达瑞享混合E 1.1410 1.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9270 1.31%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8990 1.31%
001515 平安新鑫先锋C 1.1780 1.29%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1030 1.29%
000739 平安新鑫先锋A 1.1920 1.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0780 1.27%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8620 1.25%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8990 1.24%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9050 1.23%
002133 广发鑫益混合 1.0800 1.22%
001542 国泰互联网+股票 1.3310 1.22%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1840 1.20%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8145 1.17%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8112 1.16%
050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.16%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3170 1.15%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7640 1.13%
162211 宏利品质生活混合 0.9030 1.12%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0259 1.11%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0030 1.11%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1800 1.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2950 1.10%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1060 1.10%
002380 工银香港中小盘美元 0.1657 1.10%
290002 泰信先行策略混合 0.6683 1.09%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1120 1.09%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9360 1.08%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6910 1.08%
398011 中海分红增利混合 0.6789 1.07%
001760 嘉实创新成长混合 1.0410 1.07%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0450 1.06%
519642 银河智造混合A 1.0520 1.06%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2530 1.05%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7066 1.04%
161606 融通行业景气混合A 1.1690 1.04%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9740 1.04%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0780 1.03%
960026 博时特许价值混合R 1.0810 1.03%
510060 工银上证央企ETF 1.6593 1.03%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4570 1.03%
001574 中海混改红利混合A 0.8900 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.6900 1.02%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9817 1.02%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6940 1.02%
750001 安信灵活配置混合A 1.0850 1.02%
001297 平安智慧中国混合 0.6030 1.01%
519185 万家精选混合A 1.7056 1.01%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8040 1.01%
450007 国富成长动力混合 1.3633 1.01%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5579 1.01%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2120 1.00%
350008 天治新消费混合 1.5200 1.00%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9210 0.99%
001626 国泰央企改革股票A 1.0320 0.98%
050010 博时特许价值混合A 1.5790 0.96%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2702 0.96%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1936 0.96%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1650 0.95%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0358 0.94%
202005 南方成份精选混合A 1.0234 0.94%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8660 0.93%
001773 招商丰庆混合A 1.1900 0.93%
001645 国泰大健康股票A 1.2960 0.93%
740101 长安沪深300非周期A 1.4130 0.93%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8647 0.92%
000577 安信价值精选股票A 2.2020 0.92%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9850 0.92%
350002 天治低碳经济混合 0.7396 0.91%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0026 0.91%
350005 天治中国制造2025 1.6435 0.91%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0094 0.90%
420005 天弘周期策略混合A 1.3510 0.90%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9080 0.89%
110005 易方达积极成长混合 0.7712 0.88%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1440 0.88%
001673 红塔红土优质成长A 1.0101 0.88%
240008 华宝收益增长混合A 6.0450 0.87%
001577 嘉实低价策略股票 1.0450 0.87%
001674 红塔红土优质成长C 1.0087 0.87%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2700 0.87%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8847 0.87%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4832 0.86%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5160 0.86%
000056 建信消费升级混合 1.7570 0.86%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2910 0.86%
002612 融通通慧混合A/B 1.0730 0.85%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3704 0.85%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9015 0.85%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9450 0.85%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3060 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.9550 0.84%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2168 0.84%
001158 工银新材料新能源股票 0.7390 0.82%
519007 海富通强化回报混合 0.8610 0.82%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5213 0.81%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 0.80%
270007 广发大盘成长混合 1.0951 0.80%
100056 富国低碳环保混合 2.2760 0.80%
000822 东海美丽中国A 1.0020 0.80%
180018 银华和谐主题混合 1.8890 0.80%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8840 0.80%
159908 博时创业板ETF 1.3029 0.79%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4855 0.79%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0210 0.79%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2720 0.79%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5292 0.78%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1690 0.78%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 0.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0404 0.78%
000747 广发逆向策略混合A 1.5510 0.78%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1058 0.77%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8240 0.77%
110022 易方达消费行业股票 1.4660 0.76%
350001 天治财富增长混合 0.9675 0.76%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1100 0.76%
217012 招商行业领先混合A 1.2140 0.75%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7378 0.75%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1481 0.75%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2207 0.73%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1526 0.73%
270050 广发新经济混合A 1.7850 0.73%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1050 0.73%
180001 银华优势企业混合 1.3757 0.73%
002160 南方驱动混合 1.1110 0.73%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2874 0.73%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1526 0.73%
000279 华商红利优选混合 1.1060 0.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1030 0.73%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5160 0.73%
270041 广发消费品精选混合A 2.0910 0.72%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1857 0.72%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9990 0.71%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3000 0.70%
001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1601 0.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4310 0.70%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8650 0.70%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0220 0.69%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4680 0.69%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1650 0.69%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9355 0.69%
001323 东吴移动互联混合A 1.0280 0.69%
000471 富国城镇发展股票 2.0470 0.69%
002170 东吴移动互联混合C 1.0250 0.69%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 0.68%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7800 0.68%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7400 0.68%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4730 0.68%
000017 财通可持续混合 1.6460 0.67%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0969 0.67%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6620 0.67%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4970 0.67%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9050 0.67%
001397 建信精工制造指数增强 1.1188 0.67%
163809 中银蓝筹混合 1.2170 0.66%