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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.5218 | 0.06% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4950 | 0.06% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0227 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1353 | -0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0965 | -0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0722 | -0.03% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0654 | -0.04% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2506 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |