热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 易方达科讯混合

2016年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.6340 3.61%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2260 3.03%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9830 2.18%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0830 2.17%
519195 万家品质生活混合A 1.2990 1.94%
510630 华夏消费ETF 1.6361 1.54%
001712 东方红优势精选混合 1.0190 1.49%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2012 1.37%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0520 1.35%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0570 1.34%
519672 银河蓝筹混合A 1.8110 1.34%
110022 易方达消费行业股票 1.4460 1.33%
001178 前海开源再融资股票 1.1610 1.31%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3409 1.29%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1280 1.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8010 1.26%
519181 万家和谐增长混合A 1.0014 1.24%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8980 1.24%
510150 招商上证消费80ETF 3.9760 1.22%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2580 1.21%
519674 银河创新成长混合A 2.2318 1.17%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2580 1.16%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1685 1.15%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4550 1.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2720 1.11%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1040 1.10%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0312 1.08%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0318 1.07%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0390 1.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4916 1.05%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5516 1.04%
000312 华安沪深300增强A 1.5500 1.04%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1620 1.04%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1990 1.01%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1371 1.00%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0211 1.00%
000313 华安沪深300增强C 1.5200 1.00%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8355 0.97%
163822 中银主题策略混合A 1.9790 0.97%
169101 东方红睿丰混合 1.2520 0.97%
519185 万家精选混合A 1.6684 0.97%
001112 东方红中国优势混合 1.0480 0.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1700 0.95%
512000 华宝券商ETF 1.0895 0.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6530 0.95%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0580 0.95%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8290 0.95%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 0.95%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2920 0.94%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0690 0.94%
001552 天弘中证证券保险A 0.8199 0.94%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1850 0.94%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.94%
000480 东方红新动力混合A 2.0570 0.93%
001553 天弘中证证券保险C 0.8169 0.93%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2028 0.93%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2802 0.93%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9882 0.93%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8660 0.93%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8286 0.91%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2290 0.90%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4938 0.90%
001424 博时新起点混合A 1.0431 0.89%
519017 大成积极成长混合A 1.1400 0.89%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2420 0.89%
001425 博时新起点混合C 1.0325 0.89%
217027 招商央视财经50指数A 1.5080 0.87%
519642 银河智造混合A 1.0430 0.87%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1560 0.87%
159913 交银深证300价值ETF 1.5290 0.86%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2317 0.84%
159905 工银深证红利ETF 1.2720 0.84%
398051 中海环保新能源混合 0.9570 0.84%
110025 易方达资源行业混合 1.0770 0.84%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4562 0.83%
217012 招商行业领先混合A 1.2080 0.83%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4510 0.83%
519665 银河美丽混合C 1.6270 0.81%
001528 诺安先进制造股票A 1.1320 0.80%
000587 大成灵活配置混合A 1.6580 0.79%
519664 银河美丽混合A 1.6620 0.79%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4602 0.79%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9274 0.79%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2345 0.79%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1267 0.78%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1234 0.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1700 0.78%
519918 华夏兴和混合A 1.5630 0.77%
002803 东方红沪港深混合 1.0420 0.77%
530011 建信内生动力混合A 1.3590 0.74%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3734 0.73%
000251 工银金融地产混合A 2.2710 0.71%
000974 安信消费医药股票A 1.1470 0.70%
159908 博时创业板ETF 1.2817 0.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0430 0.69%
000690 前海开源大海洋混合 1.1680 0.69%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1650 0.69%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0290 0.68%
000592 建信改革红利股票A 1.9250 0.68%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2110 0.67%
001882 中欧价值发现混合E 2.3060 0.65%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2680 0.65%
530019 建信社会责任混合A 2.0040 0.65%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2360 0.65%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9094 0.65%
398001 中海优质成长混合 0.4334 0.65%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4462 0.64%
001864 中海魅力长三角混合 1.1050 0.64%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4300 0.64%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 0.64%
000619 东方红产业升级混合 2.2220 0.63%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2525 0.63%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2710 0.63%
000458 英大领先回报A 0.7973 0.62%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0311 0.62%
166005 中欧价值发现混合A 2.2780 0.62%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6520 0.62%
206007 鹏华消费优选混合 1.6350 0.62%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7970 0.62%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0309 0.62%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0824 0.61%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9407 0.61%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8250 0.61%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8290 0.61%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0060 0.60%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3560 0.59%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3710 0.59%
167301 方正富邦中证保险A 1.0440 0.58%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2150 0.58%
519601 海富通中国海外混合 1.4050 0.57%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0500 0.57%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2340 0.57%
510660 华夏医药ETF 1.5561 0.56%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7900 0.56%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8950 0.56%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1470 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.0790 0.56%
960021 国富潜力组合混合H 1.0700 0.56%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7320 0.55%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5027 0.55%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4500 0.55%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0880 0.55%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1010 0.55%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8014 0.54%
050004 博时精选混合A 1.8226 0.54%
002939 广发创新升级混合 1.0335 0.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 0.54%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3623 0.54%
090010 大成中证红利指数A 1.4860 0.54%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8046 0.54%
510130 中盘ETF 3.6546 0.53%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9480 0.53%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3350 0.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0585 0.53%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3290 0.53%
200008 长城品牌优选混合A 1.1264 0.53%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7600 0.53%
161606 融通行业景气混合A 1.1460 0.53%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1610 0.52%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9680 0.52%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7070 0.52%
481013 工银消费服务混合A 1.5420 0.52%
163805 中银动态策略混合A 1.2079 0.52%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8464 0.52%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9900 0.51%
519056 海富通内需热点混合 0.9890 0.51%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3800 0.51%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5232 0.51%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9900 0.51%
740101 长安沪深300非周期A 1.3880 0.51%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0586 0.51%
519651 银河转型混合A 0.6020 0.50%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1970 0.50%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0040 0.50%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2538 0.50%
001044 嘉实新消费股票A 0.9970 0.50%
090018 大成新锐产业混合A 1.7950 0.50%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2000 0.50%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2070 0.50%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2310 0.49%
960027 博时信用债券R 1.0210 0.49%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2200 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0402 0.49%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1764 0.49%
050111 博时信用债券C 2.2540 0.49%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8240 0.49%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5359 0.49%
320010 诺安中证A100指数A 1.0370 0.48%
050015 博时大中华亚太精选 1.0430 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5044 0.48%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2600 0.48%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0450 0.48%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8430 0.48%
070018 嘉实回报混合 1.0540 0.48%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4230 0.48%
001781 建信现代服务业股票 1.0540 0.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8662 0.48%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0625 0.48%
050011 博时信用债券A/B 2.2850 0.48%
519007 海富通强化回报混合 0.8480 0.47%