近一月前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0121 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0137 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0095 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0030 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0022 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0035 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0059 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9983 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0075 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0108 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0090 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0077 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0096 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0070 |
0.02% |
