近一月前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0782 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0809 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0792 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0810 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0755 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0770 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0768 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0773 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0802 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0826 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0829 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0857 |
-0.11% |
