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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.2600元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002841 | 视源股份 | 0.54% | -4.05% |
| 600584 | 长电科技 | 0.53% | -0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.47% | -0.80% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.41% | -1.01% |
| 300408 | 三环集团 | 0.35% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |