热搜: 出资额 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2016年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000768 长城久盈纯债债券 1.2820 1.75%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 1.67%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 1.57%
160719 嘉实黄金 0.7020 1.45%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1500 1.41%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4520 1.33%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 1.30%
320013 诺安全球黄金 0.7880 1.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6264 0.98%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6270 0.97%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8560 0.94%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.84%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8710 0.81%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7510 0.81%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8780 0.80%
151001 银河稳健混合 1.7194 0.77%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0800 0.75%
050022 博时回报混合 1.7530 0.75%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8100 0.75%
161620 融通核心价值混合A 0.8150 0.74%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4657 0.74%
001163 银华中国梦30股票 0.8170 0.74%
000823 银华高端制造业混合A 0.8170 0.74%
213003 宝盈策略增长混合 1.0374 0.73%
519655 银河服务混合A 0.8390 0.72%
519668 银河成长混合 1.2672 0.72%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.72%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2510 0.72%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7407 0.69%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.68%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7560 0.67%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8980 0.67%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.65%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8039 0.64%
519089 新华优选成长混合 1.4395 0.63%
450004 国富深化价值混合A 1.1340 0.62%
519002 华安安信消费混合A 1.4540 0.62%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.61%
160420 华安创业板50指数A 0.8721 0.61%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7563 0.59%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0280 0.59%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7585 0.58%
213008 宝盈资源优选混合 1.6909 0.58%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9840 0.56%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4720 0.55%
450011 国富研究精选混合A 1.2900 0.55%
519601 海富通中国海外混合 1.2880 0.55%
610007 信澳消费优选混合A 1.2940 0.54%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9370 0.54%
040020 华安升级主题混合A 1.4820 0.54%
001048 富国新兴产业股票A 0.9660 0.52%
000458 英大领先回报A 0.6914 0.52%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7820 0.51%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2212 0.50%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0196 0.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.2300 0.49%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6470 0.49%
470008 汇添富策略回报混合 1.4500 0.49%
000698 宝盈科技30混合 1.4540 0.48%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2630 0.48%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3064 0.47%
610004 信澳中小盘混合A 1.0890 0.46%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0190 0.45%
519670 银河行业混合A 1.3420 0.45%
162211 宏利品质生活混合 0.8850 0.45%
000457 摩根核心成长股票A 1.6070 0.44%
217013 招商中小盘混合 1.3750 0.44%
000251 工银金融地产混合A 2.2900 0.44%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1690 0.43%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3560 0.43%
000986 太平灵活配置 0.7020 0.43%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7020 0.43%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9234 0.42%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1559 0.42%
001779 中融稳健添利债券 0.9640 0.42%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7185 0.42%
350001 天治财富增长混合 1.0179 0.41%
960011 中银持续增长混合H 0.4396 0.41%
159915 易方达创业板ETF 2.0543 0.41%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9101 0.41%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9760 0.41%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7330 0.41%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4790 0.41%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9910 0.41%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8419 0.41%
519673 银河康乐股票A 1.2310 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.4396 0.41%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0190 0.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.5716 0.40%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 0.40%
100056 富国低碳环保混合 2.0190 0.40%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0050 0.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7783 0.39%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8461 0.39%
001088 华宝国策导向混合A 0.7780 0.39%
690005 民生加银内需增长混合 1.3240 0.38%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0440 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.2668 0.38%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7950 0.38%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8205 0.38%
161613 融通创业板指数A 1.0470 0.38%
690003 民生加银精选混合 1.0960 0.37%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0950 0.37%
001193 中金消费升级股票A 0.8060 0.37%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8260 0.36%
164815 工银国际原油人民币 0.8270 0.36%
161723 招商中证银行指数A 0.8340 0.36%
240009 华宝先进成长混合 2.9845 0.36%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8270 0.36%
000913 农银医疗保健股票 1.0048 0.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.6953 0.36%
210005 金鹰主题优势混合 1.1690 0.34%
001054 工银新金融股票A 0.8790 0.34%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4780 0.34%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1800 0.34%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8810 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8830 0.34%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8830 0.34%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5980 0.34%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1069 0.34%
159937 博时黄金ETF 2.6129 0.34%
180020 银华成长先锋混合 1.1820 0.34%
001297 平安智慧中国混合 0.5980 0.34%
240002 华宝宝康配置混合 1.8193 0.34%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6489 0.34%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.34%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8930 0.34%
001515 平安新鑫先锋C 1.1990 0.33%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9120 0.33%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 0.33%
000684 长盛养老健康混合A 1.2080 0.33%
000739 平安新鑫先锋A 1.2180 0.33%
000929 博时黄金D 2.6304 0.33%
050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.33%
350006 天治稳健双盈债券 1.7018 0.33%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8990 0.33%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9749 0.33%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9722 0.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9150 0.33%
000930 博时黄金I 2.6179 0.33%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9340 0.32%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7643 0.32%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9400 0.32%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9500 0.32%
159934 易方达黄金ETF 2.6052 0.32%
518800 国泰黄金ETF 2.5952 0.32%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8033 0.31%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9860 0.31%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9590 0.31%
510630 华夏消费ETF 1.3739 0.31%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8330 0.31%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3000 0.31%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 0.31%
518880 华安黄金ETF 2.6151 0.31%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0827 0.30%
001376 泓德泓富混合C 0.9970 0.30%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0060 0.30%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0180 0.30%
001357 泓德泓富混合A 0.9980 0.30%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9100 0.30%
001543 宝盈新锐混合A 1.0010 0.30%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 0.30%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3310 0.30%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9125 0.29%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0710 0.29%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0420 0.29%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 0.29%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0653 0.29%
001956 国联安科技动力 1.0220 0.29%
519720 交银纯债债券发起C 1.0210 0.29%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6970 0.29%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7190 0.28%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7170 0.28%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0580 0.28%
513600 南方恒指ETF 1.8218 0.28%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8022 0.28%
020026 国泰成长优选混合 2.1840 0.28%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1260 0.27%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 0.27%
070013 嘉实研究精选混合 1.8530 0.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1600 0.26%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1430 0.26%
000536 前海开源可转债债券A 0.7670 0.26%
519606 国泰金鑫股票A 1.1480 0.26%
000690 前海开源大海洋混合 1.1410 0.26%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1790 0.26%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9762 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1590 0.26%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6465 0.26%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1951 0.26%
690009 民生加银红利回报混合 1.5860 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1447 0.25%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7870 0.25%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7940 0.25%
162204 宏利行业精选混合A 2.8403 0.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9730 0.25%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8010 0.25%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7536 0.25%