热搜: 反弹高点 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A

2015年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519915 富国消费主题混合A 1.1350 5.48%
410006 华富策略精选混合A 1.2831 4.74%
270050 广发新经济混合A 1.7060 4.02%
001281 长安鑫利优选混合A 1.0510 3.14%
001449 华商双驱优选混合 0.8990 2.98%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9140 2.93%
210005 金鹰主题优势混合 1.0680 2.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5490 2.86%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3120 2.82%
163822 中银主题策略混合A 1.8630 2.70%
001394 博时新趋势混合A 1.0260 2.60%
320007 诺安成长混合A 1.0700 2.59%
519029 华夏稳增混合 1.6710 2.58%
000294 华安生态优先混合A 1.3260 2.55%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8970 2.51%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4300 2.51%
000971 诺安新经济股票 0.9140 2.47%
519670 银河行业混合A 2.1300 2.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5590 2.36%
000264 博时内需增长混合A 1.0050 2.34%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.4140 2.32%
570008 诺德周期策略混合 1.8670 2.30%
270021 广发聚瑞混合A 1.8030 2.27%
000408 民生加银城镇化混合A 1.8100 2.26%
040020 华安升级主题混合A 1.2310 2.24%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1000 2.23%
001028 华安物联网主题股票A 0.6930 2.21%
001018 易方达新经济混合 1.0160 2.21%
090018 大成新锐产业混合A 1.4290 2.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9050 2.14%
560003 益民创新优势混合A 0.9623 2.14%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9670 2.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4040 2.11%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0230 2.10%
110013 易方达科翔混合 2.0000 2.09%
519698 交银先锋混合A 1.4410 2.06%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8460 2.05%
000928 国联国企改革混合A 1.0460 2.05%
050014 博时创业成长混合A 1.4460 2.05%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6500 2.04%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1080 2.03%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5530 2.03%
001017 宏利改革动力混合A 1.0150 2.01%
000390 华商优势行业混合A 1.3200 2.01%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5800 2.00%
320013 诺安全球黄金 0.7190 1.99%
000549 华安大国新经济股票A 1.4400 1.98%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4510 1.97%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7150 1.96%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8310 1.96%
000793 工银高端制造股票 1.0910 1.96%
070099 嘉实优质企业混合 1.4560 1.96%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2010 1.95%
001135 益民品质升级混合A 0.6270 1.95%
110010 易方达价值成长混合 1.7600 1.95%
000628 大成高鑫股票A 0.9020 1.92%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8510 1.92%
001236 博时丝路主题股票A 0.6360 1.92%
040016 华安行业轮动混合 1.5847 1.91%
160719 嘉实黄金 0.6400 1.91%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4430 1.91%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0120 1.91%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1770 1.90%
100029 富国天成红利混合 1.5520 1.90%
200010 长城双动力混合A 1.6374 1.89%
519672 银河蓝筹混合A 1.5150 1.88%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9210 1.88%
000996 中银新动力股票A 0.9250 1.87%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6370 1.87%
200006 长城消费增值混合A 0.7936 1.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9828 1.86%
000884 民生加银优选股票 0.9330 1.86%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8178 1.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5460 1.84%
400003 东方精选混合 1.4932 1.84%
000219 博时裕益混合A 1.2770 1.83%
229002 宏利逆向策略混合 1.7450 1.81%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8450 1.81%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0680 1.80%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2033 1.80%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6270 1.79%
379010 摩根中小盘混合A 1.7730 1.78%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5160 1.78%
257030 国联安优势混合 1.0310 1.78%
510081 长盛动态精选混合 1.2713 1.78%
202009 南方盛元红利混合 1.1470 1.77%
519918 华夏兴和混合A 1.3820 1.77%
000524 摩根民生需求股票A 1.9010 1.77%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0773 1.76%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8192 1.76%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1541 1.76%
001171 工银养老产业股票A 0.6360 1.76%
519091 新华泛资源优势混合 1.5650 1.76%
590001 中邮核心优选混合A 1.2899 1.75%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0550 1.74%
700003 平安策略先锋混合 1.6340 1.74%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7010 1.74%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7660 1.73%
164304 新华中证环保产业指数 1.0600 1.73%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4680 1.73%
233009 大摩多因子策略混合A 1.5280 1.73%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6778 1.73%
000478 建信中证500指数增强A 1.7050 1.72%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6833 1.71%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0240 1.71%
000279 华商红利优选混合 1.0110 1.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.7233 1.70%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3130 1.70%
000328 摩根转型动力混合A 1.5570 1.70%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0255 1.69%
519983 长信量化先锋混合A 1.6360 1.68%
519017 大成积极成长混合A 1.3950 1.68%
159932 大成中证500深市ETF 1.7550 1.68%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8480 1.68%
510290 南方上证380ETF 1.5375 1.67%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0380 1.67%
630001 华商领先企业混合 0.9280 1.67%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0350 1.67%
000955 南方产业活力 1.0370 1.67%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5190 1.67%
001042 华夏领先股票 0.6710 1.67%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0370 1.67%
000601 华宝创新优选混合 0.8570 1.66%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2010 1.66%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1660 1.66%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6730 1.66%
001457 华商新常态混合A 1.1640 1.66%
610006 信澳产业升级混合A 1.7220 1.65%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7410 1.65%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7895 1.65%
630016 华商价值共享混合发起式 1.6720 1.64%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2450 1.63%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3100 1.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1230 1.63%
398041 中海量化策略混合 0.7480 1.63%
000968 广发养老指数A 0.9504 1.63%
519679 银河主题混合A 3.3920 1.62%
000535 长盛航天海工混合A 1.1900 1.62%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3580 1.61%
510680 万家上证50ETF 1.4862 1.61%
000061 华夏盛世混合 0.9440 1.61%
519704 交银先进制造混合A 1.8970 1.61%
400001 东方龙混合 1.0555 1.60%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8270 1.60%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0130 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.6515 1.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2760 1.59%
159915 易方达创业板ETF 1.9836 1.59%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7650 1.59%
750001 安信灵活配置混合A 1.4660 1.59%
161818 银华消费主题混合A 1.2170 1.59%
080005 长盛量化红利混合A 1.5980 1.59%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7660 1.59%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8350 1.58%
161613 融通创业板指数A 1.4160 1.58%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 1.58%
400032 东方主题精选混合 0.7456 1.58%
001076 易方达改革红利混合 0.7710 1.58%
001186 富国文体健康股票A 0.6410 1.58%
001170 宏利复兴混合A 0.8370 1.58%
400011 东方核心动力混合A 1.2902 1.57%
202025 南方上证380ETF联接A 1.4558 1.57%
000609 华商新量化混合A 1.4240 1.57%
002011 华夏红利混合 2.3230 1.57%
410009 华富量子生命力混合A 0.8934 1.57%
000534 长盛高端装备混合A 1.3580 1.57%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5500 1.57%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0420 1.56%
001550 天弘中证医药100A 0.7227 1.56%
001551 天弘中证医药100C 0.7220 1.55%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3080 1.55%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7195 1.54%
519002 华安安信消费混合A 1.1890 1.54%
000059 国联安中证医药100A 1.4550 1.54%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7298 1.54%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1190 1.54%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8450 1.54%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3163 1.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7720 1.54%
519957 长信睿进混合A 0.9310 1.53%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.1230 1.53%
450004 国富深化价值混合A 1.1250 1.53%
110009 易方达价值精选混合 1.3105 1.53%
164809 工银中证500ETF联接A 1.3239 1.53%
519956 长信睿进混合C 0.9280 1.53%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6691 1.53%
164818 工银传媒指数A 0.8767 1.52%
001475 易方达国防军工混合A 0.8670 1.52%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2020 1.52%
519702 交银趋势混合A 1.2710 1.52%
370024 摩根核心优选混合A 2.2130 1.51%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9912 1.51%
519727 交银成长30混合 1.3500 1.50%
159935 景顺长城中证500ETF 1.6391 1.49%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9540 1.49%
110001 易方达平稳增长混合 2.1160 1.49%
400025 东方新兴成长混合 1.1443 1.49%
519673 银河康乐股票A 1.1630 1.48%
080001 长盛成长价值混合A 1.4410 1.48%
519677 银河定投宝 1.4440 1.48%