热搜: 压舱石 嘉实沪深300ETF联接A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A

2015年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0000 62.92%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0000 60.85%
164304 新华中证环保产业指数 1.0000 60.00%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0000 59.74%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0000 59.24%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9109 10.53%
519994 长信金利趋势股票 0.8021 10.36%
519995 长信金利趋势混合A 0.8021 10.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8620 9.81%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1990 9.00%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8380 8.97%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9940 8.75%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8220 8.73%
519698 交银先锋混合A 1.2674 8.72%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9720 8.72%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1080 8.63%
470008 汇添富策略回报混合 1.3250 8.61%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8340 8.59%
001135 益民品质升级混合A 0.6080 8.57%
410009 华富量子生命力混合A 0.8330 8.55%
570008 诺德周期策略混合 1.7280 8.54%
001158 工银新材料新能源股票 0.6120 8.51%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2130 8.50%
257070 国联安优选行业混合 1.3530 8.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5126 8.50%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1610 8.50%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5200 8.49%
570007 诺德优选30混合 1.1770 8.48%
202009 南方盛元红利混合 1.0630 8.47%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8970 8.46%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8210 8.45%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6680 8.44%
000778 鹏华先进制造股票 1.0660 8.44%
481015 工银主题策略混合A 1.7880 8.43%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9124 8.41%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0840 8.40%
519029 华夏稳增混合 1.5150 8.37%
050014 博时创业成长混合A 1.3470 8.37%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2190 8.36%
110025 易方达资源行业混合 0.7390 8.36%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0120 8.35%
481010 工银中小盘混合 1.2200 8.35%
000827 广发百发100指数E 0.8050 8.34%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1300 8.34%
000826 广发百发100指数A 0.8060 8.33%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9911 8.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.9900 8.32%
450004 国富深化价值混合A 0.9510 8.31%
233011 大摩主题优选混合 1.6290 8.31%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6590 8.29%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6010 8.29%
690007 民生加银景气行业混合A 1.3490 8.27%
000971 诺安新经济股票 0.8380 8.27%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9440 8.26%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9720 8.24%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 8.24%
630016 华商价值共享混合发起式 1.5940 8.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9492 8.20%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3080 8.19%
257020 国联安精选混合 1.1490 8.19%
001071 华安媒体互联网混合A 0.6870 8.19%
000696 汇添富环保行业股票 1.1370 8.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3370 8.17%
000978 景顺长城量化精选股票A 0.9810 8.16%
161606 融通行业景气混合A 0.8630 8.15%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6110 8.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8259 8.13%
040007 华安中小盘成长混合 1.2781 8.12%
000574 宝盈新价值混合A 1.0800 8.11%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6000 8.11%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0800 8.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.7867 8.09%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9877 8.09%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1343 8.07%
070099 嘉实优质企业混合 1.3520 8.07%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1412 8.06%
040016 华安行业轮动混合 1.5001 8.04%
519664 银河美丽混合A 1.3890 8.01%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6340 8.01%
159915 易方达创业板ETF 1.7866 8.00%
070010 嘉实主题混合 1.3110 7.99%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 7.99%
519665 银河美丽混合C 1.3680 7.97%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1120 7.96%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.5937 7.95%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0442 7.95%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.5936 7.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.1031 7.94%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1280 7.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8671 7.94%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7250 7.94%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0890 7.93%
233007 大摩卓越成长混合 1.8584 7.93%
001126 摩根卓越制造股票A 0.5990 7.93%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4580 7.92%
519034 海富通中证500增强A 1.3490 7.92%
519008 汇添富优势精选混合 3.3215 7.89%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.8890 7.89%
450011 国富研究精选混合A 1.1630 7.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6929 7.89%
560003 益民创新优势混合A 0.9381 7.88%
000955 南方产业活力 0.9730 7.87%
040008 华安策略优选混合A 0.9095 7.85%
585001 东吴中证新兴指数 1.0990 7.85%
000913 农银医疗保健股票 0.8323 7.85%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7430 7.84%
000328 摩根转型动力混合A 1.4740 7.83%
000698 宝盈科技30混合 1.2410 7.82%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.8900 7.82%
398041 中海量化策略混合 0.7040 7.81%
519677 银河定投宝 1.4080 7.81%
000471 富国城镇发展股票 1.9050 7.81%
161613 融通创业板指数A 1.2720 7.80%
519956 长信睿进混合C 0.8430 7.80%
001009 摩根安全战略股票A 0.8860 7.79%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8990 7.79%
519957 长信睿进混合A 0.8450 7.78%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.1640 7.78%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2470 7.78%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6890 7.77%
090013 大成竞争优势混合A 1.6090 7.77%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4300 7.76%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.7720 7.75%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6860 7.73%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4490 7.73%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2680 7.73%
510290 南方上证380ETF 1.4870 7.73%
040020 华安升级主题混合A 1.1160 7.72%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3000 7.71%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6857 7.71%
630011 华商主题精选混合 2.2070 7.71%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1730 7.71%
000800 华商未来主题混合 1.0210 7.70%
710001 富安达优势成长混合A 1.4064 7.70%
000654 华商新锐产业混合 1.1900 7.69%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3030 7.69%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7700 7.69%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8960 7.69%
320007 诺安成长混合A 0.9820 7.68%
470006 汇添富医药保健混合 1.4180 7.67%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1230 7.67%
001186 富国文体健康股票A 0.6040 7.66%
161227 国投瑞银深证100指数 0.7460 7.65%
001053 南方创新经济 0.7740 7.65%
090007 大成策略回报混合A 1.4920 7.65%
519673 银河康乐股票A 1.0850 7.64%
213008 宝盈资源优选混合 1.4648 7.63%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9450 7.63%
000628 大成高鑫股票A 0.8480 7.61%
001385 东方新思路混合C 0.6627 7.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6641 7.60%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2170 7.60%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4590 7.60%
001028 华安物联网主题股票A 0.6370 7.60%
001384 东方新思路混合A 0.6635 7.59%
290010 泰信中证200指数 0.9920 7.59%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8317 7.59%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8790 7.59%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4043 7.58%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 7.58%
000549 华安大国新经济股票A 1.3220 7.57%
180031 银华中小盘混合 2.2890 7.57%
000478 建信中证500指数增强A 1.6225 7.56%
200010 长城双动力混合A 1.5159 7.56%
510680 万家上证50ETF 1.4390 7.56%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0390 7.56%
213003 宝盈策略增长混合 1.2086 7.56%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7550 7.55%
240020 华宝医药生物混合A 1.4530 7.55%
519915 富国消费主题混合A 1.0400 7.55%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.6975 7.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3759 7.54%
159932 大成中证500深市ETF 1.6690 7.54%
510081 长盛动态精选混合 1.1713 7.53%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8710 7.53%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1243 7.53%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9697 7.52%
110005 易方达积极成长混合 0.7475 7.51%
257030 国联安优势混合 0.9730 7.51%
630001 华商领先企业混合 0.8874 7.51%
160605 鹏华中国50混合 1.1590 7.51%
110029 易方达科讯混合 1.2216 7.49%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2060 7.49%
000793 工银高端制造股票 0.9640 7.47%
001349 富国改革动力混合 0.6620 7.47%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.8895 7.47%
160624 鹏华消费领先混合 1.3400 7.46%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0660 7.46%
000893 工银创新动力股票 0.8800 7.45%
590001 中邮核心优选混合A 1.1836 7.45%
570005 诺德成长优势混合 1.7730 7.45%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9258 7.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.0990 7.44%
400032 东方主题精选混合 0.6859 7.44%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7956 7.44%
217016 招商深证100指数A 0.9670 7.44%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7953 7.43%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9363 7.40%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7690 7.40%
519002 华安安信消费混合A 1.0900 7.39%