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2015年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 1.0000 309.84%
162010 长城久兆中小板300 1.0000 80.51%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0000 62.92%
165707 诺德深证300指数分级 1.0000 62.07%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0000 60.85%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0000 60.00%
160634 鹏华环保分级 1.0000 59.74%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0000 59.24%
150054 泰达中证500进取 0.6030 18.10%
150107 易方达进取 0.9715 17.91%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6320 15.75%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9109 10.53%
519994 长信金利趋势股票 0.8021 10.36%
519995 长信金利趋势 0.8021 10.36%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8620 9.81%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.1990 9.00%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8380 8.97%
160620 鹏华资源分级 0.9940 8.75%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8220 8.73%
160626 鹏华信息分级 0.9720 8.72%
519698 交银先锋 1.2674 8.72%
160640 鹏华新能源分级 0.7900 8.67%
000513 富国高端制造行业股票 1.1080 8.63%
470008 汇添富策略回报 1.3250 8.61%
000520 上银新兴价值成长 0.8340 8.59%
001135 益民品质升级混合 0.6080 8.57%
410009 华富量子生命力 0.8330 8.55%
570008 诺德周期策略 1.7280 8.54%
001158 工银新材料新能源股票 0.6120 8.51%
210009 金鹰核心资源 1.1610 8.50%
257070 国联安优选行业 1.3530 8.50%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2130 8.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5126 8.50%
000596 前海开源中证军工指数 1.5200 8.49%
570007 诺德优选30 1.1770 8.48%
202009 南方盛元红利 1.0630 8.47%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8970 8.46%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8210 8.45%
000778 鹏华先进制造股票 1.0660 8.44%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6680 8.44%
481015 工银主题策略 1.7880 8.43%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9530 8.42%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9124 8.41%
160630 鹏华国防A 1.0840 8.40%
050014 博时创业成长 1.3470 8.37%
519029 华夏稳增混合 1.5150 8.37%
110025 易方达资源行业混合 0.7390 8.36%
257050 国联安主题驱动混合 1.2190 8.36%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0120 8.35%
481010 工银中小盘成长 1.2200 8.35%
000827 广发百发100指数E 0.8050 8.34%
160627 鹏华策略优选混合 1.1300 8.34%
000826 广发百发100指数A 0.8060 8.33%
163111 申万中小板 0.9911 8.32%
210005 金鹰主题优势 0.9900 8.32%
233011 大摩主题优选混合 1.6290 8.31%
450004 国富深化价值股票 0.9510 8.31%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6010 8.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6590 8.29%
000971 诺安新经济 0.8380 8.27%
690007 民生景气行业 1.3490 8.27%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9440 8.26%
160629 鹏华传媒分级 1.0250 8.24%
160636 鹏华互联网分级 0.9720 8.24%
630016 华商价值共享混合 1.5940 8.21%
161910 万家中创指数分级 0.9492 8.20%
001071 华安媒体互联网混合 0.6870 8.19%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3080 8.19%
257020 国联安德盛精选 1.1490 8.19%
000696 汇添富环保行业股票 1.1370 8.18%
217019 招商深证TMT50联接 1.3370 8.17%
000978 景顺长城量化精选 0.9810 8.16%
161606 融通行业景气 0.8630 8.15%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6110 8.14%
519018 汇添富均衡增长 0.8259 8.13%
040007 华安中小盘 1.2781 8.12%
000574 宝盈新价值混合 1.0800 8.11%
001075 宝盈转型动力混合 0.6000 8.11%
730001 方正富邦创新动力 1.0800 8.11%
161118 易方达中小指数分级 0.9877 8.09%
519181 万家和谐增长 0.7867 8.09%
070099 嘉实优质企业 1.3520 8.07%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.1343 8.07%
160808 长盛同瑞200分级 0.9790 8.06%
210003 金鹰行业优势 1.1412 8.06%
040016 华安行业轮动 1.5001 8.04%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6340 8.01%
519664 银河美丽股票A 1.3890 8.01%
070010 嘉实主题精选 1.3110 7.99%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8380 7.99%
519665 银河美丽股票C 1.3680 7.97%
260117 景顺长城支柱产业 1.1120 7.96%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.5936 7.95%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.5937 7.95%
162006 长城久富核心 1.0442 7.95%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1280 7.94%
110026 易方达创业板联接 1.8671 7.94%
519035 富国天博创新主题 1.1031 7.94%
590008 中邮战略新兴产业 3.7250 7.94%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.5990 7.93%
233007 大摩卓越成长 1.8584 7.93%
260111 景顺长城公司治理 1.0890 7.93%
160512 博时卓越品牌 1.4580 7.92%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.3490 7.92%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 0.8890 7.89%
450011 国富研究精选 1.1630 7.89%
519008 汇添富优势精选混合 3.3215 7.89%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6929 7.89%
560003 益民创新优势 0.9381 7.88%
000955 南方产业活力 0.9730 7.87%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.8323 7.85%
040008 华安策略优选 0.9095 7.85%
585001 东吴中证新兴产业 1.0990 7.85%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7430 7.84%
000328 上投摩根转型动力 1.4740 7.83%
161819 银华资源指数分级 1.0190 7.83%
000698 宝盈科技30混合 1.2410 7.82%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.8900 7.82%
000471 富国城镇发展股票 1.9050 7.81%
398041 中海量化策略 0.7040 7.81%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.4080 7.81%
161613 融通创业板指数增强 1.2720 7.80%
519956 长信睿进混合C 0.8430 7.80%
001009 上投摩根安全战略 0.8860 7.79%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8990 7.79%
000309 大摩品质生活股票 1.1640 7.78%
070021 嘉实主题新动力 1.2470 7.78%
519957 长信睿进混合A 0.8450 7.78%
000965 汇丰晋信新动力 0.6890 7.77%
090013 大成竞争优势 1.6090 7.77%
000545 中邮核心竞争力混合 1.4300 7.76%
162216 泰达中证500分级 0.7720 7.75%
000173 汇添富美丽30股票 1.6860 7.73%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4490 7.73%
164809 工银中证500分级 1.2680 7.73%
040020 华安升级主题 1.1160 7.72%
001064 广发环保指数 0.6857 7.71%
160616 鹏华中证500 1.1730 7.71%
470028 汇添富社会责任 1.3000 7.71%
630011 华商主题精选股票 2.2070 7.71%
000800 华商未来主题 1.0210 7.70%
710001 富安达优势成长 1.4064 7.70%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8960 7.69%
000654 华商新锐产业混合 1.1900 7.69%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3030 7.69%
162907 泰信基本面400指数分级 0.7700 7.69%
320007 诺安成长混合 0.9820 7.68%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1230 7.67%
470006 汇添富医药保健混合 1.4180 7.67%
001186 富国文体健康股票 0.6040 7.66%
001053 南方创新经济 0.7740 7.65%
090007 大成策略回报 1.4920 7.65%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.7460 7.65%
001560 天弘中证移动互联网A 0.5920 7.64%
519673 银河康乐 1.0850 7.64%
000925 汇添富外延增长主题 0.9450 7.63%
001561 天弘中证移动互联网C 0.5914 7.63%
213008 宝盈资源优选 1.4648 7.63%
000628 大成高新技术产业 0.8480 7.61%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2170 7.60%
001028 华安物联网主题股票 0.6370 7.60%
001385 东方新思路混合C 0.6627 7.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6641 7.60%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4590 7.60%
001384 东方新思路混合A 0.6635 7.59%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8790 7.59%
290010 泰信中证200 0.9920 7.59%
410001 华富竞争力优选 0.8317 7.59%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 7.58%
100026 富国天合稳健优选 1.4043 7.58%
000549 华安大国新经济股票 1.3220 7.57%
180031 银华中小盘股票 2.2890 7.57%
000478 建信中证500指数增强 1.6225 7.56%
162214 泰达宏利中小盘 1.0390 7.56%
200010 长城双动力 1.5159 7.56%
213003 宝盈策略增长 1.2086 7.56%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7550 7.55%
240020 华宝医药生物优选 1.4530 7.55%
519915 富国消费主题混合A 1.0400 7.55%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.6975 7.54%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3759 7.54%
160639 鹏华高铁分级 0.8710 7.53%
164811 工银深证100指数分级 1.1243 7.53%
510081 长盛动态精选 1.1713 7.53%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9697 7.52%
110005 易方达积极成长 0.7475 7.51%
160605 鹏华中国50 1.1590 7.51%
257030 国联安德盛优势 0.9730 7.51%
630001 华商领先企业 0.8874 7.51%
000532 景顺长城优势企业 1.2060 7.49%
110029 易方达科讯 1.2216 7.49%
000793 工银高端制造股票 0.9640 7.47%
001349 富国改革动力混合 0.6620 7.47%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.8895 7.47%
160624 鹏华消费领先混合 1.3400 7.46%
690004 民生稳健成长 1.0660 7.46%
000893 工银创新动力 0.8800 7.45%
162714 广发深证100指数分级 0.9258 7.45%
570005 诺德成长优势 1.7730 7.45%
590001 中邮核心优选 1.1836 7.45%