热搜: 副董事长 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达价值成长混合 海富通股票混合

2015年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510560 国寿安保中证500ETF 2.2666 111.81%
550017 信诚添金分级债券 1.3190 1.77%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.6420 1.67%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6810 1.63%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0910 1.58%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2740 1.51%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4760 1.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4630 1.04%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.2090 0.92%
253030 国联安信心增益债券 1.2680 0.88%
090002 大成债券A/B 1.3455 0.85%
092002 大成债券C 1.3629 0.84%
270030 广发聚财信用债券B 1.4550 0.83%
270029 广发聚财信用债券A 1.4700 0.82%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1370 0.80%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5880 0.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0830 0.74%
270009 广发增强债券C 1.2780 0.71%
000440 大成景祥分级债券 1.3630 0.66%
040011 华安核心优选混合A 2.1586 0.65%
485005 工银增强收益债券B 1.4202 0.63%
485105 工银增强收益债券A 1.4231 0.63%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.9400 0.62%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7990 0.62%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2240 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1602 0.53%
000974 安信消费医药股票A 1.3230 0.53%
000091 信诚新双盈分级债券 1.1640 0.52%
519060 海富通纯债债券C 2.3060 0.52%
519061 海富通纯债债券A 2.3200 0.52%
240018 华宝可转债债券A 2.1425 0.51%
164808 工银四季收益债券A 1.2030 0.50%
253021 国联安增利债券B 1.2600 0.48%
040041 华安纯债债券C 1.0950 0.46%
040040 华安纯债债券A 1.0960 0.46%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0418 0.41%
290008 泰信发展主题混合 2.5200 0.40%
253020 国联安增利债券A 1.2690 0.40%
395001 中海稳健收益债券 1.2930 0.39%
395012 中海增强收益债券C 1.3430 0.37%
395011 中海增强收益债券A 1.3670 0.37%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.1150 0.36%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.5100 0.33%
160719 嘉实黄金 0.6280 0.32%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6420 0.31%
040019 华安稳固收益债券C 1.3630 0.29%
320013 诺安全球黄金 0.7100 0.28%
040001 华安创新混合 1.0630 0.28%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.4610 0.27%
398041 中海量化策略混合 1.1100 0.27%
070025 嘉实信用债券A 1.1770 0.26%
070026 嘉实信用债券C 1.1680 0.26%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2200 0.25%
233005 大摩强收益债券 1.5137 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.3890 0.22%
233012 大摩多元收益债券A 1.5650 0.19%
233013 大摩多元收益债券C 1.5450 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0870 0.18%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0900 0.18%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1700 0.17%
582202 东吴增利债券C 1.1900 0.17%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1730 0.17%
161827 银华永益分级债券 1.2080 0.17%
582002 东吴增利债券A 1.2080 0.17%
000287 银华永利债券A 1.1920 0.17%
000288 银华永利债券C 1.1850 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.16%
200113 长城积极增利债券C 1.2730 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6340 0.16%
240003 华宝宝康债券A 1.2830 0.15%
200013 长城积极增利债券A 1.2980 0.15%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.4270 0.14%
000929 博时黄金D 2.5479 0.13%
518880 华安黄金ETF 2.3750 0.13%
000003 中海可转债债券A 1.6590 0.12%
000004 中海可转债债券C 1.6700 0.12%
000930 博时黄金I 2.3712 0.12%
159937 博时黄金ETF 2.3592 0.12%
159934 易方达黄金ETF 2.3632 0.12%
518800 国泰黄金ETF 2.3536 0.12%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8840 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8800 0.11%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0090 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 1.0010 0.10%
001254 宏利新起点混合A 1.0050 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0100 0.10%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0080 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0080 0.10%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0230 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0320 0.10%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0060 0.10%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0120 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0090 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0140 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 0.10%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0110 0.10%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9690 0.10%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0110 0.10%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0270 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0160 0.10%
001285 易方达新鑫混合I 1.0060 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0060 0.10%
001189 广发聚宝混合A 1.0140 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0270 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1170 0.09%
001115 广发聚安混合A 1.0640 0.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0730 0.09%
020018 国泰金鹿混合 1.1760 0.09%
000496 长安产业精选混合A 1.1730 0.09%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0560 0.09%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0750 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0750 0.09%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0850 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0900 0.09%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0570 0.09%
001116 广发聚安混合C 1.0620 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1180 0.09%
000398 华富灵活配置混合A 1.1640 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0700 0.09%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0720 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0940 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0680 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1510 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1150 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0720 0.09%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0840 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1440 0.09%
001014 中融融安混合 1.1480 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1720 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1350 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1250 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0690 0.09%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0600 0.09%
519190 万家双利债券A 1.0504 0.08%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2420 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2090 0.08%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.2080 0.08%
163825 中银互利半年定开债 1.2680 0.08%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3220 0.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.2640 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.3290 0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2400 0.08%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.2320 0.08%
000417 国联安新精选混合A 1.2070 0.08%
450018 国富恒久信用债券A 1.2300 0.08%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2360 0.08%
000178 博时灵活配置混合A 1.2970 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2130 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.2040 0.08%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2190 0.08%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2340 0.08%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.3070 0.08%
519130 海富通新内需混合A 1.3690 0.07%
090019 大成景恒混合A 1.3370 0.07%
000047 华夏双债债券A 1.3380 0.07%
164302 新华惠鑫债券C 1.4230 0.07%
000121 华夏永福混合A 1.4120 0.07%
000692 汇添富双利债券C 1.4240 0.07%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.4330 0.07%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3360 0.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5670 0.06%
070005 嘉实债券A 1.5800 0.06%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5680 0.06%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0088 0.06%
470018 汇添富双利债券A 1.5580 0.06%
000405 信诚月月支付 1.6450 0.06%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0013 0.06%
519189 万家信用恒利债券C 1.1603 0.04%
531020 建信转债增强债券C 2.6380 0.04%
519188 万家信用恒利债券A 1.1763 0.04%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0095 0.04%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2924 0.04%
530020 建信转债增强债券A 2.6680 0.04%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0090 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4347 0.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2964 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0379 0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0346 0.03%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0033 0.03%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0320 0.02%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0180 0.02%
000462 农银主题轮动混合A 1.0218 0.02%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2245 0.02%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0040 0.02%
485107 工银添利债券A 1.3684 0.02%
206001 鹏华弘泰A 1.1846 0.01%
650001 英大纯债债券A 1.1568 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.1461 0.01%
485007 工银添利债券B 1.3691 0.01%
161911 万家强化收益定开债 1.1189 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.1443 0.01%
000025 大摩双利增强债券C 1.1820 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3920 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0310 0.00%