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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.18% 0.73% 2.97% 7.04% 4.52%
分红送配
日期 分红送配
2016-06-08 每份份额折算1.01736份
2015-12-10 每份份额折算1.02131份
2015-06-10 每份份额折算1.02368份
2014-12-10 每份份额折算1.02507份
2014-06-10 每份份额折算1.02407份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 1.6700% 0.4648%
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.2460 1.8000%
融通新区域 0.4610 1.1000%
融通健康产业 1.3410 0.9800%
融通深证100指数A 1.1670 0.3400%
融通行业 1.4120 0.2800%
融通通盈灵活配置混合 1.1646 0.2800%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0693 0.2700%
融通逆向策略灵活配置混合 0.9563 0.2700%
融通可转债A 0.8299 0.2300%
融通可转债C 0.8149 0.2300%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0478 0.4600%
通福债C 1.0880 0.1800%
鑫元合丰纯债C 1.0233 0.1566%
鑫元合享纯债C 1.0192 0.1200%
永兴债C 1.0990 0.0911%
中加纯债债券 1.0527 0.0800%
华富恒富C 1.1147 0.0300%
恒中企A 1.0290 0.0292%
国富恒利债券(LOF)C 1.0410 0.0100%
惠祥A 1.0058 0.0100%