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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.62% | 1.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.47% | -0.14% |
| 601138 | 工业富联 | 1.40% | 3.63% |
| 601878 | 浙商证券 | 1.32% | 0.55% |
| 688183 | 生益电子 | 1.22% | 2.85% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.20% | 0.77% |
| 000975 | 山金国际 | 1.19% | -2.59% |
| 301308 | 江波龙 | 1.07% | 5.27% |
| 600938 | 中国海油 | 1.06% | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.97% | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |