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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |