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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-28 | 每份份额折算0.954份 |
| 2017-03-28 | 每份份额折算1.00104份 |
| 2016-09-28 | 每份份额折算1.01267份 |
| 2016-03-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.2433份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深 | 0.7940 | 4.06% |
| 中海医药健康C | 1.0680 | 2.79% |
| 中海医药健康A | 1.1910 | 2.76% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.1300 | 2.36% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.1340 | 2.35% |
| 中海进取 | 1.2840 | 2.15% |
| 中海消费混合C | 3.3050 | 2.04% |
| 中海消费混合A | 3.3110 | 2.03% |
| 中海成长 | 0.2891 | 1.98% |
| 中海分红 | 0.5937 | 1.85% |
