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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕) - 基金主页(代码:163907)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.13% 0.38% 1.64% 1.26%
排名 1261/2506 2060/2495 2101/2444 2101/2479
  • dayfund投资交流群
    • 中海惠裕纯债发起式基金档案
    中海惠裕纯债发起式(163907)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-25 每份派现金0.0100元
    2025-07-10 每份派现金0.0330元
    2023-12-27 每份派现金0.0080元
    2022-11-25 每份派现金0.0320元
    2021-12-29 每份派现金0.0370元
    中海基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
    中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
    中海分红 0.9568 4.09%
    中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
    中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
    中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
    中海积极增利 3.0660 3.36%
    中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
    中海能源 0.6261 3.02%
    中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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