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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600875 | 东方电气 | 6.92% | -0.40% |
| 601579 | 会稽山 | 5.95% | 0.24% |
| 600496 | 精工钢构 | 5.58% | -0.23% |
| 002153 | 石基信息 | 3.20% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 3.99% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 3.99% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.83% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.70% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.70% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.69% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.67% |
| 国投白银LOF | 1.8527 | 2.91% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.5045 | 2.01% |