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日期 | 分红送配 |
2017-01-24 | 每份份额折算1.767份 |
2016-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-01-22 | 每份份额折算1.00062份 |
2015-07-23 | 每份份额折算1.00493份 |
2015-01-23 | 每份份额折算1.0158份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600166 | 福田汽车 | 5.32% | 4.62% |
600221 | 海航控股 | 5.15% | 0.72% |
601998 | 中信银行 | 4.83% | -1.15% |
002585 | 双星新材 | 0.01% | 1.96% |
600350 | 山东高速 | 0.01% | -0.75% |
600717 | 天津港 | 0.01% | 0.22% |
601339 | 百隆东方 | 0.01% | 0.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |