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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-24 | 每份份额折算1.767份 |
| 2016-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-01-22 | 每份份额折算1.00062份 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.00493份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.0158份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601998 | 中信银行 | 9.24% | 1.76% |
| 600166 | 福田汽车 | 9.13% | 0.36% |
| 600221 | 海航控股 | 8.94% | -3.43% |
| 600350 | 山东高速 | 0.01% | 2.06% |
| 601339 | 百隆东方 | 0.01% | 2.05% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.00% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 红利DB | 1.2128 | 0.95% |
| 新华聚利债券A | 1.2234 | 0.02% |
| 新华聚利债券C | 1.1876 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0120 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0326 | 0.02% |
| 新华利率债债券C | 1.0104 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2055 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1837 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0027 | 0.00% |