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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-22 | 每份份额折算1.44042份 |
| 2016-11-17 | 每份份额折算1.00354份 |
| 2016-05-19 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2015-11-19 | 每份份额折算1.00772份 |
| 2015-05-20 | 每份份额折算1.01532份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |