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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-07 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42% | -1.52% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.42% | 0.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.31% | -1.61% |
| 300893 | 松原安全 | 0.31% | 4.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28% | 0.38% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.24% | -0.21% |
| 600050 | 中国联通 | 0.21% | -1.34% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.19% | -0.72% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.18% | -2.13% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.17% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |