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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A) - 基金主页(代码:000668)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.73% 0.11% 3.66% 3.20%
排名 803/856 688/829 140/744 172/746
  • dayfund投资交流群
    • 国寿安保尊享债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2022-11-22 每份派现金0.0600元
    2020-12-24 每份派现金0.0440元
    2019-12-30 每份派现金0.0410元
    2019-11-25 每份派现金0.0550元
    2018-12-20 每份派现金0.0672元
    国寿安保尊享债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 5.01% 0.26%
    600023 浙能电力 0.00% -0.97%
    国寿安保基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    红利A500 0.9822 0.27%
    国寿安保高股息混合A 1.1384 0.11%
    国寿安保高股息混合C 1.1208 0.11%
    国寿安保农业产业股票发起式A 1.2690 0.10%
    国寿安保农业产业股票发起式C 1.2603 0.10%
    国寿安保稳信混合A 1.4049 0.08%
    国寿安保稳信混合C 1.4024 0.08%
    国寿安保尊富30天持有债券A 1.0082 0.01%
    国寿安保尊富30天持有债券C 1.0075 0.01%
    国寿安保尊利增强C 1.2000 0.00%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
    汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
    鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
    鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
    平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
    平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
    平安惠信3个月定开债C 1.0379 0.09%
    平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
    中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
    平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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