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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)

近一月中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海惠裕纯债发起式163907净值及计算阶段收益
近一月163907基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-14 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-11 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-10 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-09 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-08 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-07 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-04 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.00%
2026-09-03 中海惠裕纯债发起式 0.7980 0.13%
2026-09-02 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-09-01 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-31 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-28 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-27 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-26 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-25 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-24 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-21 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-20 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-19 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-18 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
2026-08-17 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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