近一月中海惠裕纯债分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中海惠裕163907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.12% |
