近一月国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊享债券A000668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国寿安保尊享债券A |
1.3196 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
国寿安保尊享债券A |
1.3180 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国寿安保尊享债券A |
1.3178 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
国寿安保尊享债券A |
1.3170 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
国寿安保尊享债券A |
1.3153 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
国寿安保尊享债券A |
1.3145 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
国寿安保尊享债券A |
1.3118 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
国寿安保尊享债券A |
1.3127 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国寿安保尊享债券A |
1.3142 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
国寿安保尊享债券A |
1.3136 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
国寿安保尊享债券A |
1.3139 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
国寿安保尊享债券A |
1.3124 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
国寿安保尊享债券A |
1.3130 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国寿安保尊享债券A |
1.3127 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国寿安保尊享债券A |
1.3100 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保尊享债券A |
1.3129 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保尊享债券A |
1.3142 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国寿安保尊享债券A |
1.3158 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国寿安保尊享债券A |
1.3155 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
国寿安保尊享债券A |
1.3133 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
国寿安保尊享债券A |
1.3152 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
国寿安保尊享债券A |
1.3190 |
-0.06% |
