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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中银互利半年定开债 | 1.2772 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 中银互利半年定开债 | 1.2736 | 0.12% |
| 2025-12-12 | 中银互利半年定开债 | 1.2721 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 中银互利半年定开债 | 1.2710 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 中银互利半年定开债 | 1.2708 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6202 | 3.58% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6113 | 3.57% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9629 | 3.11% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2701 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2541 | 2.27% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7509 | 1.37% |
| 中银品质新兴混合A | 1.0158 | 1.31% |
| 中银品质新兴混合C | 1.0155 | 1.30% |
| 中银持续增长 | 0.3970 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
