热搜: 被执行人 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 长城安心回报混合A

2015年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510500 南方中证500ETF 8.1198 256.60%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8090 3.06%
519698 交银先锋混合A 1.8767 2.57%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2160 2.42%
519727 交银成长30混合 1.6700 2.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0910 2.30%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1170 2.29%
519997 长信银利精选混合A 1.1117 2.15%
519996 长信银利精选股票 1.1117 2.15%
510120 海富通上证非周期ETF 3.7190 2.09%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.5330 2.00%
519002 华安安信消费混合A 1.6210 1.95%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6559 1.85%
163208 诺安油气能源 0.9420 1.84%
202021 南方小康ETF联接A 1.4213 1.75%
519013 海富通风格优势混合 1.0990 1.67%
510060 工银上证央企ETF 2.1828 1.59%
001036 嘉实企业变革股票 1.2040 1.52%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6070 1.51%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9235 1.45%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.5020 1.42%
398011 中海分红增利混合 1.1229 1.41%
519185 万家精选混合A 1.6334 1.35%
200008 长城品牌优选混合A 1.3631 1.31%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9480 1.28%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5170 1.27%
000124 华宝服务优选混合 2.2400 1.27%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0200 1.25%
510270 中银上证国企100ETF 1.3390 1.21%
240020 华宝医药生物混合A 1.8730 1.19%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.6230 1.18%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4590 1.15%
519130 海富通新内需混合A 1.3300 1.14%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7820 1.14%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3310 1.13%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2967 1.11%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3040 1.09%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4920 1.08%
000823 银华高端制造业混合A 1.4170 1.07%
510130 中盘ETF 4.6809 1.06%
000595 嘉实泰和混合 1.7230 1.06%
519033 海富通国策导向混合A 2.6840 1.05%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6176 1.04%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6198 1.04%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.5764 1.04%
740101 长安沪深300非周期A 1.6680 1.03%
000822 东海美丽中国A 1.4790 1.02%
040020 华安升级主题混合A 1.8020 1.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3450 0.98%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9420 0.96%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6880 0.96%
233011 大摩主题优选混合 2.3500 0.95%
510660 华夏医药ETF 1.6781 0.94%
519056 海富通内需热点混合 1.7590 0.92%
360006 光大新增长混合A 2.0221 0.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8997 0.91%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6630 0.91%
000535 长盛航天海工混合A 1.5660 0.90%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7070 0.89%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.3490 0.89%
233007 大摩卓越成长混合 2.5909 0.89%
519983 长信量化先锋混合A 1.8520 0.87%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8570 0.87%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1770 0.86%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4080 0.86%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5598 0.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3280 0.82%
620005 金元顺安核心动力混合 1.3630 0.81%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6780 0.79%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0530 0.79%
163805 中银动态策略混合A 2.0944 0.79%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6921 0.78%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1590 0.78%
240001 华宝宝康消费品 2.6294 0.77%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1730 0.77%
000788 前海开源中国成长混合 1.3270 0.76%
660005 农银中小盘混合 2.5915 0.75%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.4340 0.75%
660012 农银消费主题混合A 2.6852 0.75%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9967 0.75%
610007 信澳消费优选混合A 2.1830 0.74%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5148 0.73%
570007 诺德优选30混合 1.5450 0.72%
530003 建信优选成长混合A 1.7822 0.70%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4620 0.69%
000826 广发百发100指数A 1.3290 0.68%
350008 天治新消费混合 2.0630 0.68%
000827 广发百发100指数E 1.3280 0.68%
762001 国金国鑫发起A 1.6038 0.68%
630002 华商盛世成长混合 4.5249 0.68%
585001 东吴中证新兴指数 1.5060 0.67%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3660 0.66%
519677 银河定投宝 1.9950 0.66%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2830 0.66%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2321 0.65%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.6925 0.65%
320010 诺安中证A100指数A 1.2400 0.65%
180020 银华成长先锋混合 1.5510 0.65%
000336 农银研究精选混合 1.7675 0.65%
510180 华安上证180ETF 3.9284 0.64%
470009 汇添富民营活力混合 2.9780 0.64%
519686 交银上证180公司治理联接 1.4260 0.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 0.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5890 0.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7640 0.63%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7670 0.63%
519180 万家180指数A 1.0355 0.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2596 0.62%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2950 0.62%
159923 大成中证A100ETF 1.6330 0.62%
510210 上证综指ETF 4.5180 0.62%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8070 0.61%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.5100 0.60%
000059 国联安中证医药100A 1.8530 0.60%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0270 0.60%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5150 0.60%
000406 汇添富双利增强债券A 1.1820 0.60%
290004 泰信优质生活混合 1.6270 0.60%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3720 0.59%
000407 汇添富双利增强债券C 1.1840 0.59%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3670 0.59%
470006 汇添富医药保健混合 2.0530 0.59%
040011 华安核心优选混合A 1.7433 0.59%
040180 华安上证180ETF联接A 1.5127 0.59%
000601 华宝创新优选混合 1.3890 0.58%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0850 0.58%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1542 0.58%
519008 汇添富优势精选混合 4.5237 0.58%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0340 0.58%
519100 长盛中证A100指数 1.2328 0.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3490 0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.6271 0.56%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.0200 0.55%
090010 大成中证红利指数A 1.6340 0.55%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.6500 0.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0429 0.55%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3750 0.55%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6810 0.54%
151001 银河稳健混合 1.8492 0.54%
320016 诺安多策略混合A 1.8520 0.54%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1260 0.54%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6903 0.54%
519991 长信双利优选混合A 1.8660 0.54%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5610 0.54%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3090 0.54%
630010 华商价值精选混合 2.8080 0.54%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.3000 0.54%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2633 0.53%
510290 南方上证380ETF 1.9756 0.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2597 0.53%
320009 诺安增利债券B 1.3480 0.52%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7523 0.52%
040035 华安逆向策略混合A 1.9600 0.51%
240012 华宝增强收益债券A 1.3501 0.51%
240013 华宝增强收益债券B 1.3170 0.51%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.6776 0.51%
510680 万家上证50ETF 1.9936 0.51%
202001 南方稳健成长混合 1.3901 0.51%
320008 诺安增利债券A 1.3940 0.50%
202025 南方上证380ETF联接A 1.8834 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 1.4020 0.50%
510030 华宝上证180价值ETF 4.5900 0.50%
519034 海富通中证500增强A 1.9990 0.50%
163808 中银中证A100指数增强 1.2190 0.49%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.0480 0.49%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4530 0.48%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3842 0.48%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2560 0.48%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4580 0.48%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5090 0.47%
110010 易方达价值成长混合 2.1293 0.47%
519714 交银消费新驱动股票 1.9040 0.47%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2810 0.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2880 0.47%
510190 华安上证50ETF 4.1050 0.47%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0700 0.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8720 0.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8820 0.46%
000390 华商优势行业混合A 1.5380 0.46%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 0.46%
000291 鹏华普悦债券 1.0810 0.46%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0840 0.45%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1410 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.8118 0.44%
450008 国富沪深300指数增强A 1.6050 0.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2608 0.44%
470007 汇添富上证综合指数A 1.3900 0.43%
000025 大摩双利增强债券C 1.1730 0.43%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5478 0.43%
531020 建信转债增强债券C 2.1140 0.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6230 0.43%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3860 0.43%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3980 0.43%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6930 0.42%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4200 0.42%
530020 建信转债增强债券A 2.1360 0.42%
000656 前海开源沪深300指数A 1.8910 0.42%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1900 0.42%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.4810 0.41%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.4150 0.41%