热搜: 定期存款 富国中证军工指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合

2015年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
169101 东方红睿丰混合 1.1850 2.66%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2675 2.21%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3810 2.14%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.0460 1.95%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9957 1.81%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 1.77%
519051 海富通一年定开债A 1.6090 1.51%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1130 1.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6900 1.44%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7463 1.40%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4019 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1530 1.32%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5700 1.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9610 1.27%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7781 1.23%
000196 工银成长收益混合B 1.2030 1.18%
610002 信澳精华配置混合A 1.9210 1.16%
000195 工银成长收益混合A 1.2150 1.08%
510110 海富通上证周期ETF 3.4940 1.07%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2460 1.05%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0100 1.03%
518800 国泰黄金ETF 2.5786 0.98%
159934 易方达黄金ETF 2.5945 0.97%
518880 华安黄金ETF 2.6100 0.97%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9670 0.94%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9630 0.94%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1180 0.90%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0270 0.88%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0340 0.88%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0330 0.88%
110003 易方达上证50增强A 1.0079 0.87%
700003 平安策略先锋混合 1.4340 0.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1210 0.81%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2380 0.81%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.0120 0.80%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 0.79%
150166 国富恒利分级债券B 1.2680 0.79%
090009 大成行业轮动混合A 1.1710 0.77%
510050 华夏上证50ETF 2.5230 0.76%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0550 0.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4910 0.74%
000251 工银金融地产混合A 2.3410 0.73%
000815 鑫元合享纯债A 0.9690 0.73%
090018 大成新锐产业混合A 1.5400 0.72%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9790 0.72%
151002 银河收益混合 1.6422 0.71%
200015 长城优化升级混合A 1.4100 0.71%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4200 0.71%
100060 富国高新技术产业混合 1.8920 0.69%
000684 长盛养老健康混合A 1.1640 0.69%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6400 0.68%
399001 中海上证50指数增强 1.0520 0.67%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5030 0.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6484 0.67%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9420 0.66%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0850 0.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4160 0.64%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1260 0.63%
550005 中信保诚三得益债券B 1.1340 0.62%
550004 中信保诚三得益债券A 1.1410 0.62%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0793 0.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6493 0.60%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3740 0.59%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 0.58%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0460 0.58%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0844 0.57%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0640 0.57%
040023 华安可转债债券B 1.7660 0.57%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5065 0.56%
161606 融通行业景气混合A 0.8960 0.56%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4320 0.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6760 0.56%
000553 中加纯债一年C 1.0890 0.55%
000552 中加纯债一年A 1.0920 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6934 0.55%
700004 平安灵活配置混合A 1.2740 0.55%
040022 华安可转债债券A 1.7910 0.51%
159923 大成中证A100ETF 1.3670 0.51%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0627 0.51%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1820 0.51%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1820 0.51%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4200 0.50%
519007 海富通强化回报混合 0.8240 0.49%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3356 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0353 0.49%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0220 0.49%
163808 中银中证A100指数增强 1.0290 0.49%
530019 建信社会责任混合A 1.8940 0.48%
320010 诺安中证A100指数A 1.0450 0.48%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0356 0.48%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0370 0.48%
240018 华宝可转债债券A 1.7110 0.48%
161719 招商可转债债券 1.0370 0.48%
000865 大成景利混合 1.0730 0.47%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0770 0.47%
050119 博时转债增强债券C 1.7220 0.47%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1708 0.47%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.5170 0.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5026 0.46%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8390 0.44%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1440 0.44%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1360 0.44%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4120 0.43%
000788 前海开源中国成长混合 1.1770 0.43%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1840 0.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2770 0.42%
163816 中银转债增强债券A 2.1480 0.42%
050019 博时转债增强债券A 1.7320 0.41%
270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.41%
000080 天治可转债增强债券A 1.4640 0.41%
000081 天治可转债增强债券C 1.4550 0.41%
320006 诺安灵活配置混合 1.7230 0.41%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2480 0.40%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0090 0.40%
519033 海富通国策导向混合A 2.2540 0.40%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0080 0.40%
000745 华银稳定收益C 1.0440 0.39%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0270 0.39%
510060 工银上证央企ETF 1.8125 0.39%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0370 0.39%
519180 万家180指数A 0.8548 0.39%
080010 长盛同禧债券C 1.2940 0.39%
000405 信诚月月支付 1.2940 0.39%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3668 0.39%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0540 0.38%
510180 华安上证180ETF 3.2140 0.38%
519087 新华优选分红混合A 1.0296 0.38%
163817 中银转债增强债券B 2.1180 0.38%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3584 0.38%
510270 中银上证国企100ETF 1.1000 0.37%
550006 信诚经典优债债券A 1.0830 0.37%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0950 0.37%
550007 信诚经典优债债券B 1.0840 0.37%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0790 0.37%
000271 中邮定开债券A 1.0720 0.37%
070026 嘉实信用债券C 1.1040 0.36%
050001 博时价值增长混合 0.8450 0.36%
050111 博时信用债券C 1.9840 0.35%
160217 国泰信用互利债券A 1.1550 0.35%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2428 0.35%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1430 0.35%
000142 融通增强收益债券A 1.1670 0.34%
000260 信诚季季定期支付债券 1.1830 0.34%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2040 0.33%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4944 0.33%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5100 0.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9350 0.32%
700006 平安添利债券C 1.2580 0.32%
485107 工银添利债券A 1.3759 0.31%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5980 0.31%
080009 长盛同禧债券A 1.3150 0.31%
485007 工银添利债券B 1.3685 0.31%
092002 大成债券C 1.1981 0.31%
090002 大成债券A/B 1.1811 0.31%
162213 宏利沪深300指数A 1.3894 0.31%
050011 博时信用债券A/B 1.9970 0.30%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0010 0.30%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.29%
340001 兴全可转债混合 1.5819 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0370 0.29%
000194 银华信用四季红债券A 1.0500 0.29%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0280 0.29%
000744 华银稳定收益A 1.0430 0.29%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0570 0.28%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0600 0.28%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0560 0.28%
000272 中邮定开债券C 1.0660 0.28%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2720 0.28%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7410 0.27%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1060 0.27%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0990 0.27%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1240 0.27%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8468 0.27%
165809 东吴中证可转债指数 1.1050 0.27%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1300 0.27%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5090 0.27%
000277 博时双月薪债券A 1.1090 0.27%
070025 嘉实信用债券A 1.1120 0.27%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 0.27%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1090 0.27%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1480 0.26%
206018 鹏华产业债债券A 1.1500 0.26%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8125 0.26%
000227 华安年年红债券A 1.1390 0.26%
000536 前海开源可转债债券A 1.6050 0.25%
080015 长盛中小盘精选混合 1.2090 0.25%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1840 0.25%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2610 0.24%
530016 建信恒稳价值混合 1.6920 0.24%
700005 平安添利债券A 1.2700 0.24%
000149 华安双债添利债券A 1.2610 0.24%
000150 华安双债添利债券C 1.2620 0.24%
040010 华安稳定收益债券B 1.1220 0.23%
660009 农银增强收益债券A 1.3152 0.23%
040009 华安稳定收益债券A 1.1238 0.23%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3430 0.22%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0085 0.22%
660109 农银增强收益债券C 1.2980 0.22%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0136 0.22%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7940 0.22%