2014年12月10日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519909	华安安顺灵活配置混合A	1.2220	5.77%
610004	信澳中小盘混合A	1.0720	5.72%
519034	海富通中证500增强A	1.4250	5.48%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.3596	5.40%
000418	景顺长城成长之星股票A	1.2740	5.29%
000696	汇添富环保行业股票	1.0670	5.12%
110027	易方达安心回报债券A	1.5780	5.06%
110028	易方达安心回报债券B	1.5610	5.05%
040008	华安策略优选混合A	0.7811	5.04%
531020	建信转债增强债券C	1.6090	5.03%
164304	新华中证环保产业指数	1.0690	5.01%
270028	广发制造业精选混合A	1.6370	5.00%
530020	建信转债增强债券A	1.6240	4.98%
000688	景顺长城研究精选股票A	1.1020	4.95%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.8440	4.84%
000409	鹏华环保产业股票	1.1130	4.80%
510150	招商上证消费80ETF	3.3390	4.77%
159913	交银深证300价值ETF	1.2820	4.74%
000587	大成灵活配置混合A	1.2620	4.73%
519019	大成景阳领先混合A	0.6880	4.72%

519032	海富通上证非周期ETF联接	1.0200	4.72%
159906	大成深证成长40ETF	0.7800	4.70%
000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.1170	4.69%
159916	建信深证基本面60ETF	2.1647	4.69%
260111	景顺长城公司治理混合	1.2050	4.69%
000411	景顺长城优质成长股票A	1.0760	4.67%
510120	海富通上证非周期ETF	2.4190	4.67%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.9612	4.63%
519677	银河定投宝	1.3550	4.63%
000020	景顺长城品质投资混合A	1.2040	4.60%
159909	招商深证TMT50ETF	4.1630	4.60%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.1160	4.59%
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.2570	4.58%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.1910	4.57%
000423	前海开源事件驱动混合A	1.1010	4.56%
000598	长盛生态环境混合	1.2640	4.55%
163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.2699	4.55%
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.1142	4.55%
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.0840	4.53%
040005	华安宏利混合A	2.8464	4.53%
519706	交银深证300价值ETF联接	1.2500	4.52%
740101	长安沪深300非周期A	1.1790	4.52%
530015	建信深证基本面60ETF联接A	1.1592	4.51%
161213	国投瑞银中证消费服务指数	1.1130	4.51%
020023	国泰事件驱动策略混合A	1.6820	4.47%
570006	诺德中小盘混合	1.3840	4.45%
159908	博时创业板ETF	0.9879	4.44%
510020	博时上证超大盘ETF	2.1265	4.41%
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.2570	4.40%
000219	博时裕益混合A	1.1870	4.40%
530011	建信内生动力混合A	1.2350	4.40%
159905	工银深证红利ETF	1.0251	4.39%
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.4570	4.39%
160218	国泰国证房地产行业指数A	1.3636	4.38%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.7630	4.38%
159936	广发中证全指可选消费ETF	1.3133	4.37%
000061	华夏盛世混合	0.9090	4.36%
159915	易方达创业板ETF	1.5236	4.36%
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.7960	4.32%
100051	富国可转债A	1.1860	4.31%
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.2580	4.31%
000532	景顺长城优势企业混合A	1.2380	4.30%
270006	广发策略优选混合	1.5230	4.29%
660006	农银大盘蓝筹混合	0.9837	4.29%
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6907	4.27%
450002	国富弹性市值混合A	1.3470	4.27%
000480	东方红新动力混合A	1.3230	4.26%
530019	建信社会责任混合A	1.6440	4.25%
257020	国联安精选混合	1.0050	4.25%
050021	博时创业板ETF联接A	0.9789	4.24%
202027	南方高端装备混合A	1.2320	4.23%
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.3070	4.23%
070023	嘉实深证基本面120联接A	1.1406	4.22%
290002	泰信先行策略混合	0.6650	4.22%
159903	南方深证成份ETF	1.1080	4.22%
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.3572	4.20%
050013	博时上证超大盘ETF联接A	0.7948	4.20%
519908	华夏兴华混合A	1.2890	4.20%
161613	融通创业板指数A	1.2430	4.19%
161606	融通行业景气混合A	0.7960	4.19%
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0129	4.19%
070010	嘉实主题混合	1.2920	4.19%
000826	广发百发100指数A	1.1440	4.19%
110026	易方达创业板ETF联接A	1.8585	4.19%
070027	嘉实周期优选混合	1.6780	4.16%
000063	长盛电子信息主题混合A	1.0050	4.15%
340007	兴全社会责任混合	1.7830	4.15%
206002	鹏华精选成长混合A	1.0810	4.14%
530016	建信恒稳价值混合	1.4850	4.14%
161910	万家新机遇价值驱动A	1.1325	4.14%
450004	国富深化价值混合A	1.2320	4.14%
159901	易方达深证100ETF	3.6675	4.14%
160916	大成优选混合(LOF)A	1.4100	4.14%
370023	上投摩根中证消费服务指数	1.2640	4.12%
550001	中信保诚四季红混合A	1.0022	4.12%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1900	4.11%
159912	汇添富深证300ETF	1.1653	4.10%
320014	诺安沪深300指数增强A	1.0410	4.10%
202021	南方小康ETF联接A	1.0047	4.09%
020010	国泰金牛创新成长混合	1.5020	4.09%
163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.7048	4.09%
260116	景顺长城核心竞争力混合A	1.7600	4.08%
260101	景顺长城优选混合	1.5788	4.08%
770001	德邦优化A	1.5647	4.08%
530018	建信深证100指数增强	1.1850	4.07%
257010	国联安小盘精选混合	1.1010	4.06%
002031	华夏策略混合	2.1000	4.06%
180010	银华优质增长混合	1.8017	4.06%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.4140	4.05%
288002	华夏收入混合	3.3150	4.05%
481004	工银稳健成长混合A	1.6769	4.05%
162213	宏利沪深300指数A	1.2459	4.05%
161612	融通深证成份指数A	0.8740	4.05%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	1.1060	4.05%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0600	4.02%
161907	万家中证红利ETF联接A	1.1324	4.02%
000619	东方红产业升级混合	1.3260	4.00%
161812	银华深证100指数(LOF)	0.9110	4.00%
000178	博时灵活配置混合A	1.1990	3.99%
202017	南方深证成份ETF联接A	0.8412	3.99%
000747	广发逆向策略混合A	1.1200	3.99%
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.0970	3.98%
585001	东吴中证新兴指数	1.0440	3.98%
100032	富国中证红利指数增强A	1.3600	3.98%
161604	融通深证100指数A	1.1770	3.98%
110030	易方达沪深300量化增强	1.5449	3.97%
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.2590	3.96%
050012	博时策略混合	0.9980	3.96%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.4022	3.96%
090010	大成中证红利指数A	1.1060	3.95%
210009	金鹰核心资源混合A	1.1860	3.94%
159928	汇添富中证主要消费ETF	1.1456	3.94%
519702	交银趋势混合A	0.8990	3.93%
000477	广发主题领先混合A	1.1890	3.93%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.0830	3.93%
260103	景顺长城动力平衡混合	0.7118	3.93%
481013	工银消费服务混合A	1.1670	3.92%
165806	东吴沪深300指数A	1.0860	3.92%
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.2136	3.92%
376510	摩根大盘蓝筹股票A	1.1170	3.91%
000458	英大领先回报A	1.1145	3.91%
257050	国联安主题驱动混合A	1.2750	3.91%
160624	鹏华消费领先混合	1.1950	3.91%
510090	建信上证社会责任ETF	1.1527	3.91%
110019	易方达深证100ETF联接A	0.9036	3.90%
164205	天弘文化新兴产业股票A	0.8250	3.90%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2540	3.89%
159902	华夏中小企业100ETF	2.6520	3.88%
050008	博时第三产业混合	0.9910	3.88%
070019	嘉实价值优势混合A	1.2860	3.88%
217027	招商央视财经50指数A	1.2080	3.87%
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.2236	3.87%
020005	国泰金马稳健混合A	0.7520	3.87%
519035	富国天博创新主题混合	1.0215	3.86%
000755	富安达新兴成长混合A	0.9793	3.86%
217016	招商深证100指数A	1.0230	3.86%
160133	南方天元新产业股票(LOF)	1.2130	3.85%
610002	信澳精华配置混合A	1.4840	3.85%
160215	国泰价值经典混合(LOF)	1.1050	3.85%
519994	长信金利趋势股票	0.8120	3.85%
210003	金鹰行业优势混合A	0.9529	3.84%
519060	海富通纯债债券C	1.4350	3.84%
202005	南方成份精选混合A	1.2122	3.83%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9210	3.83%
165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1563	3.83%
110029	易方达科讯混合	1.0002	3.83%
519061	海富通纯债债券A	1.4420	3.82%
160106	南方高增长混合(LOF)	1.7819	3.82%
000513	富国高端制造行业股票A	1.1700	3.82%
510290	南方上证380ETF	1.3198	3.82%
630015	华商大盘量化精选混合	1.7380	3.82%
400011	东方核心动力混合A	0.9861	3.82%
160415	华安量化多因子混合(LOF)	1.1730	3.81%
040020	华安升级主题混合A	1.1180	3.81%
161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	1.1170	3.81%
000549	华安大国新经济股票A	1.3120	3.80%
050014	博时创业成长混合A	1.2300	3.80%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.1708	3.80%
000042	财通中证ESG100指数增强A	1.2880	3.79%
512600	嘉实中证主要消费ETF	1.1968	3.79%
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.6062	3.79%
167601	国金300指数增强A	1.3960	3.79%
510680	万家上证50ETF	1.3601	3.78%
210004	金鹰稳健成长混合	1.1540	3.78%
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0430	3.78%
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.2203	3.77%
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2670	3.77%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.7211	3.76%
000057	中银消费主题混合A	1.2980	3.76%
233015	大摩量化配置混合A	1.5460	3.76%
050011	博时信用债券A/B	1.5710	3.76%
159919	嘉实沪深300ETF	3.3549	3.76%
040016	华安行业轮动混合	1.2410	3.75%
400018	东方启明量化先锋基金	1.1387	3.74%
050111	博时信用债券C	1.5550	3.74%
290011	泰信中小盘精选混合	1.6660	3.74%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	1.4373	3.74%
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	0.9990	3.74%
000698	宝盈科技30混合	1.1680	3.73%
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0181	3.73%