热搜: 分系统 大成创新成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 大成蓝筹稳健混合A

2014年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519161 新华安享惠金定期债券C 1.2550 2.20%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.2590 2.19%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0540 1.83%
000064 大摩18个月定开债C 1.0780 1.70%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1075 1.58%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1114 1.58%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1981 1.49%
150166 国富恒利分级债券B 1.1160 1.45%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.3870 1.31%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7136 1.18%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0940 1.11%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0890 1.11%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0560 1.05%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1660 1.04%
519727 交银成长30混合 1.0930 1.02%
000583 江信聚福定开债 1.0391 1.02%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1440 0.97%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0670 0.95%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0720 0.94%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2370 0.90%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2680 0.88%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1450 0.87%
000553 中加纯债一年C 1.0640 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6148 0.84%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0850 0.84%
000277 博时双月薪债券A 1.0810 0.84%
519698 交银先锋混合A 1.2640 0.83%
050116 博时宏观回报债券C 1.1040 0.82%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 0.82%
519007 海富通强化回报混合 0.6470 0.78%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0300 0.78%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0340 0.78%
000552 中加纯债一年A 1.0660 0.76%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0720 0.75%
000280 博时双债增强债券A 1.0930 0.74%
000281 博时双债增强债券C 1.0900 0.74%
110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.73%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0550 0.67%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0530 0.67%
000267 广发集利一年定开债A 1.0730 0.66%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1080 0.64%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7542 0.64%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1150 0.63%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9660 0.61%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0020 0.60%
398031 中海蓝筹混合A 1.1615 0.59%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0480 0.58%
050106 博时稳定价值债券A 1.0470 0.58%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0500 0.57%
000196 工银成长收益混合B 1.0620 0.57%
000268 广发集利一年定开债C 1.0680 0.57%
206018 鹏华产业债债券A 1.0790 0.56%
000195 工银成长收益混合A 1.0710 0.56%
000310 安信永利信用债券A 1.1120 0.54%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9430 0.53%
485007 工银添利债券B 1.1451 0.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7700 0.52%
485107 工银添利债券A 1.1509 0.52%
163827 中银产业债债券A 1.0110 0.50%
159903 南方深证成份ETF 0.8593 0.50%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6611 0.49%
050006 博时稳定价值债券B 1.0310 0.49%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0480 0.48%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 0.48%
000564 南方通利债券C 1.0470 0.48%
000007 鹏华国企债债券 1.0790 0.47%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0760 0.47%
000546 兴业定开债A 1.0740 0.47%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0710 0.47%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6500 0.46%
000402 工银纯债债券A 1.0870 0.46%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3160 0.46%
000403 工银纯债债券B 1.0860 0.46%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0850 0.46%
720003 财通收益增强债券A 1.0960 0.46%
000024 大摩双利增强债券A 1.1180 0.45%
000025 大摩双利增强债券C 1.1110 0.45%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3430 0.45%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0566 0.44%
161612 融通深证成份指数A 0.6860 0.44%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1220 0.44%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1950 0.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.7495 0.42%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9760 0.41%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0390 0.39%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 0.39%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0190 0.39%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3695 0.39%
000563 南方通利债券A 1.0480 0.38%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2476 0.38%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0690 0.38%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0580 0.38%
000227 华安年年红债券A 1.0680 0.38%
519167 新华精选低波动股票 1.0430 0.38%
270049 广发纯债债券C 1.0670 0.38%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0850 0.37%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0850 0.37%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0740 0.37%
217022 招商产业债券A 1.0730 0.37%
163211 诺安纯债定开债C 1.1140 0.36%
270041 广发消费品精选混合A 1.3860 0.36%
163210 诺安纯债定开债A 1.1210 0.36%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1500 0.35%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0938 0.35%
270029 广发聚财信用债券A 1.1430 0.35%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0853 0.35%
050009 博时新兴成长混合 0.5810 0.35%
610002 信澳精华配置混合A 1.1640 0.34%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2150 0.33%
090011 大成核心双动力混合A 0.9180 0.33%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1422 0.32%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.3020 0.31%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1172 0.31%
519186 万家稳健增利债券A 1.1032 0.31%
519187 万家稳健增利债券C 1.1014 0.31%
320008 诺安增利债券A 1.2850 0.31%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9900 0.30%
000752 博时优势收益信用债 1.0050 0.30%
360008 光大增利收益债券A 1.0070 0.30%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0150 0.30%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9890 0.30%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0130 0.30%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0070 0.30%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0070 0.30%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0040 0.30%
217027 招商央视财经50指数A 1.0210 0.29%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5541 0.29%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0550 0.29%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0530 0.29%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0890 0.28%
519669 银河领先债券A 1.0640 0.28%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0790 0.28%
398021 中海能源策略混合 0.6174 0.28%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9550 0.28%
372010 摩根强化回报债券A 1.0780 0.28%
320004 诺安优化收益债券C 1.2084 0.28%
166903 民生加银平稳增利C 1.0730 0.28%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0810 0.28%
000619 东方红产业升级混合 1.0920 0.28%
110038 易方达纯债债券C 1.0580 0.28%
270048 广发纯债债券A 1.0720 0.28%
050011 博时信用债券A/B 1.1250 0.27%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0466 0.27%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1110 0.27%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0569 0.27%
700005 平安添利债券A 1.1310 0.27%
161693 融通债券C 1.0960 0.27%
519660 银河增利债券A 1.1210 0.27%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0980 0.27%
750001 安信灵活配置混合A 1.1130 0.27%
000306 天弘弘利债券A 1.1030 0.27%
519661 银河增利债券C 1.1160 0.27%
161603 融通债券A/B 1.1000 0.27%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1010 0.27%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1170 0.27%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.1200 0.27%
000175 汇添富高息债债券C 1.1280 0.27%
000405 信诚月月支付 1.0960 0.27%
519033 海富通国策导向混合A 1.4940 0.27%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1040 0.27%
270030 广发聚财信用债券B 1.1320 0.27%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1050 0.27%
371120 摩根纯债债券B 1.1470 0.26%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1460 0.26%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1690 0.26%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1480 0.26%
253020 国联安增利债券A 1.1360 0.26%
371020 摩根纯债债券A 1.1730 0.26%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0978 0.26%
166020 中欧成长优选混合A 1.1380 0.26%
000174 汇添富高息债债券A 1.1350 0.26%
270009 广发增强债券C 1.1550 0.26%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9809 0.26%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1740 0.26%
320009 诺安增利债券B 1.2490 0.24%
660002 农银恒久增利债券A 1.1977 0.24%
660102 农银恒久增利债券C 1.1818 0.24%
110005 易方达积极成长混合 0.7535 0.24%
660009 农银增强收益债券A 1.1745 0.23%
519666 银河银信债券B 1.0332 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.1610 0.22%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1433 0.22%
519667 银河银信债券A 1.0388 0.22%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9090 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.5502 0.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4130 0.21%
398041 中海量化策略混合 0.9450 0.21%
020015 国泰区位优势混合A 1.4490 0.21%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0080 0.20%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0080 0.20%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1550 0.20%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0180 0.20%
159934 易方达黄金ETF 2.4420 0.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0240 0.20%
420102 天弘永利债券B 1.0586 0.20%
210014 金鹰元丰债券A 1.0060 0.20%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0170 0.20%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.20%
000298 中海纯债债券A 1.0270 0.20%
000299 中海纯债债券C 1.0240 0.20%