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2014年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3410 2.54%
240022 华宝资源优选混合A 0.8650 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.6789 1.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3630 1.34%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2070 1.20%
270022 广发内需增长混合A 0.6670 1.06%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6711 0.98%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2497 0.95%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1850 0.94%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6470 0.94%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6745 0.93%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9644 0.93%
320007 诺安成长混合A 0.8810 0.92%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0020 0.91%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1220 0.90%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4840 0.88%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9280 0.87%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8340 0.85%
519979 长信内需成长混合A 1.0980 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1020 0.82%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0080 0.80%
518800 国泰黄金ETF 2.4145 0.79%
159934 易方达黄金ETF 2.4293 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.1670 0.78%
518880 华安黄金ETF 2.4440 0.78%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9080 0.78%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9040 0.78%
510170 国联安上证商品ETF 1.6000 0.76%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0670 0.76%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9179 0.75%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1585 0.74%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2290 0.74%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1534 0.73%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9650 0.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5830 0.69%
090018 大成新锐产业混合A 1.1930 0.68%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.3390 0.68%
090009 大成行业轮动混合A 0.8990 0.67%
000059 国联安中证医药100A 1.2450 0.65%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0770 0.65%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0980 0.64%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9570 0.63%
000690 前海开源大海洋混合 1.1220 0.63%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1251 0.63%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5100 0.59%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9285 0.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.6373 0.58%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2310 0.57%
110025 易方达资源行业混合 0.7360 0.55%
590005 中邮核心主题混合A 1.2980 0.54%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1710 0.52%
080003 长盛积极配置债券A 1.2131 0.51%
240020 华宝医药生物混合A 1.3740 0.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3680 0.51%
080010 长盛同禧债券C 1.0350 0.49%
630103 华商收益增强债券B 1.2660 0.48%
080009 长盛同禧债券A 1.0510 0.48%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 0.47%
630003 华商收益增强债券A 1.2770 0.47%
519093 新华钻石品质企业混合 1.3700 0.44%
000571 中邮双动力混合 1.1410 0.44%
000471 富国城镇发展股票 1.3810 0.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1500 0.44%
519983 长信量化先锋混合A 1.2570 0.40%
000689 前海开源新经济混合A 1.0350 0.39%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1023 0.39%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0968 0.39%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 0.38%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0660 0.38%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0650 0.38%
040037 华安安心收益债券B 1.0840 0.37%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3410 0.37%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1010 0.36%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1070 0.36%
000339 长城医疗保健混合A 1.1240 0.36%
000463 华商双债丰利债券A 1.1650 0.34%
400003 东方精选混合 1.2585 0.34%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2000 0.33%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5130 0.33%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9190 0.33%
320009 诺安增利债券B 1.2580 0.32%
570006 诺德中小盘混合 1.2410 0.32%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 0.32%
000535 长盛航天海工混合A 1.3050 0.31%
002031 华夏策略混合 2.0650 0.29%
000410 益民服务领先混合A 1.0470 0.29%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0460 0.29%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0490 0.29%
166005 中欧价值发现混合A 1.4030 0.29%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0490 0.29%
200015 长城优化升级混合A 1.0360 0.29%
040016 华安行业轮动混合 1.0998 0.29%
233011 大摩主题优选混合 1.4230 0.28%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0910 0.28%
519987 长信恒利优势混合 1.0620 0.28%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4290 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.0810 0.28%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5385 0.27%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1270 0.27%
090020 大成健康产业混合A 1.1080 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.1701 0.27%
000481 华商双债丰利债券C 1.1570 0.26%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8715 0.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8974 0.25%
398001 中海优质成长混合 0.5948 0.25%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6584 0.25%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9047 0.24%
233006 大摩领先优势混合 1.2455 0.24%
340006 兴全全球视野股票 1.5084 0.23%
159908 博时创业板ETF 0.7949 0.23%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3310 0.23%
217001 招商安泰偏股混合 0.4296 0.23%
320008 诺安增利债券A 1.2930 0.23%
233001 大摩基础行业混合 0.5452 0.22%
090011 大成核心双动力混合A 0.9170 0.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9219 0.21%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0260 0.20%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0200 0.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.1988 0.20%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0250 0.20%
519971 长信改革红利混合 1.0170 0.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0200 0.20%
210006 金鹰元禧混合A 1.0240 0.20%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7966 0.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2000 0.20%
161911 万家强化收益定开债 1.0735 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0610 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0420 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0790 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0710 0.19%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0480 0.19%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0320 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0650 0.19%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0308 0.19%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0790 0.19%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0620 0.19%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0550 0.19%
000150 华安双债添利债券C 1.0660 0.19%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0710 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0660 0.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.9202 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0540 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0640 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0660 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0710 0.19%
519729 交银增强收益债券 1.0580 0.19%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0300 0.19%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0460 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0300 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0750 0.19%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0520 0.19%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9054 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.1040 0.18%
040019 华安稳固收益债券C 1.1160 0.18%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0950 0.18%
161117 易方达永旭定开债 1.0840 0.18%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.1150 0.18%
163210 诺安纯债定开债A 1.1110 0.18%
582202 东吴增利债券C 1.1130 0.18%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.1000 0.18%
166020 中欧成长优选混合A 1.1340 0.18%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1297 0.18%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1090 0.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 0.18%
000405 信诚月月支付 1.0900 0.18%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1700 0.17%
340008 兴全有机增长混合 1.6665 0.17%
000184 工银添福债券A 1.1650 0.17%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1790 0.17%
180025 银华信用双利债券A 1.1650 0.17%
233012 大摩多元收益债券A 1.2110 0.17%
163811 中银双利债券A 1.2800 0.16%
161902 万家增强收益债券C 1.0588 0.16%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2400 0.16%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1269 0.16%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2520 0.16%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2240 0.16%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.2220 0.16%
163812 中银双利债券B 1.2620 0.16%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2550 0.16%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2700 0.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3309 0.15%
400015 东方新能源汽车混合 1.6939 0.15%
090015 大成内需增长混合A 1.3850 0.14%
398031 中海蓝筹混合A 1.1639 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9209 0.13%
050018 博时行业轮动混合 0.7970 0.13%
233007 大摩卓越成长混合 1.6262 0.12%
510290 南方上证380ETF 1.1701 0.12%
560003 益民创新优势混合A 0.8443 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2600 0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1254 0.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1008 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0330 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0420 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0430 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0530 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0400 0.10%