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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165517 信诚双盈分级债券 1.3410 2.54%
240022 华宝兴业资源优选 0.8650 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.6789 1.37%
590003 中邮核心优势 1.3630 1.34%
590008 中邮战略新兴产业 3.2070 1.20%
270022 广发内需增长 0.6670 1.06%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2497 0.95%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1850 0.94%
690008 民生中证资源指数 0.6470 0.94%
050024 博时上证自然资源联接 0.6745 0.93%
320007 诺安成长混合 0.8810 0.92%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0020 0.91%
160620 鹏华资源分级 1.1220 0.90%
000596 前海开源中证军工指数 1.4840 0.88%
620002 金元惠理成长动力 0.9280 0.87%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8340 0.85%
519979 长信内需成长 1.0980 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1020 0.82%
161024 富国中证军工指数分级 1.0080 0.80%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9080 0.78%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9040 0.78%
162211 泰达宏利品质生活 1.1670 0.78%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0670 0.76%
620001 金元惠理宝石动力 0.9179 0.75%
690007 民生景气行业 1.2290 0.74%
320014 诺安上证新兴联接 0.9650 0.73%
161217 国投瑞银中证指数 0.5830 0.69%
090018 大成新锐产业混合A 1.1930 0.68%
090009 大成行业轮动 0.8990 0.67%
000059 国联安中证医药100 1.2450 0.65%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0980 0.64%
000690 前海开源大海洋混合 1.1220 0.63%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.1251 0.63%
620006 金元惠理消费主题 0.9570 0.63%
257060 国联安商品ETF联接 0.5100 0.59%
590002 中邮核心成长混合 0.6373 0.58%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2310 0.57%
110025 易方达资源行业混合 0.7360 0.55%
590005 中邮核心主题 1.2980 0.54%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1710 0.52%
080003 长盛积极配置债券 1.2131 0.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3680 0.51%
240020 华宝医药生物优选 1.3740 0.51%
080010 长盛同禧信增债券C 1.0350 0.49%
080009 长盛同禧信增债券A 1.0510 0.48%
630103 华商增强债券B 1.2660 0.48%
470088 汇添富信用债债券A 1.0650 0.47%
630003 华商增强债券A 1.2770 0.47%
161819 银华资源指数分级 1.0920 0.46%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.1140 0.45%
000471 富国城镇发展股票 1.3810 0.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1500 0.44%
000571 中邮双动力混合 1.1410 0.44%
519093 新华钻石品质企业 1.3700 0.44%
519983 长信量化先锋 1.2570 0.40%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1023 0.39%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0968 0.39%
000689 前海开源新经济混合 1.0350 0.39%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0650 0.38%
320015 诺安保本 1.0660 0.38%
470089 汇添富信用债债券C 1.0530 0.38%
040037 华安安心收益债券B 1.0840 0.37%
590006 中邮中小盘配置 1.3410 0.37%
000339 长城医疗保健股票 1.1240 0.36%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1070 0.36%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1010 0.36%
000463 华商双债丰利债券A 1.1650 0.34%
090008 大成强化收益债券 0.9967 0.34%
400003 东方精选 1.2585 0.34%
161616 融通医疗保健行业 1.2000 0.33%
165516 信诚周期轮动股票 1.5130 0.33%
200012 长城中小盘成长 0.9190 0.33%
000358 大成景祥分级债券B 1.2610 0.32%
320009 诺安增利债券B 1.2580 0.32%
570006 诺德中小盘 1.2410 0.32%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 0.32%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3050 0.31%
000104 华宸信用增利债券 1.0450 0.29%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0490 0.29%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0460 0.29%
000410 益民服务领先混合 1.0470 0.29%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0490 0.29%
002031 华夏策略精选 2.0650 0.29%
040016 华安行业轮动 1.0998 0.29%
166005 中欧价值发现 1.4030 0.29%
200015 长城优化升级 1.0360 0.29%
040036 华安安心收益债券A 1.0810 0.28%
050026 博时医疗保健行业 1.4290 0.28%
160617 鹏华丰润债券 1.0910 0.28%
233011 大摩主题优选混合 1.4230 0.28%
519987 长信恒利优势 1.0620 0.28%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1270 0.27%
090020 大成健康产业股票 1.1080 0.27%
166009 中欧新动力 1.5385 0.27%
519690 交银稳健配置 1.1701 0.27%
000481 华商双债丰利债券C 1.1570 0.26%
398001 中海优质成长 0.5948 0.25%
530015 建信深证60联接 0.8974 0.25%
070023 嘉实深证120联接 0.9047 0.24%
233006 大摩领先优势 1.2455 0.24%
162907 泰信基本面400指数分级 1.3310 0.23%
217001 招商安泰股票 0.4296 0.23%
320008 诺安增利债券A 1.2930 0.23%
340006 兴全全球视野 1.5084 0.23%
090011 大成核心双动力 0.9170 0.22%
233001 大摩基础行业 0.5452 0.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9219 0.21%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0260 0.20%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0200 0.20%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0110 0.20%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0060 0.20%
050021 博时深证200联接 0.7966 0.20%
150054 泰达中证500进取 1.5178 0.20%
160616 鹏华中证500 1.0200 0.20%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0735 0.20%
180028 银华永祥保本 1.0250 0.20%
210006 金鹰保本混合 1.0240 0.20%
217002 招商安泰平衡 1.1988 0.20%
310368 申万竞争优势 1.2000 0.20%
519971 长信改革红利混合 1.0170 0.20%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0308 0.19%
000150 华安双债添利债券C 1.0660 0.19%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0300 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0300 0.19%
000556 国投新机遇混合A 1.0520 0.19%
000557 国投新机遇混合C 1.0480 0.19%
000695 大成景益平稳收益混合 1.0790 0.19%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0550 0.19%
160612 鹏华丰收债券 1.0540 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0610 0.19%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0460 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0710 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0660 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0750 0.19%
166905 民生加银添利C 1.0710 0.19%
372110 上投强化债券B 1.0640 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0650 0.19%
420108 天弘债券发起式B 1.0320 0.19%
519035 富国天博创新主题 0.9202 0.19%
519720 交银纯债C 1.0790 0.19%
519723 交银双轮A 1.0710 0.19%
519725 交银双轮C 1.0660 0.19%
519729 交银荣泰保本 1.0580 0.19%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.0620 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0420 0.19%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0950 0.18%
000171 易方达裕丰回报债券 1.1150 0.18%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.1000 0.18%
000405 信诚月月支付 1.0900 0.18%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 0.18%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1090 0.18%
040019 华安稳固债券 1.1160 0.18%
161117 易方达永旭添利债券 1.0840 0.18%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1110 0.18%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1040 0.18%
166020 中欧优选 1.1340 0.18%
210007 金鹰中证技术指数 1.1297 0.18%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9054 0.18%
582202 东吴增利债券C 1.1130 0.18%
000184 工银添福债券A 1.1650 0.17%
180025 银华信用双利债券A 1.1650 0.17%
233012 大摩多元收益债券A 1.2110 0.17%
340008 兴全有机增长 1.6665 0.17%
519152 新华纯债添利A 1.1790 0.17%
519153 新华纯债添利C 1.1700 0.17%
100016 富国天源平衡 1.1269 0.16%
160916 大成优选股票 1.2400 0.16%
161902 万家增强债券 1.0588 0.16%
163811 中银稳健双利债券A 1.2800 0.16%
163812 中银稳健双利债券B 1.2620 0.16%
399011 中海上证380 1.2520 0.16%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.2220 0.16%
590007 中邮上证380增强 1.2700 0.16%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.2550 0.16%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.2240 0.16%
162216 泰达中证500分级 1.3309 0.15%
400015 东方新能源汽车混合 1.6939 0.15%
090015 大成内需增长 1.3850 0.14%
050018 博时行业轮动混合 0.7970 0.13%
398031 中海蓝筹灵活 1.1639 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9209 0.13%
233007 大摩卓越成长 1.6262 0.12%
510080 长盛全债指数强债 1.2600 0.11%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1254 0.11%
560003 益民创新优势 0.8443 0.11%
000014 华夏聚利债券 1.0440 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0410 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0430 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0360 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0330 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0220 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0370 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0430 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0530 0.10%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0490 0.10%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0470 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0200 0.10%