热搜: 基金高层 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合

2014年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590005 中邮核心主题混合A 1.2270 1.83%
000410 益民服务领先混合A 1.0180 1.80%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1120 1.74%
000039 农银高增长混合 1.2671 1.64%
560006 益民核心增长混合 1.3850 1.61%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5280 1.60%
000336 农银研究精选混合 1.0386 1.60%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4650 1.59%
519672 银河蓝筹混合A 1.1670 1.57%
519983 长信量化先锋混合A 1.1830 1.55%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.9640 1.54%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1930 1.53%
233001 大摩基础行业混合 0.5180 1.49%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2320 1.48%
000591 中银健康生活混合A 1.1110 1.37%
166019 中欧价值智选混合A 1.4110 1.36%
000263 工银信息产业混合A 1.4110 1.36%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4230 1.35%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6820 1.33%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3710 1.33%
519994 长信金利趋势股票 0.6700 1.33%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3933 1.29%
630010 华商价值精选混合 1.5020 1.28%
398061 中海消费混合A 1.3440 1.28%
050014 博时创业成长混合A 1.1870 1.28%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1980 1.27%
481004 工银稳健成长混合A 1.6462 1.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9840 1.23%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4860 1.23%
000214 广发成长优选混合 1.1510 1.23%
519033 海富通国策导向混合A 1.5080 1.21%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1680 1.21%
410006 华富策略精选混合A 1.0176 1.21%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1060 1.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2880 1.18%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9450 1.18%
470011 汇添富多元收益债券C 1.1190 1.18%
470010 汇添富多元收益债券A 1.1260 1.17%
519657 银河灵活配置混合C 1.1260 1.17%
080005 长盛量化红利混合A 1.2260 1.16%
519089 新华优选成长混合 1.1909 1.16%
150103 银河银泰混合 1.0534 1.15%
481015 工银主题策略混合A 1.5840 1.15%
519056 海富通内需热点混合 1.0760 1.13%
217013 招商中小盘混合 1.1750 1.12%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2871 1.12%
270025 广发行业领先混合A 1.1890 1.11%
510290 南方上证380ETF 1.1192 1.11%
519678 银河消费混合A 1.2900 1.10%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1040 1.10%
580002 东吴双动力混合A 1.4476 1.10%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4760 1.10%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2010 1.09%
240022 华宝资源优选混合A 0.8350 1.09%
510680 万家上证50ETF 1.1648 1.09%
000017 财通可持续混合 1.5840 1.08%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1280 1.08%
151001 银河稳健混合 1.2016 1.08%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0320 1.08%
519656 银河灵活配置混合A 1.1270 1.08%
000594 大摩进取优选股票 1.1230 1.08%
000178 博时灵活配置混合A 1.1250 1.08%
420005 天弘周期策略混合A 1.3190 1.07%
000612 华宝生态中国混合A 1.0520 1.06%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3380 1.06%
159922 嘉实中证500ETF 4.8303 1.05%
510500 南方中证500ETF 1.3506 1.05%
510510 广发中证500ETF 1.3544 1.05%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2550 1.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1024 1.04%
610004 信澳中小盘混合A 0.9730 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 1.3730 1.03%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1014 1.03%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0920 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7940 1.02%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2671 1.02%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0850 1.02%
519987 长信恒利优势混合 1.0030 1.01%
660015 农银行业轮动混合A 1.5746 1.01%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0554 1.00%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8100 1.00%
000550 广发新动力混合A 1.3070 1.00%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4950 1.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3489 0.99%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1675 0.99%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9190 0.99%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2286 0.99%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2287 0.99%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2330 0.98%
020015 国泰区位优势混合A 1.4570 0.97%
210005 金鹰主题优势混合 0.7260 0.97%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3090 0.97%
000031 华夏复兴混合A 1.4690 0.96%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1810 0.96%
660011 农银中证500指数 1.2780 0.96%
519665 银河美丽混合C 1.0530 0.96%
700001 平安行业先锋混合 1.2670 0.96%
519664 银河美丽混合A 1.0550 0.96%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1700 0.95%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2864 0.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0600 0.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7400 0.95%
240004 华宝动力组合混合A 1.0725 0.94%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1790 0.94%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3970 0.94%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5492 0.94%
217012 招商行业领先混合A 1.0720 0.94%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2850 0.94%
270022 广发内需增长混合A 0.6430 0.94%
400015 东方新能源汽车混合 1.6575 0.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1940 0.93%
206012 鹏华价值精选股票 1.0830 0.93%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9780 0.93%
481013 工银消费服务混合A 1.0870 0.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0860 0.93%
159918 嘉实中创400ETF 1.6236 0.92%
519099 新华灵活主题混合 1.3190 0.92%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3210 0.92%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1080 0.91%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3370 0.91%
217021 招商优势企业混合A 1.3350 0.91%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2170 0.91%
202019 南方策略优化混合 0.7740 0.91%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4430 0.91%
000478 建信中证500指数增强A 1.2603 0.90%
398001 中海优质成长混合 0.5941 0.90%
400003 东方精选混合 1.2081 0.90%
481010 工银中小盘混合 1.0100 0.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9846 0.89%
519908 华夏兴华混合A 1.2480 0.89%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6727 0.88%
571002 诺德灵活配置混合 1.3169 0.88%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1520 0.88%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1540 0.87%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1610 0.87%
630011 华商主题精选混合 2.0820 0.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1179 0.87%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8921 0.87%
720001 财通价值动量混合A 1.1550 0.87%
519003 海富通收益增长混合 0.7040 0.86%
519991 长信双利优选混合A 1.3090 0.85%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5838 0.85%
002031 华夏策略混合 2.0250 0.85%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0630 0.85%
000001 华夏成长混合 1.1990 0.84%
000690 前海开源大海洋混合 1.0770 0.84%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9195 0.84%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9970 0.84%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0860 0.84%
510170 国联安上证商品ETF 1.5620 0.84%
163818 中银中小盘成长混合 1.2040 0.84%
159907 广发国证2000ETF 1.1288 0.84%
519026 海富通中小盘混合 1.0870 0.83%
000279 华商红利优选混合 1.0990 0.83%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5620 0.82%
162201 宏利成长混合 1.3729 0.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.6094 0.81%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4990 0.81%
570008 诺德周期策略混合 1.2380 0.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2635 0.81%
159932 大成中证500深市ETF 1.3760 0.81%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8690 0.81%
470009 汇添富民营活力混合 1.6320 0.80%
350005 天治中国制造2025 1.3304 0.80%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1330 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0280 0.80%
580009 东吴多策略混合A 1.3780 0.80%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0190 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8969 0.79%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5120 0.79%
483003 工银精选平衡混合 0.5103 0.79%
000535 长盛航天海工混合A 1.2710 0.79%
350002 天治低碳经济混合 0.8277 0.79%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1630 0.78%
210008 金鹰策略配置混合 1.1013 0.78%
519011 海富通精选混合 0.4940 0.78%
000308 建信创新中国混合 1.1570 0.78%
410009 华富量子生命力混合A 0.8341 0.77%
000083 汇添富消费行业混合 1.4330 0.77%
580006 东吴新经济混合A 0.9130 0.77%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1840 0.77%
610002 信澳精华配置混合A 1.1750 0.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.2523 0.76%
100056 富国低碳环保混合 1.1990 0.76%
580007 东吴安享量化混合A 1.0660 0.76%
206001 鹏华弘泰A 1.0673 0.76%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0905 0.76%
233011 大摩主题优选混合 1.3340 0.76%
000609 华商新量化混合A 1.1900 0.76%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9173 0.76%
519677 银河定投宝 1.1950 0.76%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0740 0.75%
519015 海富通精选贰号混合 0.6750 0.75%
162202 宏利周期混合 0.9755 0.75%
257030 国联安优势混合 1.0710 0.75%
161606 融通行业景气混合A 0.8100 0.75%
202009 南方盛元红利混合 0.9560 0.74%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8130 0.74%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0745 0.74%
217009 招商核心价值混合 0.8823 0.74%