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2014年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产 1.7190 3.24%
340008 兴全有机增长 1.5652 3.02%
740001 长安宏观策略 1.4290 2.95%
710001 富安达优势成长 1.1454 2.63%
161613 融通创业板指数增强 1.6130 2.61%
000124 华宝兴业服务股票 1.0150 2.53%
240008 华宝收益增长 3.9892 2.53%
161022 富国创业板指数分级 1.0220 2.51%
270021 广发聚瑞 1.5930 2.51%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1120 2.49%
270050 广发新经济股票 1.4570 2.46%
100056 富国低碳环保 1.1380 2.43%
519110 浦银价值成长 1.1930 2.32%
110026 易方达创业板联接 1.7072 2.31%
630002 华商盛世成长 2.1894 2.29%
470028 汇添富社会责任 1.0480 2.24%
519679 银河主题策略 2.1980 2.23%
090020 大成健康产业股票 1.0160 2.21%
519670 银河行业混合A 1.6630 2.21%
590008 中邮战略新兴产业 2.7390 2.20%
290002 泰信先行策略 0.6055 2.19%
150058 长城久兆中小板积极 1.1330 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1953 2.16%
070010 嘉实主题精选 1.1970 2.13%
000173 汇添富美丽30股票 1.2990 2.12%
290005 泰信优势增长 1.3050 2.11%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0320 2.08%
410006 华富策略精选 0.9479 2.08%
000524 上投摩根民生需求 1.0350 2.07%
070021 嘉实主题新动力 1.0370 2.07%
240017 华宝新兴产业 1.6274 2.07%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5051 2.06%
240009 华宝先进成长 1.9181 2.06%
020025 国泰中小板300联接 1.0510 2.04%
410009 华富量子生命力 0.7764 2.02%
162209 泰达宏利市值优选 0.7660 1.97%
233011 大摩主题优选混合 1.2450 1.97%
000083 汇添富消费行业混合 1.3150 1.94%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1090 1.93%
000117 广发轮动配置股票 1.0100 1.92%
110029 易方达科讯 0.9254 1.92%
070002 嘉实增长 5.4490 1.91%
150054 泰达中证500进取 1.3085 1.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1310 1.89%
590005 中邮核心主题 1.1310 1.89%
162201 泰达宏利成长 1.2875 1.88%
210008 金鹰策略配置 1.0499 1.88%
519979 长信内需成长 1.0300 1.88%
410001 华富竞争力优选 0.6769 1.87%
770001 德邦优化配置 1.2451 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2394 1.86%
000263 工银信息产业 1.3210 1.85%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0590 1.83%
400003 东方精选 1.1100 1.83%
161606 融通行业景气 0.7820 1.82%
217019 招商深证TMT50联接 1.1320 1.80%
210005 金鹰主题优势 0.6820 1.79%
398001 中海优质成长 0.5644 1.79%
610004 信达澳银中小盘 0.9120 1.79%
000031 华夏复兴 1.3750 1.78%
000259 农银区间收益混合 1.0487 1.78%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2929 1.78%
580003 东吴行业轮动 0.5380 1.78%
161910 万家中创指数分级 1.0851 1.77%
257040 国联安德盛红利 1.0330 1.77%
410007 华富价值增长 1.0335 1.77%
213008 宝盈资源优选 1.5167 1.76%
233007 大摩卓越成长 1.4199 1.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0480 1.75%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0440 1.75%
481015 工银主题策略 1.4510 1.75%
000063 长盛电子信息主题 0.9330 1.74%
040020 华安升级主题 1.0500 1.74%
630010 华商价值精选 1.4000 1.74%
519704 交银先进制造 1.2910 1.73%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8408 1.73%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8900 1.71%
470009 汇添富民营活力 1.4830 1.71%
570008 诺德周期策略 1.1330 1.71%
206010 鹏华深证民营联接 0.9835 1.70%
070099 嘉实优质企业 0.9620 1.69%
080005 长盛量化红利 1.1410 1.69%
162607 景顺长城资源垄断 0.7260 1.68%
320007 诺安成长混合 0.8480 1.68%
519690 交银稳健配置 1.1000 1.68%
519993 长信增利动态策略 0.7646 1.68%
160626 鹏华信息分级 1.1560 1.67%
260115 景顺长城中小盘 1.1630 1.66%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1080 1.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7572 1.65%
550009 信诚中小盘 0.9850 1.65%
000411 景顺长城优质成长 0.9910 1.64%
070030 嘉实中创400联接 1.4764 1.64%
090012 大成深证成长40联接 0.7450 1.64%
519033 海富通国策导向 1.4250 1.64%
000529 广发竞争优势混合 1.0040 1.62%
110009 易方达价值精选 0.9825 1.62%
163804 中银收益 1.1698 1.62%
519099 新华灵活主题 1.2580 1.62%
000418 景顺长城成长之星 1.0710 1.61%
217010 招商大盘蓝筹 1.1970 1.61%
070019 嘉实价值优势 1.1460 1.60%
690003 民生精选 0.6980 1.60%
020010 国泰金牛创新 1.2790 1.59%
481004 工银稳健成长 1.5317 1.59%
660012 农银消费主题 1.6721 1.59%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0950 1.58%
519002 华安安信消费混合A 0.9670 1.58%
100039 富国通胀通缩 1.0360 1.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2970 1.57%
121005 国投瑞银创新动力 0.6358 1.57%
165516 信诚周期轮动股票 1.3610 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.6482 1.57%
519698 交银先锋 1.2610 1.56%
040025 华安科技动力 1.7040 1.55%
710002 富安达策略精选混合 1.0038 1.55%
163803 中银持续增长混合A 0.6578 1.54%
290008 泰信发展主题 1.0530 1.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.5452 1.54%
161118 易方达中小指数分级 1.1663 1.53%
233009 大摩多因子策略 1.3290 1.53%
610001 信达澳银领先增长 1.0385 1.53%
720001 财通价值动量 1.0600 1.53%
000471 富国城镇发展股票 1.2680 1.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 1.52%
519672 银河蓝筹精选 1.0690 1.52%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1440 1.51%
163111 申万中小板 1.0114 1.51%
166009 中欧新动力 1.3766 1.51%
450004 国富深化价值股票 1.2130 1.51%
700001 平安大华行业先锋 1.1420 1.51%
000178 博时混合 1.0920 1.49%
161609 融通动力先锋 1.2300 1.49%
519727 交银成长30股票 1.0880 1.49%
233001 大摩基础行业 0.4729 1.48%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5730 1.48%
590006 中邮中小盘配置 1.1670 1.48%
000308 建信创新中国股票 1.1060 1.47%
410010 华富中小板指数增强 1.1030 1.47%
519018 汇添富均衡增长 0.7037 1.46%
660005 农银中小盘 1.5969 1.46%
161017 富国中证500 1.2630 1.45%
340007 兴全社会责任 1.6140 1.45%
519668 银河竞争优势成长 1.0429 1.45%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0560 1.44%
090009 大成行业轮动 0.8440 1.44%
166011 中欧盛世成长分级 1.6880 1.44%
233010 大摩深证300指数增强 1.0590 1.44%
630006 华商产业升级 0.8440 1.44%
161605 融通蓝筹成长 1.0610 1.43%
240020 华宝医药生物优选 1.2740 1.43%
450002 国富弹性市值 1.2752 1.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6084 1.43%
671010 纽银策略优选 0.8530 1.43%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8868 1.42%
580002 东吴双动力混合A 1.3526 1.42%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0720 1.42%
110013 易方达科翔 1.3710 1.41%
450009 国富中小盘 1.0760 1.41%
519674 银河创新成长混合A 1.3822 1.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2713 1.40%
166019 中欧价值智选混合 1.3010 1.40%
240010 华宝行业精选 1.0591 1.40%
519909 华安安顺混合 1.0870 1.40%
590001 中邮核心优选 1.1119 1.40%
560002 益民红利成长 0.4231 1.39%
580007 东吴新创业 1.0220 1.39%
630001 华商领先企业 1.5365 1.39%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9540 1.38%
290004 泰信优质生活 0.8027 1.38%
519115 浦银红利精选 1.1010 1.38%
000549 华安大国新经济股票 1.1080 1.37%
090018 大成新锐产业混合A 1.1090 1.37%
160808 长盛同瑞200分级 1.0340 1.37%
162102 金鹰中小盘精选 0.9322 1.37%
166801 浙商聚潮新思维 1.3360 1.37%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1810 1.37%
660010 农银策略精选 0.8969 1.37%
000432 中银优秀企业股票 1.1220 1.36%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1159 1.36%
165512 信诚新机遇 1.3400 1.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.0696 1.36%
200010 长城双动力 1.3021 1.36%
270026 广发中小板300联接 0.9549 1.36%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1190 1.36%
519017 大成积极成长 0.8970 1.36%
519908 华夏兴华混合 1.1960 1.36%
560006 益民核心增长混合 1.2660 1.36%
000457 上投摩根核心成长 1.0510 1.35%
213001 宝盈鸿利收益 0.6965 1.35%
270028 广发制造业精选 1.4310 1.35%
519158 新华趋势领航 1.1280 1.35%
519688 交银精选混合 0.6831 1.35%
000017 财通可持续混合 1.4400 1.34%
000059 国联安中证医药100 1.1350 1.34%
000594 大摩进取优选股票 1.0560 1.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5077 1.34%
519056 海富通内需热点股票 1.0550 1.34%
519697 交银行业灵活配置 1.2120 1.34%
160616 鹏华中证500 0.9170 1.33%