热搜: 基金同盛 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A 天弘精选混合A

2014年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7190 3.24%
340008 兴全有机增长混合 1.5652 3.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.4290 2.95%
710001 富安达优势成长混合A 1.1454 2.63%
161613 融通创业板指数A 1.6130 2.61%
240008 华宝收益增长混合A 3.9892 2.53%
000124 华宝服务优选混合 1.0150 2.53%
159915 易方达创业板ETF 1.3944 2.53%
270021 广发聚瑞混合A 1.5930 2.51%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0220 2.51%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1120 2.49%
270050 广发新经济混合A 1.4570 2.46%
100056 富国低碳环保混合 1.1380 2.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1930 2.32%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7072 2.31%
630002 华商盛世成长混合 2.1894 2.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0480 2.24%
519679 银河主题混合A 2.1980 2.23%
090020 大成健康产业混合A 1.0160 2.21%
519670 银河行业混合A 1.6630 2.21%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7390 2.20%
290002 泰信先行策略混合 0.6055 2.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1953 2.16%
070010 嘉实主题混合 1.1970 2.13%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2990 2.12%
290005 泰信优势增长混合 1.3050 2.11%
410006 华富策略精选混合A 0.9479 2.08%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0320 2.08%
240017 华宝新兴产业混合 1.6274 2.07%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0370 2.07%
000524 摩根民生需求股票A 1.0350 2.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5051 2.06%
240009 华宝先进成长混合 1.9181 2.06%
410009 华富量子生命力混合A 0.7764 2.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.7660 1.97%
233011 大摩主题优选混合 1.2450 1.97%
000083 汇添富消费行业混合 1.3150 1.94%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1090 1.93%
110029 易方达科讯混合 0.9254 1.92%
000117 广发轮动配置混合 1.0100 1.92%
070002 嘉实增长混合 5.4490 1.91%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1310 1.89%
590005 中邮核心主题混合A 1.1310 1.89%
519979 长信内需成长混合A 1.0300 1.88%
210008 金鹰策略配置混合 1.0499 1.88%
162201 宏利成长混合 1.2875 1.88%
770001 德邦优化A 1.2451 1.87%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6769 1.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2394 1.86%
000263 工银信息产业混合A 1.3210 1.85%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0590 1.83%
400003 东方精选混合 1.1100 1.83%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7330 1.83%
161606 融通行业景气混合A 0.7820 1.82%
159906 大成深证成长40ETF 0.7270 1.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1320 1.80%
610004 信澳中小盘混合A 0.9120 1.79%
210005 金鹰主题优势混合 0.6820 1.79%
398001 中海优质成长混合 0.5644 1.79%
000031 华夏复兴混合A 1.3750 1.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2929 1.78%
000259 农银区间收益混合 1.0487 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5380 1.78%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0851 1.77%
257040 国联安红利混合 1.0330 1.77%
410007 华富价值增长混合A 1.0335 1.77%
213008 宝盈资源优选混合 1.5167 1.76%
233007 大摩卓越成长混合 1.4199 1.76%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0440 1.75%
481015 工银主题策略混合A 1.4510 1.75%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0480 1.75%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9330 1.74%
630010 华商价值精选混合 1.4000 1.74%
040020 华安升级主题混合A 1.0500 1.74%
159918 嘉实中创400ETF 1.5070 1.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8408 1.73%
519704 交银先进制造混合A 1.2910 1.73%
570008 诺德周期策略混合 1.1330 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8900 1.71%
470009 汇添富民营活力混合 1.4830 1.71%
080005 长盛量化红利混合A 1.1410 1.69%
070099 嘉实优质企业混合 0.9620 1.69%
519993 长信增利动态策略混合 0.7646 1.68%
320007 诺安成长混合A 0.8480 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.1000 1.68%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7260 1.68%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1560 1.67%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1630 1.66%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1080 1.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7572 1.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9850 1.65%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7450 1.64%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9910 1.64%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4764 1.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.4250 1.64%
110009 易方达价值精选混合 0.9825 1.62%
000529 广发竞争优势混合A 1.0040 1.62%
163804 中银收益混合A 1.1698 1.62%
519099 新华灵活主题混合 1.2580 1.62%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1970 1.61%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0710 1.61%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1460 1.60%
690003 民生加银精选混合 0.6980 1.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.5317 1.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2790 1.59%
660012 农银消费主题混合A 1.6721 1.59%
519002 华安安信消费混合A 0.9670 1.58%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0950 1.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6358 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.6482 1.57%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0360 1.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2970 1.57%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3610 1.57%
519698 交银先锋混合A 1.2610 1.56%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4160 1.56%
040025 华安科技动力混合A 1.7040 1.55%
710002 富安达策略精选混合A 1.0038 1.55%
163803 中银持续增长混合A 0.6578 1.54%
290008 泰信发展主题混合 1.0530 1.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.5452 1.54%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1663 1.53%
720001 财通价值动量混合A 1.0600 1.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.0385 1.53%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3290 1.53%
519672 银河蓝筹混合A 1.0690 1.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 1.52%
000471 富国城镇发展股票 1.2680 1.52%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0114 1.51%
450004 国富深化价值混合A 1.2130 1.51%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3766 1.51%
000534 长盛高端装备混合A 1.1440 1.51%
700001 平安行业先锋混合 1.1420 1.51%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2300 1.49%
519727 交银成长30混合 1.0880 1.49%
000178 博时灵活配置混合A 1.0920 1.49%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1270 1.49%
233001 大摩基础行业混合 0.4729 1.48%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1670 1.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5730 1.48%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1030 1.47%
000308 建信创新中国混合 1.1060 1.47%
660005 农银中小盘混合 1.5969 1.46%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7037 1.46%
519668 银河成长混合 1.0429 1.45%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2630 1.45%
340007 兴全社会责任混合 1.6140 1.45%
090009 大成行业轮动混合A 0.8440 1.44%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6880 1.44%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0560 1.44%
630006 华商产业升级混合 0.8440 1.44%
233010 大摩深证300指数增强 1.0590 1.44%
240020 华宝医药生物混合A 1.2740 1.43%
159907 广发国证2000ETF 1.0537 1.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6084 1.43%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8530 1.43%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0610 1.43%
450002 国富弹性市值混合A 1.2752 1.43%
580002 东吴双动力混合A 1.3526 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8868 1.42%
700003 平安策略先锋混合 1.0720 1.42%
519674 银河创新成长混合A 1.3822 1.41%
110013 易方达科翔混合 1.3710 1.41%
450009 国富中小盘股票A 1.0760 1.41%
590001 中邮核心优选混合A 1.1119 1.40%
166019 中欧价值智选混合A 1.3010 1.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2713 1.40%
240010 华宝行业精选混合 1.0591 1.40%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0870 1.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0220 1.39%
630001 华商领先企业混合 1.5365 1.39%
560002 益民红利成长混合 0.4231 1.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1010 1.38%
290004 泰信优质生活混合 0.8027 1.38%
257010 国联安小盘精选混合 0.9540 1.38%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3360 1.37%
660010 农银策略精选混合 0.8969 1.37%
320022 诺安研究精选股票A 1.1810 1.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9322 1.37%
090018 大成新锐产业混合A 1.1090 1.37%
000549 华安大国新经济股票A 1.1080 1.37%
519017 大成积极成长混合A 0.8970 1.36%
360016 光大行业轮动混合 1.1190 1.36%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9549 1.36%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1159 1.36%
000432 中银优秀企业混合 1.1220 1.36%
560006 益民核心增长混合 1.2660 1.36%
200010 长城双动力混合A 1.3021 1.36%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3400 1.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.0696 1.36%
519908 华夏兴华混合A 1.1960 1.36%
270028 广发制造业精选混合A 1.4310 1.35%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6965 1.35%
000457 摩根核心成长股票A 1.0510 1.35%
519158 新华趋势领航混合 1.1280 1.35%
519688 交银精选混合 0.6831 1.35%
510500 南方中证500ETF 1.2601 1.35%
000017 财通可持续混合 1.4400 1.34%
519056 海富通内需热点混合 1.0550 1.34%
000594 大摩进取优选股票 1.0560 1.34%
510510 广发中证500ETF 1.2637 1.34%