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2014年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000480 东方红新动力混合A 1.0770 1.89%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1530 1.32%
570008 诺德周期策略混合 1.1150 1.09%
519991 长信双利优选混合A 1.2210 1.08%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2670 1.04%
519089 新华优选成长混合 1.1310 1.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9885 1.01%
257030 国联安优势混合 1.0210 0.99%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6720 0.98%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1280 0.98%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1370 0.98%
000595 嘉实泰和混合 1.1460 0.97%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1550 0.96%
050014 博时创业成长混合A 1.0760 0.94%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0870 0.93%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1280 0.89%
290011 泰信中小盘精选混合 1.3550 0.89%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2560 0.88%
570006 诺德中小盘混合 1.1550 0.87%
040007 华安中小盘成长混合 0.9047 0.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.8620 0.87%
000619 东方红产业升级混合 1.0580 0.86%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0840 0.84%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9770 0.83%
320016 诺安多策略混合A 1.0930 0.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1050 0.82%
519087 新华优选分红混合A 1.0268 0.81%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8667 0.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0057 0.80%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1290 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7228 0.78%
519700 交银主题优选混合A 0.7750 0.78%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2167 0.77%
290014 泰信现代服务业混合 1.0480 0.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3090 0.77%
762001 国金国鑫发起A 1.0663 0.77%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0660 0.76%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3310 0.76%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0790 0.75%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0730 0.75%
519678 银河消费混合A 1.2070 0.75%
000410 益民服务领先混合A 0.9490 0.74%
257070 国联安优选行业混合 1.0930 0.74%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0940 0.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6615 0.73%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9710 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1069 0.73%
200015 长城优化升级混合A 0.9720 0.73%
163805 中银动态策略混合A 1.1315 0.73%
290004 泰信优质生活混合 0.7947 0.72%
110005 易方达积极成长混合 0.7405 0.72%
610007 信澳消费优选混合A 1.2650 0.72%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9930 0.71%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8600 0.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0080 0.70%
110015 易方达行业领先混合 1.3030 0.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9557 0.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0020 0.70%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8600 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.2225 0.69%
580006 东吴新经济混合A 0.8780 0.69%
420005 天弘周期策略混合A 1.3210 0.69%
020026 国泰成长优选混合 1.4680 0.69%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0320 0.68%
690009 民生加银红利回报混合 1.0380 0.68%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0538 0.67%
610004 信澳中小盘混合A 0.9010 0.67%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8980 0.67%
519056 海富通内需热点混合 1.0560 0.67%
233007 大摩卓越成长混合 1.3899 0.67%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2227 0.66%
233011 大摩主题优选混合 1.2130 0.66%
000550 广发新动力混合A 1.2240 0.66%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2130 0.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9330 0.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2232 0.65%
630011 华商主题精选混合 1.8730 0.64%
630001 华商领先企业混合 1.5169 0.64%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2211 0.63%
163804 中银收益混合A 1.1532 0.62%
270025 广发行业领先混合A 1.1290 0.62%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2910 0.62%
519670 银河行业混合A 1.6370 0.61%
410007 华富价值增长混合A 1.0190 0.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1252 0.60%
710001 富安达优势成长混合A 1.1057 0.60%
398031 中海蓝筹混合A 1.0961 0.60%
270002 广发稳健增长混合A 1.3338 0.59%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2140 0.58%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0350 0.58%
270028 广发制造业精选混合A 1.4040 0.57%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0610 0.57%
340007 兴全社会责任混合 1.5800 0.57%
519026 海富通中小盘混合 1.0760 0.56%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0810 0.56%
040019 华安稳固收益债券C 1.0950 0.55%
240004 华宝动力组合混合A 0.9944 0.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9943 0.54%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1220 0.54%
000328 摩根转型动力混合A 0.9260 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9871 0.54%
370024 摩根核心优选混合A 1.5070 0.53%
350008 天治新消费混合 1.3330 0.53%
159918 嘉实中创400ETF 1.4723 0.53%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3240 0.53%
161606 融通行业景气混合A 0.7700 0.52%
510440 大成中证500沪市ETF 1.3500 0.52%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9650 0.52%
240017 华宝新兴产业混合 1.5911 0.52%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1547 0.52%
240009 华宝先进成长混合 1.8794 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4883 0.51%
163822 中银主题策略混合A 1.1930 0.51%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0946 0.51%
159922 嘉实中证500ETF 4.4242 0.51%
510500 南方中证500ETF 1.2366 0.51%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4442 0.50%
630008 华商策略精选混合 1.0040 0.50%
050008 博时第三产业混合 0.8100 0.50%
510510 广发中证500ETF 1.2403 0.50%
000457 摩根核心成长股票A 1.0340 0.49%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9704 0.49%
164809 工银中证500ETF联接A 1.1324 0.49%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1646 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0734 0.49%
180001 银华优势企业混合 1.0056 0.49%
159907 广发国证2000ETF 1.0330 0.49%
206012 鹏华价值精选股票 1.0190 0.49%
660011 农银中证500指数 1.1771 0.49%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0230 0.49%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2423 0.48%
000571 中邮双动力混合 1.0370 0.48%
519690 交银稳健配置混合 1.0848 0.48%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8350 0.48%
519727 交银成长30混合 1.0570 0.48%
159932 大成中证500深市ETF 1.2760 0.47%
270007 广发大盘成长混合 0.7244 0.47%
290005 泰信优势增长混合 1.2780 0.47%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1348 0.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3160 0.46%
070027 嘉实周期优选混合 1.2990 0.46%
202027 南方高端装备混合A 1.0950 0.46%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2970 0.46%
217013 招商中小盘混合 1.0970 0.46%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0810 0.46%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9371 0.46%
519679 银河主题混合A 2.1650 0.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.5415 0.46%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0980 0.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.1180 0.45%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3470 0.45%
690005 民生加银内需增长混合 0.8940 0.45%
270041 广发消费品精选混合A 1.3390 0.45%
519013 海富通风格优势混合 0.8960 0.45%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3350 0.45%
700001 平安行业先锋混合 1.1360 0.44%
690003 民生加银精选混合 0.6910 0.44%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9030 0.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9100 0.44%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1420 0.44%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6510 0.43%
229002 宏利逆向策略混合 1.2040 0.42%
481015 工银主题策略混合A 1.4370 0.42%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4430 0.42%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1900 0.42%
519034 海富通中证500增强A 1.2010 0.42%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3500 0.42%
510290 南方上证380ETF 1.0292 0.41%
660003 农银平衡双利混合 1.1346 0.41%
110028 易方达安心回报债券B 1.2150 0.41%
570005 诺德成长优势混合 1.2310 0.41%
560002 益民红利成长混合 0.4187 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 0.41%
110027 易方达安心回报债券A 1.2270 0.41%
217021 招商优势企业混合A 1.2560 0.40%
000120 中银美丽中国混合 1.0160 0.40%
410003 华富成长趋势混合A 0.6809 0.40%
560006 益民核心增长混合 1.2430 0.40%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2400 0.40%
410006 华富策略精选混合A 0.9187 0.40%
166005 中欧价值发现混合A 1.2570 0.40%
000471 富国城镇发展股票 1.2430 0.40%
519736 交银新成长混合 1.0090 0.40%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2790 0.39%
166001 中欧新趋势混合A 0.8602 0.39%
000478 建信中证500指数增强A 1.1380 0.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2545 0.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9835 0.39%
510680 万家上证50ETF 1.0718 0.39%
519008 汇添富优势精选混合 2.7264 0.39%
470059 汇添富可转换债券C 1.0680 0.38%
206001 鹏华弘泰A 1.0128 0.38%
450009 国富中小盘股票A 1.0560 0.38%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0630 0.38%
160605 鹏华中国50混合 1.0520 0.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5287 0.38%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1828 0.38%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0450 0.38%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.0460 0.38%
040035 华安逆向策略混合A 1.0520 0.38%