热搜: 聂挺进 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合

2014年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420005 天弘周期策略混合A 1.3120 3.31%
519089 新华优选成长混合 1.1196 3.25%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0989 3.19%
270025 广发行业领先混合A 1.1220 2.94%
000550 广发新动力混合A 1.2160 2.88%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0880 2.74%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9290 2.54%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9950 2.37%
217013 招商中小盘混合 1.0920 2.34%
660015 农银行业轮动混合A 1.4539 2.26%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9620 2.23%
660001 农银行业成长混合 1.6354 2.20%
270007 广发大盘成长混合 0.7210 2.18%
360005 光大保德信红利混合A 2.4753 2.15%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0490 2.14%
000127 农银行业领先混合 1.0451 2.13%
762001 国金国鑫发起A 1.0582 2.09%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0420 2.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.9400 2.06%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9510 2.04%
519056 海富通内需热点混合 1.0490 2.04%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2540 2.03%
206007 鹏华消费优选混合 1.0050 2.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.4140 2.02%
162205 宏利风险预算混合 1.0329 2.01%
560002 益民红利成长混合 0.4170 2.01%
257040 国联安红利混合 1.0150 2.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 2.00%
519087 新华优选分红混合A 1.0186 1.99%
217009 招商核心价值混合 0.8435 1.98%
000214 广发成长优选混合 1.0790 1.98%
420001 天弘精选混合A 0.5234 1.97%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1460 1.96%
610007 信澳消费优选混合A 1.2560 1.95%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2135 1.95%
530005 建信优化配置混合A 0.9243 1.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0030 1.93%
481015 工银主题策略混合A 1.4310 1.92%
000587 大成灵活配置混合A 1.1150 1.92%
370024 摩根核心优选混合A 1.4990 1.90%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8368 1.90%
161818 银华消费主题混合A 1.1840 1.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4858 1.89%
590005 中邮核心主题混合A 1.0870 1.87%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5760 1.87%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9850 1.86%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0410 1.86%
233011 大摩主题优选混合 1.2050 1.86%
377020 摩根内需动力混合A 1.0157 1.84%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1070 1.84%
660012 农银消费主题混合A 1.6418 1.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1257 1.82%
519026 海富通中小盘混合 1.0700 1.81%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2910 1.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1220 1.81%
090015 大成内需增长混合A 1.2910 1.81%
233007 大摩卓越成长混合 1.3806 1.81%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8732 1.80%
519001 银华价值优选混合 1.3039 1.80%
260101 景顺长城优选混合 1.4270 1.80%
398051 中海环保新能源混合 0.7910 1.80%
180031 银华中小盘混合 1.4220 1.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7172 1.79%
217021 招商优势企业混合A 1.2510 1.79%
519678 银河消费混合A 1.1980 1.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8250 1.78%
000073 摩根成长动力混合A 0.9150 1.78%
202027 南方高端装备混合A 1.0900 1.77%
660005 农银中小盘混合 1.5701 1.77%
000328 摩根转型动力混合A 0.9210 1.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.7567 1.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6950 1.76%
180013 银华领先策略混合 1.2629 1.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.1850 1.76%
510170 国联安上证商品ETF 1.5080 1.75%
090020 大成健康产业混合A 0.9960 1.74%
370027 摩根智选30混合A 1.0510 1.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.1120 1.74%
519185 万家精选混合A 0.9870 1.73%
110015 易方达行业领先混合 1.2940 1.73%
180010 银华优质增长混合 1.6548 1.73%
160624 鹏华消费领先混合 1.0580 1.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5337 1.73%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4150 1.73%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1195 1.73%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0630 1.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9758 1.72%
750001 安信灵活配置混合A 1.1820 1.72%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0180 1.70%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4990 1.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5033 1.70%
090011 大成核心双动力混合A 0.8960 1.70%
229002 宏利逆向策略混合 1.1990 1.70%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7850 1.68%
000457 摩根核心成长股票A 1.0290 1.68%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4830 1.68%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6060 1.68%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0270 1.68%
481013 工银消费服务混合A 1.0350 1.67%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2150 1.67%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9730 1.67%
530019 建信社会责任混合A 1.3400 1.67%
510081 长盛动态精选混合 1.0775 1.67%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8540 1.67%
519996 长信银利精选股票 0.6438 1.67%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8943 1.66%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5876 1.66%
180018 银华和谐主题混合 1.3450 1.66%
159913 交银深证300价值ETF 0.9860 1.65%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8245 1.65%
162203 宏利稳定混合 0.7238 1.64%
000529 广发竞争优势混合A 0.9890 1.64%
000117 广发轮动配置混合 0.9910 1.64%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1800 1.64%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2990 1.64%
398031 中海蓝筹混合A 1.0896 1.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.5390 1.64%
163810 中银价值混合A 1.0510 1.64%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1850 1.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5042 1.63%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1870 1.63%
519025 海富通领先成长混合 0.9960 1.63%
090007 大成策略回报混合A 1.1210 1.63%
360007 光大优势配置混合A 0.7930 1.63%
398061 中海消费混合A 1.2440 1.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2153 1.63%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0020 1.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2580 1.62%
050001 博时价值增长混合 0.6910 1.62%
090010 大成中证红利指数A 0.8770 1.62%
255010 国联安稳健混合A 1.0670 1.62%
040008 华安策略优选混合A 0.6475 1.62%
270005 广发聚丰混合A 0.6522 1.62%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0690 1.62%
660010 农银策略精选混合 0.8898 1.62%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3662 1.61%
000595 嘉实泰和混合 1.1360 1.61%
163406 兴全合润混合A 1.3572 1.61%
410007 华富价值增长混合A 1.0128 1.61%
163818 中银中小盘成长混合 1.1390 1.61%
510190 华安上证50ETF 2.2110 1.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1450 1.60%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6339 1.60%
519979 长信内需成长混合A 1.0180 1.60%
350001 天治财富增长混合 0.8104 1.60%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2030 1.60%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9558 1.59%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0830 1.59%
519013 海富通风格优势混合 0.8920 1.59%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0060 1.59%
510440 大成中证500沪市ETF 1.3430 1.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9677 1.59%
159908 博时创业板ETF 0.7428 1.59%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0880 1.59%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6410 1.58%
200015 长城优化升级混合A 0.9650 1.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6160 1.58%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1590 1.58%
233010 大摩深证300指数增强 1.0380 1.57%
570008 诺德周期策略混合 1.1030 1.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.5170 1.57%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8588 1.57%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9720 1.57%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8613 1.57%
159903 南方深证成份ETF 0.8443 1.56%
519656 银河灵活配置混合A 1.0400 1.56%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9140 1.56%
090018 大成新锐产业混合A 1.1050 1.56%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0566 1.56%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1170 1.55%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8540 1.55%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8476 1.55%
570001 诺德价值优势混合 0.8681 1.54%
159901 易方达深证100ETF 0.5753 1.54%
162204 宏利行业精选混合A 3.0103 1.54%
090004 大成精选增值混合A 0.7975 1.54%
398021 中海能源策略混合 0.5872 1.54%
610006 信澳产业升级混合A 1.0580 1.54%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6610 1.54%
000251 工银金融地产混合A 1.3160 1.54%
165806 东吴沪深300指数A 0.8570 1.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5267 1.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 1.54%
450004 国富深化价值混合A 1.1940 1.53%
510290 南方上证380ETF 1.0250 1.53%
270008 广发核心精选混合 1.7920 1.53%
270028 广发制造业精选混合A 1.3960 1.53%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3300 1.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0215 1.53%
040023 华安可转债债券B 0.9290 1.53%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8650 1.53%
050004 博时精选混合A 1.1534 1.53%
350008 天治新消费混合 1.3260 1.53%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8610 1.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.2595 1.52%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0465 1.52%
610001 信澳领先增长混合A 1.0233 1.52%
000577 安信价值精选股票A 1.0720 1.52%
510680 万家上证50ETF 1.0676 1.52%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1350 1.52%