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2014年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420005 天弘周期策略 1.3120 3.31%
519089 新华优选成长 1.1196 3.25%
420003 天弘永定价值成长 1.0989 3.19%
270025 广发行业领先 1.1220 2.94%
000550 广发新动力股票 1.2160 2.88%
730001 方正富邦创新动力 1.0880 2.74%
730002 方正富邦红利精选 0.9290 2.54%
310388 申万消费增长 0.9950 2.37%
217013 招商中小盘精选 1.0920 2.34%
660015 农银汇理行业轮动 1.4539 2.26%
150058 长城久兆中小板积极 1.0920 2.25%
165310 建信双利分级 0.9620 2.23%
150054 泰达中证500进取 1.2710 2.20%
660001 农银行业成长 1.6354 2.20%
270007 广发大盘成长 0.7210 2.18%
360005 光大红利 2.4753 2.15%
000418 景顺长城成长之星 1.0490 2.14%
000127 农银行业领先 1.0451 2.13%
762001 国金通用国鑫发起 1.0582 2.09%
210009 金鹰核心资源 1.0420 2.06%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9400 2.06%
206002 鹏华精选成长 0.9510 2.04%
519056 海富通内需热点股票 1.0490 2.04%
206007 鹏华消费优选 1.0050 2.03%
519093 新华钻石品质企业 1.2540 2.03%
740001 长安宏观策略 1.4140 2.02%
162205 泰达宏利风险预算 1.0329 2.01%
257040 国联安德盛红利 1.0150 2.01%
560002 益民红利成长 0.4170 2.01%
162607 景顺长城资源垄断 0.7130 2.00%
519087 新华优选分红 1.0186 1.99%
000214 广发成长优选混合 1.0790 1.98%
217009 招商核心价值 0.8435 1.98%
420001 天弘精选 0.5234 1.97%
590006 中邮中小盘配置 1.1460 1.96%
378010 上投成长先锋 1.2135 1.95%
530005 建信优化配置 0.9243 1.95%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2560 1.95%
260111 景顺长城公司治理 1.0030 1.93%
000587 大成灵活配置混合 1.1150 1.92%
481015 工银主题策略 1.4310 1.92%
370024 上投核心优选股票 1.4990 1.90%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8368 1.90%
161818 银华消费分级 1.1840 1.89%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4858 1.89%
519095 新华行业周期轮换 1.5760 1.87%
590005 中邮核心主题 1.0870 1.87%
000020 景顺长城品质投资 0.9850 1.86%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0410 1.86%
233011 大摩主题优选混合 1.2050 1.86%
000551 信诚幸福消费股票 1.1070 1.84%
377020 摩根内需动力混合A 1.0157 1.84%
660012 农银消费主题 1.6418 1.82%
090015 大成内需增长 1.2910 1.81%
160625 鹏华证券保险分级 1.1220 1.81%
233007 大摩卓越成长 1.3806 1.81%
377530 上投行业轮动 1.2910 1.81%
519026 海富通中小盘 1.0700 1.81%
260101 景顺长城优选 1.4270 1.80%
398051 中海环保新能源 0.7910 1.80%
519001 银华价值优选混合 1.3039 1.80%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8732 1.80%
180031 银华中小盘股票 1.4220 1.79%
217021 招商优企灵活配置 1.2510 1.79%
310358 申万新经济 0.7172 1.79%
000073 上投成长动力 0.9150 1.78%
519678 银河消费驱动 1.1980 1.78%
000328 上投摩根转型动力 0.9210 1.77%
202027 南方高端装备混合 1.0900 1.77%
660005 农银中小盘 1.5701 1.77%
162208 泰达宏利首选企业 1.1850 1.76%
162209 泰达宏利市值优选 0.7567 1.76%
180013 银华领先策略 1.2629 1.76%
260108 景顺长城新兴成长 0.6950 1.76%
090020 大成健康产业股票 0.9960 1.74%
370027 上投智选30 1.0510 1.74%
610002 信达澳银精华配置 1.1120 1.74%
110015 易方达行业领先 1.2940 1.73%
160624 鹏华消费领先混合 1.0580 1.73%
163113 申万证券行业指数分级 1.1195 1.73%
163503 天治核心成长 0.5337 1.73%
180010 银华优质增长 1.6548 1.73%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4150 1.73%
519185 万家精选混合A 0.9870 1.73%
000532 景顺长城优势企业 1.0630 1.72%
163302 大摩资源优选 1.9758 1.72%
750001 安信灵活配置混合 1.1820 1.72%
090011 大成核心双动力 0.8960 1.70%
162214 泰达宏利中小盘 1.0180 1.70%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1990 1.70%
377240 上投新兴动力 1.4990 1.70%
550002 信诚精萃成长 0.5033 1.70%
000457 上投摩根核心成长 1.0290 1.68%
050201 博时价值增长二号 0.6060 1.68%
160127 南方新兴消费分级 1.0270 1.68%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7850 1.68%
257060 国联安商品ETF联接 0.4830 1.68%
000411 景顺长城优质成长 0.9730 1.67%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2150 1.67%
481013 工银消费服务行业 1.0350 1.67%
510081 长盛动态精选 1.0775 1.67%
519996 长信银利精选股票 0.6438 1.67%
530019 建信社会责任股票 1.3400 1.67%
620002 金元惠理成长动力 0.8540 1.67%
161907 万家中证红利指数 0.8943 1.66%
180018 银华和谐主题 1.3450 1.66%
000117 广发轮动配置股票 0.9910 1.64%
000529 广发竞争优势混合 0.9890 1.64%
160512 博时卓越品牌 1.2990 1.64%
162203 泰达宏利稳定 0.7238 1.64%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1800 1.64%
163810 中银价值精选 1.0510 1.64%
398031 中海蓝筹灵活 1.0896 1.64%
590002 中邮核心成长混合 0.5390 1.64%
000596 前海开源中证军工指数 1.1870 1.63%
090007 大成策略回报 1.1210 1.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5042 1.63%
163110 申万量化小盘 1.1850 1.63%
360007 光大优势配置 0.7930 1.63%
398061 中海消费精选 1.2440 1.63%
519025 海富通领先成长 0.9960 1.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2153 1.63%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0690 1.62%
040008 华安策略优选 0.6475 1.62%
050001 博时价值增长 0.6910 1.62%
090010 大成中证红利指数 0.8770 1.62%
160613 鹏华盛世创新 1.2580 1.62%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0020 1.62%
255010 国联安稳健 1.0670 1.62%
270005 广发聚丰 0.6522 1.62%
660010 农银策略精选 0.8898 1.62%
000595 嘉实泰和混合 1.1360 1.61%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.3572 1.61%
163818 中银中小盘成长 1.1390 1.61%
410007 华富价值增长 1.0128 1.61%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2030 1.60%
260115 景顺长城中小盘 1.1450 1.60%
350001 天治财富增长 0.8104 1.60%
519979 长信内需成长 1.0180 1.60%
100032 富国中证红利指数增强 1.0830 1.59%
161825 银华中证800分级 1.0860 1.59%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9677 1.59%
519013 海富通风格优势 0.8920 1.59%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0880 1.59%
163415 兴全商业模式优选混合 1.1590 1.58%
164205 天弘深证成份指数 0.6410 1.58%
200015 长城优化升级 0.9650 1.58%
260104 景顺长城内需增长 4.6160 1.58%
040002 华安中国A股增强 0.5170 1.57%
070023 嘉实深证120联接 0.8588 1.57%
233010 大摩深证300指数增强 1.0380 1.57%
519706 交银深证300联接 0.9720 1.57%
530015 建信深证60联接 0.8613 1.57%
570008 诺德周期策略 1.1030 1.57%
090018 大成新锐产业混合A 1.1050 1.56%
160415 华安深证300 0.9140 1.56%
519656 银河灵活配置混合A 1.0400 1.56%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0566 1.56%
163407 兴全沪深300 0.8476 1.55%
200012 长城中小盘成长 0.8540 1.55%
360011 光大动态优选 1.1170 1.55%
000251 工银金融地产股票 1.3160 1.54%
090004 大成精选增值 0.7975 1.54%
162204 泰达宏利精选 3.0103 1.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 1.54%
165806 东吴深证100增强 0.8570 1.54%
398021 中海能源策略 0.5872 1.54%
570001 诺德价值优势 0.8681 1.54%
580003 东吴行业轮动 0.5267 1.54%
610006 信达澳银产业升级 1.0580 1.54%
040023 华安可转债债券B 0.9290 1.53%
040190 华安上证龙头联接 0.8610 1.53%
050004 博时精选 1.1534 1.53%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0620 1.53%
165512 信诚新机遇 1.3300 1.53%
270008 广发核心精选 1.7920 1.53%
270028 广发制造业精选 1.3960 1.53%
350008 天治成长精选 1.3260 1.53%
450004 国富深化价值股票 1.1940 1.53%
000577 安信价值精选股票 1.0720 1.52%
090016 大成消费主题股票 1.0720 1.52%
121008 国投瑞银成长优选 0.7494 1.52%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0465 1.52%
450002 国富弹性市值 1.2595 1.52%
590007 中邮上证380增强 1.1350 1.52%
610001 信达澳银领先增长 1.0233 1.52%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0750 1.51%
110013 易方达科翔 1.3430 1.51%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8530 1.51%
165508 信诚深度价值 1.1420 1.51%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8760 1.51%
519991 长信双利优选 1.2080 1.51%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5470 1.51%
580006 东吴新经济 0.8720 1.51%
580007 东吴新创业 1.0110 1.51%
590003 中邮核心优势 1.1440 1.51%
000057 中银消费主题股票 1.1500 1.50%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0160 1.50%
000478 建信中证500指数增强 1.1336 1.50%
070099 嘉实优质企业 0.9450 1.50%