热搜: 涨跌停 天弘精选混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660012 农银消费主题混合A 1.2868 2.04%
700001 平安行业先锋混合 1.1270 1.99%
161613 融通创业板指数A 1.2310 1.99%
159915 易方达创业板ETF 1.0481 1.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2590 1.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3169 1.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7760 1.92%
660005 农银中小盘混合 1.2476 1.86%
233007 大摩卓越成长混合 1.2320 1.78%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9950 1.74%
260101 景顺长城优选混合 1.3941 1.73%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2400 1.72%
233006 大摩领先优势混合 1.0290 1.63%
270050 广发新经济混合A 1.2010 1.61%
519679 银河主题混合A 1.4500 1.61%
162201 宏利成长混合 1.1473 1.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2273 1.55%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1890 1.54%
240008 华宝收益增长混合A 3.6612 1.52%
240020 华宝医药生物混合A 1.4390 1.48%
270021 广发聚瑞混合A 1.3290 1.45%
660015 农银行业轮动混合A 1.2287 1.44%
519026 海富通中小盘混合 0.9940 1.43%
290005 泰信优势增长混合 0.9930 1.43%
660001 农银行业成长混合 1.4278 1.39%
560006 益民核心增长混合 1.2000 1.35%
240009 华宝先进成长混合 1.5599 1.33%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7680 1.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1495 1.30%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1670 1.30%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1800 1.29%
090018 大成新锐产业混合A 1.1740 1.29%
519670 银河行业混合A 1.2000 1.27%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7845 1.25%
519089 新华优选成长混合 1.4282 1.19%
519668 银河成长混合 1.2102 1.19%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3850 1.17%
519033 海富通国策导向混合A 1.1390 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9770 1.14%
630010 华商价值精选混合 1.0930 1.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8170 1.11%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1900 1.10%
470006 汇添富医药保健混合 1.1270 1.08%
519672 银河蓝筹混合A 0.9530 1.06%
161611 融通内需驱动混合A 0.7720 1.05%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0863 1.04%
217001 招商安泰偏股混合 0.3383 1.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.2162 1.02%
159918 嘉实中创400ETF 1.0359 1.01%
560003 益民创新优势混合A 0.7813 1.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9190 0.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0170 0.99%
630011 华商主题精选混合 1.2370 0.98%
370024 摩根核心优选混合A 1.3420 0.98%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2980 0.96%
217013 招商中小盘混合 0.9530 0.95%
240017 华宝新兴产业混合 1.2496 0.95%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0349 0.95%
740001 长安宏观策略混合A 1.0730 0.94%
630002 华商盛世成长混合 1.9031 0.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8590 0.94%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0880 0.93%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9770 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7670 0.92%
570008 诺德周期策略混合 0.9850 0.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0000 0.91%
110025 易方达资源行业混合 0.6680 0.91%
162205 宏利风险预算混合 1.0005 0.91%
710001 富安达优势成长混合A 0.9271 0.90%
290002 泰信先行策略混合 0.5466 0.90%
410007 华富价值增长混合A 0.8703 0.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0170 0.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.3820 0.88%
090015 大成内需增长混合A 1.0340 0.88%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4133 0.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.1652 0.86%
630006 华商产业升级混合 0.7160 0.85%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0620 0.85%
040025 华安科技动力混合A 1.2000 0.84%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0830 0.84%
163818 中银中小盘成长混合 0.9670 0.83%
161606 融通行业景气混合A 0.7290 0.83%
240022 华宝资源优选混合A 0.7440 0.81%
398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.80%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0120 0.80%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2670 0.80%
233008 大摩消费领航混合 0.8590 0.79%
050022 博时回报混合 1.2950 0.78%
519674 银河创新成长混合A 1.1770 0.76%
410006 华富策略精选混合A 0.7646 0.75%
288001 华夏经典混合 1.0750 0.75%
519185 万家精选混合A 1.0125 0.75%
519979 长信内需成长混合A 1.0680 0.75%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.6850 0.74%
519150 新华优选消费混合 1.2290 0.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9720 0.73%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0869 0.72%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1310 0.71%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7782 0.71%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7798 0.70%
610004 信澳中小盘混合A 0.8650 0.70%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7270 0.69%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0250 0.69%
110029 易方达科讯混合 0.7877 0.68%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7400 0.68%
229002 宏利逆向策略混合 1.0450 0.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.8294 0.67%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7687 0.67%
660003 农银平衡双利混合 1.1331 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.2629 0.67%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0670 0.66%
090020 大成健康产业混合A 0.9140 0.66%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8040 0.65%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0790 0.65%
510290 南方上证380ETF 0.7792 0.65%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9310 0.65%
519029 华夏稳增混合 1.3900 0.65%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4720 0.64%
002031 华夏策略混合 1.7180 0.64%
519991 长信双利优选混合A 0.9650 0.63%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1200 0.63%
660004 农银策略价值混合 1.1269 0.62%
206007 鹏华消费优选混合 0.9800 0.62%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8100 0.62%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6480 0.62%
159909 招商深证TMT50ETF 3.1540 0.61%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7864 0.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.3460 0.60%
159922 嘉实中证500ETF 3.2791 0.60%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9228 0.60%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6003 0.60%
510500 南方中证500ETF 0.9143 0.59%
040020 华安升级主题混合A 1.0260 0.59%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8620 0.58%
585001 东吴中证新兴指数 0.6960 0.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0410 0.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5050 0.58%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2140 0.58%
510510 广发中证500ETF 0.9241 0.58%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8710 0.58%
000031 华夏复兴混合A 1.2460 0.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7120 0.57%
560002 益民红利成长混合 0.4237 0.57%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8872 0.57%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0146 0.57%
151001 银河稳健混合 1.0130 0.56%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6040 0.56%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8102 0.56%
660011 农银中证500指数 0.8919 0.56%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6111 0.56%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8950 0.56%
510170 国联安上证商品ETF 1.4670 0.55%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9080 0.55%
000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9471 0.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6710 0.54%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1080 0.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7570 0.53%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9177 0.53%
162211 宏利品质生活混合 1.1400 0.53%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0228 0.53%
200006 长城消费增值混合A 0.8041 0.53%
340008 兴全有机增长混合 1.1546 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.4024 0.53%
370027 摩根智选30混合A 1.1430 0.53%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3460 0.52%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9760 0.51%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9278 0.51%
162204 宏利行业精选混合A 3.5538 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0070 0.50%
002011 华夏红利混合 1.4180 0.50%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8110 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5426 0.50%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0210 0.49%
510060 工银上证央企ETF 0.9524 0.49%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2610 0.49%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2410 0.49%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6260 0.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.3840 0.47%
519688 交银精选混合 0.7863 0.47%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0710 0.47%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8790 0.46%
320009 诺安增利债券B 1.0930 0.46%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0860 0.46%
519697 交银优势行业混合 1.0810 0.46%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6680 0.45%
320008 诺安增利债券A 1.1160 0.45%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7570 0.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8920 0.45%
288002 华夏收入混合 2.2560 0.45%
519993 长信增利动态策略混合 0.6700 0.45%
162203 宏利稳定混合 0.6658 0.45%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 0.44%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6830 0.44%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1789 0.43%
200010 长城双动力混合A 1.0138 0.42%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9550 0.42%
270002 广发稳健增长混合A 1.4657 0.42%
110015 易方达行业领先混合 1.2340 0.41%
090010 大成中证红利指数A 0.7400 0.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.4690 0.41%