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2013年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550006 信诚经典优债债券A 1.0790 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0730 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0730 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0700 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0880 0.18%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0971 0.15%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0907 0.15%
750003 安信目标收益债券C 1.0180 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0370 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0280 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0380 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0260 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0440 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0320 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0260 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0500 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0200 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0240 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0210 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0290 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0220 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0190 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0210 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0170 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0240 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0280 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1200 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1750 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0700 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0770 0.09%
161693 融通债券C 1.0650 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0550 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1330 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0820 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1063 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1180 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1440 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1410 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0740 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1060 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0890 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0950 0.09%
582002 东吴增利债券A 1.0590 0.09%
700004 平安灵活配置混合A 1.0550 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1610 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1130 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1320 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0620 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0780 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0680 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0930 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1080 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0558 0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.1022 0.08%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1970 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0835 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0713 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.1570 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0688 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0874 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1841 0.05%
162210 宏利集利债券A 1.1004 0.05%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0305 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.1014 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0766 0.05%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0324 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1041 0.04%
400016 东方强化收益债券A 1.0415 0.04%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0282 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.1173 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0303 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0132 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1788 0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0908 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0773 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0788 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1127 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0702 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0122 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0811 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0392 0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0427 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0219 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0782 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9980 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0050 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0060 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0550 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0720 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0710 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1350 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8010 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0110 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0390 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0040 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0000 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0180 0.00%
000072 华安稳健回报混合A 1.0000 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1641 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0000 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0000 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0010 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0810 0.00%
001003 华夏债券C 1.0720 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0560 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.1030 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0410 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0390 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1678 0.00%
166902 民生加银平稳增利A 1.0520 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0520 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0480 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1220 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0460 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.1000 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0370 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0510 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0230 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0440 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0600 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9370 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0490 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9980 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0850 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0470 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0570 0.00%
487021 工银优质精选混合A 1.0100 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0090 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0080 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0300 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0460 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0450 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0950 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0390 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0380 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0500 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0730 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.1160 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0330 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0290 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6840 0.00%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0410 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0580 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1639 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0265 0.00%
320021 诺安双利债券发起A 1.0090 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1655 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1655 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0340 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8890 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0640 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3730 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0250 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0150 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0180 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0850 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0280 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0948 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0400 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9460 0.00%
485119 工银信用纯债债券A 1.0410 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0440 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0400 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0990 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0460 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1290 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1870 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.1010 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0620 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0600 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0130 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0140 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.1160 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1610 0.00%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2000 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1633 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0130 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0610 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1040 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0300 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0590 0.00%