热搜: 股票周转率 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2013年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2350 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9946 1.30%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2520 1.29%
398031 中海蓝筹混合A 0.9893 1.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.1340 1.16%
050106 博时稳定价值债券A 1.1450 1.15%
519979 长信内需成长混合A 1.0370 1.07%
350005 天治中国制造2025 1.2416 0.96%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2450 0.94%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8562 0.93%
398061 中海消费混合A 1.2170 0.91%
519679 银河主题混合A 1.2620 0.88%
050111 博时信用债券C 1.1560 0.87%
050011 博时信用债券A/B 1.1730 0.86%
050019 博时转债增强债券A 1.0550 0.86%
398001 中海优质成长混合 0.5453 0.85%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4070 0.79%
050119 博时转债增强债券C 1.0460 0.77%
660015 农银行业轮动混合A 1.0855 0.77%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2180 0.74%
519977 长信可转债债券A 1.1633 0.74%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2056 0.74%
020026 国泰成长优选混合 1.1060 0.73%
519976 长信可转债债券C 1.1579 0.73%
398021 中海能源策略混合 0.6125 0.69%
163805 中银动态策略混合A 1.0600 0.67%
519670 银河行业混合A 1.0930 0.64%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9430 0.64%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1160 0.63%
410003 华富成长趋势混合A 0.5314 0.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0320 0.58%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7110 0.57%
270028 广发制造业精选混合A 1.0720 0.56%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0135 0.56%
580005 东吴进取策略混合A 0.9838 0.54%
377020 摩根内需动力混合A 1.1032 0.54%
470059 汇添富可转换债券C 1.1280 0.53%
410005 华富收益增强债券B 1.2669 0.53%
410004 华富收益增强债券A 1.2813 0.53%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7760 0.52%
519991 长信双利优选混合A 0.9830 0.51%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1750 0.51%
163809 中银蓝筹混合 0.9850 0.51%
270021 广发聚瑞混合A 1.1990 0.50%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2060 0.50%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5232 0.50%
630010 华商价值精选混合 0.9960 0.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2420 0.49%
519674 银河创新成长混合A 1.1111 0.49%
162201 宏利成长混合 1.0895 0.47%
610004 信澳中小盘混合A 0.8470 0.47%
660001 农银行业成长混合 1.2434 0.47%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8790 0.46%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1150 0.45%
050116 博时宏观回报债券C 1.1090 0.45%
519672 银河蓝筹混合A 0.8860 0.45%
163822 中银主题策略混合A 1.1460 0.44%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9200 0.44%
270008 广发核心精选混合 1.8270 0.44%
470058 汇添富可转换债券A 1.1360 0.44%
255010 国联安稳健混合A 0.9410 0.43%
040023 华安可转债债券B 1.1610 0.43%
240010 华宝行业精选混合 0.9612 0.42%
257040 国联安红利混合 0.9730 0.41%
240018 华宝可转债债券A 1.0442 0.41%
630006 华商产业升级混合 0.7260 0.41%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0020 0.40%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0010 0.40%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7660 0.39%
350006 天治稳健双盈债券 1.1981 0.38%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0670 0.38%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8490 0.38%
372110 摩根强化回报债券B 1.0820 0.37%
372010 摩根强化回报债券A 1.0900 0.37%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7575 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.3023 0.37%
630103 华商收益增强债券B 1.1270 0.36%
630003 华商收益增强债券A 1.1350 0.35%
531020 建信转债增强债券C 1.1870 0.34%
040022 华安可转债债券A 1.1690 0.34%
420001 天弘精选混合A 0.5084 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3161 0.34%
530020 建信转债增强债券A 1.1910 0.34%
370024 摩根核心优选混合A 1.2030 0.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9010 0.33%
240017 华宝新兴产业混合 1.0830 0.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7738 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.1992 0.31%
580007 东吴安享量化混合A 0.9690 0.31%
163804 中银收益混合A 1.0109 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9760 0.31%
100051 富国可转债A 0.9620 0.31%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9660 0.31%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0280 0.29%
350001 天治财富增长混合 0.6853 0.29%
070002 嘉实增长混合 4.9260 0.29%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0811 0.29%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0250 0.29%
180031 银华中小盘混合 1.0920 0.28%
233012 大摩多元收益债券A 1.0670 0.28%
161818 银华消费主题混合A 1.0680 0.28%
233013 大摩多元收益债券C 1.0640 0.28%
700003 平安策略先锋混合 1.0880 0.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8890 0.27%
519668 银河成长混合 1.1314 0.27%
410007 华富价值增长混合A 0.8403 0.26%
519983 长信量化先锋混合A 0.7720 0.26%
519683 交银双利债券A/B 1.1530 0.26%
690202 民生增强收益债券C 1.1660 0.26%
519685 交银双利债券C 1.1440 0.26%
162205 宏利风险预算混合 1.2525 0.25%
519682 交银增利债券C 1.0630 0.25%
690005 民生加银内需增长混合 0.8110 0.25%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8480 0.24%
519680 交银增利债券A/B 1.0647 0.24%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0798 0.24%
206001 鹏华弘泰A 0.9173 0.24%
290008 泰信发展主题混合 0.9120 0.22%
610006 信澳产业升级混合A 0.9270 0.22%
110029 易方达科讯混合 0.7215 0.21%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9800 0.20%
240022 华宝资源优选混合A 1.0160 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0260 0.20%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0150 0.20%
217024 招商安盈债券A 1.0570 0.19%
270041 广发消费品精选混合A 1.0670 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0510 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.19%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0330 0.19%
519678 银河消费混合A 1.0310 0.19%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0690 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0520 0.19%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0640 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 0.19%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0510 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0340 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0450 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0490 0.19%
450019 国富恒久信用债券C 1.0370 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0740 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0410 0.19%
630001 华商领先企业混合 1.1244 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1200 0.18%
040025 华安科技动力混合A 1.1350 0.18%
110036 易方达双债增强债券C 1.0960 0.18%
110035 易方达双债增强债券A 1.1040 0.18%
400009 东方稳健回报债券A 1.0950 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.1180 0.18%
200113 长城积极增利债券C 1.1090 0.18%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1110 0.18%
100037 富国优化增强债券C 1.0920 0.18%
210008 金鹰策略配置混合 0.9941 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1210 0.18%
163817 中银转债增强债券B 1.2040 0.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7618 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1860 0.17%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0736 0.17%
070010 嘉实主题混合 1.1940 0.17%
163816 中银转债增强债券A 1.2120 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1650 0.17%
690002 民生增强收益债券A 1.1850 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1700 0.17%
000031 华夏复兴混合A 1.2200 0.16%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9266 0.16%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2650 0.16%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9965 0.16%
050022 博时回报混合 1.2290 0.16%
163803 中银持续增长混合A 0.6975 0.16%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0744 0.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.3763 0.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.8082 0.15%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0098 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7290 0.14%
340001 兴全可转债混合 1.1132 0.14%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7290 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.2628 0.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2160 0.14%
270022 广发内需增长混合A 0.7800 0.13%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1150 0.13%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0843 0.13%
233005 大摩强收益债券 1.1955 0.13%
570007 诺德优选30混合 0.7630 0.13%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0787 0.13%
050004 博时精选混合A 1.1873 0.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.7600 0.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6396 0.13%
163810 中银价值混合A 0.8020 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.1232 0.12%
485007 工银添利债券B 1.0959 0.12%
050012 博时策略混合 0.8640 0.12%
519666 银河银信债券B 1.0418 0.12%
519667 银河银信债券A 1.0440 0.12%
660003 农银平衡双利混合 1.0578 0.12%
485107 工银添利债券A 1.1019 0.12%
040009 华安稳定收益债券A 1.0837 0.11%
040010 华安稳定收益债券B 1.0709 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9250 0.11%
660102 农银恒久增利债券C 1.1142 0.11%
240008 华宝收益增长混合A 3.2008 0.11%