热搜: 基金景福 中邮核心成长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合

2012年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 0.8778 2.27%
159915 易方达创业板ETF 0.7361 1.34%
161613 融通创业板指数A 0.9830 1.24%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9418 1.24%
162201 宏利成长混合 0.9528 1.04%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0199 0.97%
257020 国联安精选混合 0.7500 0.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9640 0.94%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9760 0.93%
630001 华商领先企业混合 0.9208 0.89%
162203 宏利稳定混合 0.6372 0.84%
229002 宏利逆向策略混合 0.9780 0.82%
240020 华宝医药生物混合A 1.1130 0.82%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7540 0.80%
470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.80%
200010 长城双动力混合A 0.8878 0.78%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1940 0.76%
257040 国联安红利混合 0.7970 0.76%
398061 中海消费混合A 1.0580 0.76%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7351 0.75%
519979 长信内需成长混合A 0.9550 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8420 0.72%
200006 长城消费增值混合A 0.7996 0.71%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8500 0.71%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9970 0.71%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9984 0.69%
200007 长城安心回报混合A 0.6534 0.68%
162204 宏利行业精选混合A 3.2968 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7510 0.67%
570007 诺德优选30混合 0.7610 0.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1340 0.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.6916 0.64%
217021 招商优势企业混合A 0.9570 0.63%
410007 华富价值增长混合A 0.7139 0.63%
420001 天弘精选混合A 0.5513 0.62%
710001 富安达优势成长混合A 0.8846 0.61%
630006 华商产业升级混合 0.6630 0.61%
163406 兴全合润混合A 0.8340 0.60%
159918 嘉实中创400ETF 0.9414 0.60%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8394 0.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7990 0.57%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9449 0.56%
690003 民生加银精选混合 0.7290 0.55%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8827 0.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7460 0.54%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4030 0.54%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7720 0.52%
519674 银河创新成长混合A 0.9069 0.51%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7930 0.51%
519678 银河消费混合A 1.0090 0.50%
519185 万家精选混合A 0.8187 0.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0903 0.49%
161611 融通内需驱动混合A 0.6340 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0550 0.48%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.48%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8497 0.47%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8580 0.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8375 0.46%
270008 广发核心精选混合 1.5540 0.45%
519026 海富通中小盘混合 0.9160 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.4690 0.43%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9360 0.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.4683 0.43%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8383 0.43%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7230 0.42%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9550 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9640 0.42%
481010 工银中小盘混合 0.7100 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7143 0.41%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 0.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.4945 0.41%
200015 长城优化升级混合A 0.9950 0.40%
270028 广发制造业精选混合A 0.9990 0.40%
290002 泰信先行策略混合 0.4789 0.40%
519672 银河蓝筹混合A 0.7580 0.40%
690005 民生加银内需增长混合 0.7680 0.39%
050022 博时回报混合 1.0270 0.39%
320016 诺安多策略混合A 0.7750 0.39%
240017 华宝新兴产业混合 0.8750 0.38%
040020 华安升级主题混合A 0.8000 0.38%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 0.38%
470009 汇添富民营活力混合 1.0490 0.38%
340008 兴全有机增长混合 1.0891 0.37%
210008 金鹰策略配置混合 0.8683 0.36%
290005 泰信优势增长混合 0.8280 0.36%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1010 0.36%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8362 0.35%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8560 0.35%
630002 华商盛世成长混合 1.6138 0.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4575 0.35%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8970 0.34%
630010 华商价值精选混合 0.8770 0.34%
260101 景顺长城优选混合 1.0075 0.34%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9591 0.33%
257070 国联安优选行业混合 0.9110 0.33%
163818 中银中小盘成长混合 0.9480 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7465 0.32%
519668 银河成长混合 1.0353 0.32%
090016 大成消费主题混合A 0.9550 0.32%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9670 0.31%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9740 0.31%
150103 银河银泰混合 0.9718 0.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0130 0.30%
510150 招商上证消费80ETF 2.3840 0.29%
590005 中邮核心主题混合A 0.7130 0.28%
162208 宏利首选企业股票A 0.9557 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0709 0.27%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1170 0.27%
290004 泰信优质生活混合 0.7129 0.27%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7930 0.25%
255010 国联安稳健混合A 0.8140 0.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8030 0.25%
270021 广发聚瑞混合A 1.1890 0.25%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7960 0.25%
320001 诺安平衡混合A 0.6381 0.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8080 0.25%
519704 交银先进制造混合A 0.8180 0.25%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7990 0.25%
206001 鹏华弘泰A 0.8455 0.24%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8450 0.24%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9727 0.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4990 0.24%
202023 南方优选成长混合A 0.8560 0.23%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8670 0.23%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8800 0.23%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8710 0.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6503 0.23%
398011 中海分红增利混合 0.7033 0.23%
481013 工银消费服务混合A 0.8800 0.23%
150011 国泰进取 0.4640 0.22%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9320 0.22%
470008 汇添富策略回报混合 0.9290 0.22%
481017 工银量化策略混合A 0.9250 0.22%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7878 0.22%
320006 诺安灵活配置混合 0.9570 0.21%
481015 工银主题策略混合A 0.9390 0.21%
050008 博时第三产业混合 0.9690 0.21%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9340 0.21%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9760 0.21%
519033 海富通国策导向混合A 0.9610 0.21%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9550 0.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 0.20%
700003 平安策略先锋混合 1.0050 0.20%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0310 0.20%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9990 0.20%
270007 广发大盘成长混合 0.6010 0.20%
240009 华宝先进成长混合 1.5413 0.19%
519089 新华优选成长混合 1.1627 0.19%
233008 大摩消费领航混合 0.7141 0.18%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2312 0.18%
159907 广发国证2000ETF 0.7924 0.18%
350005 天治中国制造2025 1.0364 0.17%
398021 中海能源策略混合 0.5741 0.17%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7165 0.17%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7288 0.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9560 0.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.2784 0.16%
210005 金鹰主题优势混合 0.6170 0.16%
233005 大摩强收益债券 1.1056 0.15%
483003 工银精选平衡混合 0.5372 0.15%
040016 华安行业轮动混合 0.8743 0.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7314 0.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6590 0.15%
660010 农银策略精选混合 0.9510 0.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6780 0.15%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6930 0.14%
519987 长信恒利优势混合 0.7010 0.14%
240001 华宝宝康消费品 1.2625 0.14%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7410 0.14%
630008 华商策略精选混合 0.6990 0.14%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7220 0.14%
206007 鹏华消费优选混合 0.7770 0.13%
159906 大成深证成长40ETF 0.7530 0.13%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7920 0.13%
080001 长盛成长价值混合A 0.7900 0.13%
202003 南方绩优成长混合A 1.0914 0.13%
050007 博时平衡配置混合 0.7610 0.13%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7720 0.13%
519993 长信增利动态策略混合 0.6053 0.13%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.13%
610004 信澳中小盘混合A 0.7800 0.13%
270005 广发聚丰混合A 0.6437 0.12%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0280 0.12%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8540 0.12%
217013 招商中小盘混合 0.8250 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8240 0.12%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8650 0.12%
350002 天治低碳经济混合 0.7511 0.12%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8040 0.12%
080005 长盛量化红利混合A 0.8320 0.12%
570006 诺德中小盘混合 0.9160 0.11%
217012 招商行业领先混合A 0.8810 0.11%
398041 中海量化策略混合 0.8890 0.11%
288001 华夏经典混合 0.8800 0.11%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8970 0.11%
571002 诺德灵活配置混合 1.0447 0.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8920 0.11%
050014 博时创业成长混合A 0.9250 0.11%