热搜: 行业股票 易方达价值成长混合 景顺长城资源垄断混合 光大保德信量化股票A

2012年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4830 5.23%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9626 3.28%
050014 博时创业成长混合A 0.8950 2.52%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7098 2.47%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9470 2.16%
210005 金鹰主题优势混合 0.6170 2.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7260 2.11%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3140 2.03%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7200 1.98%
660004 农银策略价值混合 0.9856 1.98%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7100 1.97%
660005 农银中小盘混合 1.0093 1.95%
270007 广发大盘成长混合 0.5902 1.95%
240004 华宝动力组合混合A 0.7063 1.93%
690005 民生加银内需增长混合 0.7600 1.88%
590005 中邮核心主题混合A 0.7040 1.88%
690003 民生加银精选混合 0.7110 1.86%
162201 宏利成长混合 0.8850 1.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6447 1.85%
519026 海富通中小盘混合 0.8870 1.84%
159915 易方达创业板ETF 0.6951 1.83%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7400 1.83%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8980 1.81%
510170 国联安上证商品ETF 2.1450 1.80%
240005 华宝多策略增长A 0.4580 1.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7980 1.79%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8658 1.79%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8111 1.77%
100056 富国低碳环保混合 0.8700 1.75%
660001 农银行业成长混合 1.0469 1.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8830 1.73%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9450 1.72%
660011 农银中证500指数 0.8819 1.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8008 1.71%
159918 嘉实中创400ETF 0.9002 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6560 1.71%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8930 1.71%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6560 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1650 1.70%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7760 1.70%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9078 1.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8264 1.70%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8664 1.69%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9690 1.68%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7260 1.68%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9130 1.67%
420005 天弘周期策略混合A 0.8530 1.67%
510290 南方上证380ETF 0.8027 1.66%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6740 1.66%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6780 1.65%
340007 兴全社会责任混合 1.1780 1.64%
161613 融通创业板指数A 0.9310 1.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7480 1.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9340 1.63%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8110 1.63%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6910 1.62%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8770 1.62%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9059 1.62%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0120 1.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8320 1.59%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8380 1.58%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8088 1.58%
585001 东吴中证新兴指数 0.6430 1.58%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9030 1.57%
240017 华宝新兴产业混合 0.8366 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0970 1.57%
213008 宝盈资源优选混合 0.8185 1.56%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8540 1.55%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8510 1.55%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6570 1.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3981 1.55%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9455 1.54%
159912 汇添富深证300ETF 0.8492 1.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.0640 1.53%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9990 1.52%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9370 1.52%
040020 华安升级主题混合A 0.8000 1.52%
050004 博时精选混合A 1.1920 1.52%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6690 1.52%
159901 易方达深证100ETF 0.5816 1.52%
630001 华商领先企业混合 0.8850 1.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5406 1.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8120 1.50%
159907 广发国证2000ETF 0.7735 1.50%
290010 泰信中证200指数 0.6800 1.49%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7510 1.49%
350005 天治中国制造2025 1.0241 1.49%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6964 1.49%
570007 诺德优选30混合 0.7550 1.48%
162202 宏利周期混合 0.8163 1.48%
233010 大摩深证300指数增强 0.8960 1.47%
210008 金鹰策略配置混合 0.8585 1.47%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8310 1.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7680 1.45%
630011 华商主题精选混合 0.9780 1.45%
470006 汇添富医药保健混合 0.8480 1.44%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9241 1.44%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3900 1.44%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7244 1.44%
700002 平安深证300指数增强 0.9200 1.43%
159913 交银深证300价值ETF 0.9240 1.43%
159905 工银深证红利ETF 0.7246 1.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9210 1.43%
206007 鹏华消费优选混合 0.7810 1.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8495 1.43%
710001 富安达优势成长混合A 0.8622 1.42%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8560 1.42%
630006 华商产业升级混合 0.6420 1.42%
610002 信澳精华配置混合A 1.0020 1.42%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7124 1.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9270 1.42%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8710 1.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8680 1.40%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9400 1.40%
110025 易方达资源行业混合 0.8700 1.40%
000031 华夏复兴混合A 1.0220 1.39%
163406 兴全合润混合A 0.8222 1.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.6805 1.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0513 1.39%
161604 融通深证100指数A 0.9520 1.38%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6396 1.38%
090018 大成新锐产业混合A 0.9570 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9930 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7122 1.37%
240011 华宝大盘精选混合 1.3021 1.37%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9113 1.37%
229002 宏利逆向策略混合 0.9690 1.36%
450007 国富成长动力混合 0.8595 1.36%
217016 招商深证100指数A 0.8200 1.36%
165806 东吴沪深300指数A 0.8920 1.36%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7325 1.36%
159908 博时创业板ETF 0.7076 1.36%
510130 中盘ETF 2.1660 1.36%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8180 1.36%
000021 华夏优势增长混合 1.0540 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 1.35%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9780 1.35%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 1.35%
560002 益民红利成长混合 0.4269 1.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9014 1.35%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8290 1.34%
159906 大成深证成长40ETF 0.7590 1.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8939 1.33%
570005 诺德成长优势混合 0.9110 1.33%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9160 1.33%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9110 1.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6900 1.32%
519987 长信恒利优势混合 0.6900 1.32%
110005 易方达积极成长混合 0.7828 1.32%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9896 1.32%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5390 1.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7159 1.32%
040007 华安中小盘成长混合 0.8903 1.32%
530018 建信深证100指数增强 0.8901 1.31%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6745 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8112 1.31%
519013 海富通风格优势混合 0.7730 1.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0060 1.31%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0090 1.31%
090015 大成内需增长混合A 0.8540 1.30%
180018 银华和谐主题混合 1.0100 1.30%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7780 1.30%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5440 1.30%
090009 大成行业轮动混合A 0.7820 1.30%
519025 海富通领先成长混合 0.8570 1.30%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9370 1.30%
630010 华商价值精选混合 0.8540 1.30%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7880 1.29%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.4639 1.29%
570008 诺德周期策略混合 0.9410 1.29%
162204 宏利行业精选混合A 3.2489 1.28%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7197 1.28%
379010 摩根中小盘混合A 1.1910 1.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.5770 1.28%
040011 华安核心优选混合A 0.8497 1.28%
162211 宏利品质生活混合 1.0460 1.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.7230 1.26%
610005 信澳红利回报混合A 0.7260 1.26%
161818 银华消费主题混合A 0.9680 1.26%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7210 1.26%
090007 大成策略回报混合A 0.8050 1.26%
166005 中欧价值发现混合A 0.9610 1.26%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6117 1.26%
161611 融通内需驱动混合A 0.6430 1.26%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8120 1.25%
630002 华商盛世成长混合 1.5656 1.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8090 1.25%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0620 1.24%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8180 1.24%
519700 交银主题优选混合A 0.8960 1.24%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7676 1.24%
202009 南方盛元红利混合 0.7330 1.24%
050018 博时行业轮动混合 0.7400 1.23%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6610 1.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5423 1.23%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8220 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.6850 1.23%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9850 1.23%