热搜: 外汇通 景顺长城资源垄断混合 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2012年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.4732 1.22%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8400 1.20%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7459 1.11%
210005 金鹰主题优势混合 0.6430 0.94%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8981 0.88%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 0.87%
180018 银华和谐主题混合 1.0510 0.86%
410009 华富量子生命力混合A 0.7269 0.85%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8970 0.83%
159918 嘉实中创400ETF 0.9348 0.83%
510130 中盘ETF 2.2367 0.82%
510170 国联安上证商品ETF 2.2280 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3642 0.80%
320007 诺安成长混合A 0.8790 0.80%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0020 0.80%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8581 0.79%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9387 0.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0290 0.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4656 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5638 0.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9430 0.75%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6810 0.74%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7904 0.74%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6830 0.74%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5550 0.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8300 0.73%
159915 易方达创业板ETF 0.7079 0.73%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6990 0.72%
320005 诺安价值增长混合A 0.7455 0.72%
320006 诺安灵活配置混合 0.9850 0.72%
630011 华商主题精选混合 0.9980 0.71%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8500 0.71%
571002 诺德灵活配置混合 1.0829 0.70%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0270 0.69%
519983 长信量化先锋混合A 0.7330 0.69%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9083 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7393 0.67%
050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.67%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 0.67%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9140 0.66%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4710 0.65%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9400 0.64%
161613 融通创业板指数A 0.9470 0.64%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9570 0.63%
240017 华宝新兴产业混合 0.8505 0.62%
320001 诺安平衡混合A 0.6525 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6710 0.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.4603 0.59%
288002 华夏收入混合 2.2110 0.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7492 0.58%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7050 0.57%
290010 泰信中证200指数 0.7010 0.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2350 0.56%
110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.56%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7115 0.55%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8330 0.54%
510290 南方上证380ETF 0.8313 0.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9530 0.53%
660011 农银中证500指数 0.9176 0.53%
210008 金鹰策略配置混合 0.9040 0.53%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9449 0.52%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8362 0.52%
206012 鹏华价值精选股票 0.9630 0.52%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9870 0.51%
570007 诺德优选30混合 0.7870 0.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7970 0.50%
580002 东吴双动力混合A 1.1049 0.47%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8690 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8700 0.46%
040008 华安策略优选混合A 0.5827 0.45%
585001 东吴中证新兴指数 0.6630 0.45%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6700 0.45%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1385 0.45%
630001 华商领先企业混合 0.9057 0.43%
570005 诺德成长优势混合 0.9300 0.43%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9310 0.43%
519034 海富通中证500增强A 0.9240 0.43%
217005 招商先锋混合 0.5858 0.41%
217021 招商优势企业混合A 0.9760 0.41%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7390 0.41%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9730 0.41%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7530 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.4801 0.40%
050009 博时新兴成长混合 0.5270 0.38%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7880 0.38%
090010 大成中证红利指数A 0.7970 0.38%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8187 0.37%
040020 华安升级主题混合A 0.8050 0.37%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3255 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.1540 0.37%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9600 0.36%
202021 南方小康ETF联接A 0.7316 0.36%
213008 宝盈资源优选混合 0.8301 0.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8781 0.35%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7060 0.35%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9718 0.34%
519026 海富通中小盘混合 0.9120 0.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.7226 0.32%
166005 中欧价值发现混合A 0.9730 0.31%
510210 上证综指ETF 2.2380 0.31%
233011 大摩主题优选混合 1.0040 0.30%
050010 博时特许价值混合A 0.9970 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0130 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0120 0.30%
159907 广发国证2000ETF 0.8035 0.30%
002011 华夏红利混合 1.3730 0.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6980 0.29%
100029 富国天成红利混合 1.0910 0.29%
000061 华夏盛世混合 0.7180 0.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7200 0.28%
590005 中邮核心主题混合A 0.7300 0.27%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7385 0.27%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7300 0.27%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7750 0.26%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8030 0.25%
080001 长盛成长价值混合A 0.8170 0.25%
519029 华夏稳增混合 1.2270 0.25%
180013 银华领先策略混合 1.0069 0.24%
290005 泰信优势增长混合 0.8260 0.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8440 0.24%
450010 国富策略回报混合A 0.8420 0.24%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9350 0.24%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9070 0.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.4600 0.22%
288001 华夏经典混合 0.9080 0.22%
050019 博时转债增强债券A 0.9200 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.22%
320003 诺安先锋混合A 0.7756 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.7660 0.22%
450001 国富中国收益混合A 0.4740 0.21%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9460 0.21%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9400 0.21%
233006 大摩领先优势混合 0.9108 0.21%
450007 国富成长动力混合 0.8956 0.21%
450011 国富研究精选混合A 0.9750 0.21%
481015 工银主题策略混合A 0.9600 0.21%
040025 华安科技动力混合A 0.9770 0.21%
510150 招商上证消费80ETF 2.4310 0.21%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6409 0.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6959 0.20%
700003 平安策略先锋混合 1.0000 0.20%
090018 大成新锐产业混合A 0.9780 0.20%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0070 0.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0130 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.20%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0330 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0390 0.19%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0310 0.19%
360001 光大保德信量化股票A 0.7436 0.19%
180010 银华优质增长混合 1.3173 0.19%
163816 中银转债增强债券A 1.0510 0.19%
163817 中银转债增强债券B 1.0470 0.19%
510180 华安上证180ETF 0.5250 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0940 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 0.18%
400015 东方新能源汽车混合 1.0714 0.18%
213003 宝盈策略增长混合 0.7763 0.17%
340007 兴全社会责任混合 1.1940 0.17%
162203 宏利稳定混合 0.6546 0.17%
040001 华安创新混合 0.5900 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1311 0.17%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8033 0.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7380 0.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.7080 0.14%
151001 银河稳健混合 0.9111 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7100 0.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7110 0.14%
519987 长信恒利优势混合 0.6950 0.14%
519180 万家180指数A 0.5423 0.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7830 0.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7830 0.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8276 0.13%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7610 0.13%
291007 泰信债券增强收益C 1.0214 0.13%
290007 泰信债券增强收益A 1.0233 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 0.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8320 0.12%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8420 0.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8080 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8130 0.12%
519001 银华价值优选混合 1.1512 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9110 0.11%
233010 大摩深证300指数增强 0.9280 0.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8870 0.11%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8840 0.11%
100051 富国可转债A 0.8870 0.11%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9470 0.11%
020019 国泰双利债券A 1.0190 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0120 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0260 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0320 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0200 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0300 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0520 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0390 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0140 0.10%