热搜: 压舱石 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A

2012年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7640 1.46%
510170 国联安上证商品ETF 2.0490 1.29%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6480 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7029 1.22%
270007 广发大盘成长混合 0.5745 1.11%
630001 华商领先企业混合 0.8159 0.99%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3199 0.98%
202021 南方小康ETF联接A 0.7205 0.92%
510270 中银上证国企100ETF 0.6780 0.89%
510130 中盘ETF 2.0984 0.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5819 0.83%
510180 华安上证180ETF 0.4960 0.81%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6207 0.81%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8040 0.79%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7424 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.6532 0.76%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9250 0.76%
690003 民生加银精选混合 0.6760 0.75%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6710 0.75%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8080 0.75%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 0.74%
510050 华夏上证50ETF 1.6230 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7640 0.74%
519180 万家180指数A 0.5141 0.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8550 0.71%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7090 0.71%
510110 海富通上证周期ETF 1.9790 0.71%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7080 0.71%
161611 融通内需驱动混合A 0.5740 0.70%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6298 0.70%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 0.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7320 0.69%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.68%
519100 长盛中证A100指数 0.6698 0.66%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7580 0.66%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6613 0.65%
233009 大摩多因子策略混合A 0.7740 0.65%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6160 0.65%
090010 大成中证红利指数A 0.7760 0.65%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7690 0.65%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6789 0.64%
020011 国泰沪深300指数A 0.4700 0.64%
510060 工银上证央企ETF 1.0515 0.64%
510210 上证综指ETF 2.1850 0.64%
519700 交银主题优选混合A 0.7820 0.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6420 0.63%
050106 博时稳定价值债券A 0.9640 0.63%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9610 0.63%
320010 诺安中证A100指数A 0.6520 0.62%
000061 华夏盛世混合 0.6540 0.62%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8170 0.62%
110003 易方达上证50增强A 0.6178 0.62%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9690 0.62%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6640 0.61%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6610 0.61%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6610 0.61%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7897 0.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6680 0.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6056 0.60%
519300 大成沪深300指数A 0.7049 0.60%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6750 0.60%
660008 农银沪深300指数A 0.7041 0.59%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0230 0.59%
163808 中银中证A100指数增强 0.6770 0.59%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8460 0.59%
570005 诺德成长优势混合 0.8490 0.59%
560003 益民创新优势混合A 0.7338 0.59%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9057 0.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7030 0.57%
481009 工银沪深300指数A 0.8067 0.57%
485114 工银添颐债券A 1.0520 0.57%
050002 博时沪深300指数A 0.6318 0.57%
161811 银华沪深300指数A 0.7090 0.57%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.57%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7113 0.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9020 0.56%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1720 0.56%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7962 0.56%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7170 0.56%
161604 融通深证100指数A 0.9020 0.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9190 0.55%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2130 0.55%
159901 易方达深证100ETF 0.5471 0.55%
320016 诺安多策略混合A 0.7610 0.53%
050006 博时稳定价值债券B 0.9480 0.53%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7576 0.53%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7630 0.53%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7580 0.53%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9468 0.53%
159908 博时创业板ETF 0.6877 0.53%
217016 招商深证100指数A 0.7800 0.52%
166007 中欧互通精选混合A 0.7570 0.52%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7690 0.52%
519017 大成积极成长混合A 0.7750 0.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7740 0.52%
159912 汇添富深证300ETF 0.8002 0.52%
200008 长城品牌优选混合A 0.6749 0.51%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7810 0.51%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.7910 0.51%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6838 0.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9970 0.50%
481001 工银核心价值混合A 0.2636 0.50%
040016 华安行业轮动混合 0.8198 0.50%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8000 0.50%
090007 大成策略回报混合A 0.8080 0.50%
519683 交银双利债券A/B 1.0130 0.50%
519685 交银双利债券C 1.0110 0.50%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0246 0.50%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0203 0.50%
270008 广发核心精选混合 1.2430 0.49%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8130 0.49%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8170 0.49%
040002 华安中国A股增强指数 0.6210 0.49%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0290 0.49%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7005 0.49%
485014 工银添颐债券B 1.0480 0.48%
162213 宏利沪深300指数A 0.8320 0.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3130 0.48%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6440 0.47%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9770 0.47%
040011 华安核心优选混合A 0.7927 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5647 0.46%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6510 0.46%
110005 易方达积极成长混合 0.7282 0.46%
290010 泰信中证200指数 0.6750 0.45%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8920 0.45%
050019 博时转债增强债券A 0.9000 0.45%
510190 华安上证50ETF 1.9890 0.45%
110025 易方达资源行业混合 0.8980 0.45%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6910 0.44%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8773 0.44%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.44%
519983 长信量化先锋混合A 0.6800 0.44%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6950 0.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.7080 0.43%
217008 招商安本增利债券C 0.9886 0.43%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9496 0.43%
350006 天治稳健双盈债券 0.9497 0.42%
020003 国泰金龙行业混合 0.4730 0.42%
200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.42%
040022 华安可转债债券A 0.9630 0.42%
040023 华安可转债债券B 0.9610 0.42%
020012 国泰金龙债券C 0.9760 0.41%
210001 金鹰成份优选混合 0.5342 0.41%
180026 银华信用双利债券C 0.9800 0.41%
180025 银华信用双利债券A 0.9840 0.41%
360001 光大保德信量化股票A 0.7062 0.40%
002031 华夏策略混合 2.0300 0.40%
470078 汇添富增强收益债券C 0.9990 0.40%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7540 0.40%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7691 0.40%
159903 南方深证成份ETF 0.8774 0.40%
000021 华夏优势增长混合 1.0200 0.39%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6699 0.39%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 0.39%
110010 易方达价值成长混合 1.0560 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7229 0.39%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7790 0.39%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 0.39%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5493 0.39%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.7930 0.38%
202103 南方多利增强债券A 1.0164 0.38%
519994 长信金利趋势股票 0.6016 0.38%
202102 南方多利增强债券C 1.0139 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8240 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0281 0.37%
162202 宏利周期混合 0.7571 0.37%
270009 广发增强债券C 1.0900 0.37%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8433 0.37%
481006 工银红利混合 0.7897 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.0315 0.36%
320004 诺安优化收益债券C 1.1532 0.36%
110002 易方达策略成长混合 3.1910 0.35%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8710 0.35%
660010 农银策略精选混合 0.8931 0.35%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1695 0.35%
470008 汇添富策略回报混合 0.8530 0.35%
400001 东方龙混合 0.6053 0.35%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8650 0.35%
700001 平安行业先锋混合 0.8820 0.34%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1860 0.34%
050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.34%
100051 富国可转债A 0.8880 0.34%
002001 华夏回报混合A 1.1760 0.34%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9220 0.33%
180018 银华和谐主题混合 0.9060 0.33%
159915 易方达创业板ETF 0.6715 0.33%
233010 大摩深证300指数增强 0.9170 0.33%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6120 0.33%
040004 华安宝利配置混合 0.9390 0.32%
202107 南方广利回报债券C 0.9320 0.32%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9280 0.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9510 0.32%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6750 0.32%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9370 0.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.6200 0.32%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7008 0.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.6520 0.31%
200113 长城积极增利债券C 0.9560 0.31%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9730 0.31%