热搜: 朱学华 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2011年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0850 4.63%
217013 招商中小盘混合 1.0120 3.05%
270007 广发大盘成长混合 0.8936 3.02%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0657 2.88%
510170 国联安上证商品ETF 3.2010 2.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2250 2.77%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9870 2.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0330 2.68%
210005 金鹰主题优势混合 0.9220 2.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8210 2.66%
180013 银华领先策略混合 1.4716 2.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9730 2.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.9360 2.63%
217012 招商行业领先混合A 1.0650 2.60%
350005 天治中国制造2025 1.3863 2.60%
000021 华夏优势增长混合 1.9230 2.56%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2740 2.54%
290008 泰信发展主题混合 0.9870 2.49%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1110 2.49%
510110 海富通上证周期ETF 2.4650 2.49%
610004 信澳中小盘混合A 1.1130 2.49%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9423 2.48%
510180 华安上证180ETF 0.6600 2.48%
166005 中欧价值发现混合A 1.0340 2.48%
590001 中邮核心优选混合A 1.3693 2.48%
519983 长信量化先锋混合A 1.0010 2.46%
510050 华夏上证50ETF 2.0460 2.45%
110003 易方达上证50增强A 0.7767 2.44%
510150 招商上证消费80ETF 2.9040 2.43%
159901 易方达深证100ETF 0.8022 2.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 2.43%
519702 交银趋势混合A 0.9820 2.40%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0270 2.39%
510130 中盘ETF 3.0731 2.39%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8990 2.39%
240009 华宝先进成长混合 2.0328 2.38%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4180 2.37%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9520 2.37%
040016 华安行业轮动混合 1.0877 2.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9570 2.35%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1768 2.35%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7840 2.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2230 2.34%
217001 招商安泰偏股混合 0.4287 2.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 2.34%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0078 2.33%
399001 中海上证50指数增强 0.8790 2.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9650 2.33%
290002 泰信先行策略混合 0.6133 2.32%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0140 2.32%
590002 中邮核心成长混合A 0.6698 2.32%
290004 泰信优质生活混合 0.9664 2.31%
217016 招商深证100指数A 1.1070 2.31%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 2.31%
202019 南方策略优化混合 0.9290 2.31%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8870 2.31%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 2.31%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7761 2.31%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.30%
398041 中海量化策略混合 1.0680 2.30%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9400 2.29%
050002 博时沪深300指数A 0.8500 2.29%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9830 2.29%
040008 华安策略优选混合A 0.7133 2.28%
161604 融通深证100指数A 1.3020 2.28%
020011 国泰沪深300指数A 0.6300 2.27%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9784 2.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0820 2.27%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0380 2.27%
519001 银华价值优选混合 1.4851 2.26%
519180 万家180指数A 0.6775 2.26%
481009 工银沪深300指数A 1.0805 2.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0619 2.26%
379010 摩根中小盘混合A 1.4050 2.26%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9500 2.26%
161811 银华沪深300指数A 0.9510 2.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9510 2.26%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0440 2.25%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0643 2.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8094 2.25%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8050 2.24%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6460 2.24%
519300 大成沪深300指数A 0.9455 2.24%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8660 2.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4779 2.24%
510190 华安上证50ETF 2.5510 2.24%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2115 2.24%
410009 华富量子生命力混合A 0.9498 2.24%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0960 2.24%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3270 2.23%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8700 2.23%
519698 交银先锋混合A 1.2082 2.23%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4304 2.23%
110015 易方达行业领先混合 1.2810 2.23%
110022 易方达消费行业股票 0.9620 2.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0080 2.23%
090009 大成行业轮动混合A 1.1040 2.22%
166007 中欧互通精选混合A 0.9973 2.22%
162213 宏利沪深300指数A 1.0590 2.22%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2050 2.21%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9770 2.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0200 2.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 2.20%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1630 2.20%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8870 2.19%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9330 2.19%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9800 2.19%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0985 2.19%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9583 2.19%
481010 工银中小盘混合 0.9830 2.18%
200008 长城品牌优选混合A 0.8097 2.18%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0760 2.18%
530003 建信优选成长混合A 0.9796 2.18%
519069 汇添富价值精选混合 1.5440 2.18%
110005 易方达积极成长混合 0.9461 2.18%
110009 易方达价值精选混合 1.2098 2.18%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 2.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.8470 2.17%
257020 国联安精选混合 0.8510 2.16%
202009 南方盛元红利混合 0.9920 2.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8458 2.16%
233006 大摩领先优势混合 1.1631 2.15%
040011 华安核心优选混合A 1.0605 2.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.4003 2.14%
240010 华宝行业精选混合 0.9469 2.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8580 2.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2411 2.14%
159903 南方深证成份ETF 1.2617 2.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8692 2.13%
519100 长盛中证A100指数 0.8624 2.13%
580005 东吴进取策略混合A 1.0661 2.13%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7860 2.13%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8660 2.12%
240017 华宝新兴产业混合 0.8965 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.9212 2.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 2.11%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0180 2.11%
163808 中银中证A100指数增强 0.8710 2.11%
110029 易方达科讯混合 0.6888 2.11%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0150 2.11%
202021 南方小康ETF联接A 0.9578 2.10%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5580 2.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9220 2.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9290 2.09%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 2.09%
320010 诺安中证A100指数A 0.8320 2.09%
519089 新华优选成长混合 1.7571 2.09%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8311 2.09%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9540 2.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8350 2.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8163 2.08%
519087 新华优选分红混合A 0.8471 2.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5757 2.07%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9796 2.07%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9860 2.07%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0551 2.07%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 2.07%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 2.06%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 2.06%
159905 工银深证红利ETF 0.9906 2.05%
217009 招商核心价值混合 0.9645 2.05%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9440 2.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2430 2.05%
400011 东方核心动力混合A 0.9112 2.05%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2420 2.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.9557 2.04%
161601 融通新蓝筹混合 0.7971 2.04%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9010 2.04%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1325 2.04%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9490 2.04%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9990 2.04%
000061 华夏盛世混合 0.9060 2.03%
519026 海富通中小盘混合 1.0580 2.03%
161612 融通深证成份指数A 1.0050 2.03%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9454 2.03%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6571 2.03%
630001 华商领先企业混合 1.1701 2.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8540 2.03%
660005 农银中小盘混合 1.1420 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2149 2.02%
040007 华安中小盘成长混合 1.1360 2.02%
660004 农银策略价值混合 1.1120 2.02%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0620 2.02%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9610 2.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7611 2.02%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9630 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9005 2.01%
162202 宏利周期混合 1.0485 2.01%
090001 大成价值增长混合A 0.8670 2.01%
257040 国联安红利混合 0.9670 2.00%
002031 华夏策略混合 2.5970 2.00%
288002 华夏收入混合 2.5510 2.00%
090007 大成策略回报混合A 1.1220 2.00%
210001 金鹰成份优选混合 0.7416 1.99%
090010 大成中证红利指数A 1.0270 1.99%
519987 长信恒利优势混合 0.8710 1.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1540 1.99%
420005 天弘周期策略混合A 1.0780 1.99%
610005 信澳红利回报混合A 0.9720 1.99%
570005 诺德成长优势混合 1.1260 1.99%