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2005年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长 0.9780 1.03%
110003 易方达上证50增强A 0.8212 0.96%
040002 华安中国A股增强 0.8350 0.85%
040001 华安创新 0.9580 0.84%
200002 长城久泰沪深300 0.8191 0.80%
150103 银河银泰理财 0.8637 0.79%
240001 华宝宝康消费品 1.0664 0.77%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9240 0.76%
160605 鹏华中国50 0.9460 0.75%
161607 融通巨潮100 0.9430 0.75%
050002 博时沪深300 0.8130 0.74%
160106 南方高增长 0.9844 0.74%
270001 广发聚富 1.0126 0.74%
519005 海富通股票混合 0.9530 0.74%
519180 万家180 0.7911 0.74%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0108 0.73%
398011 中海分红增利 0.9340 0.73%
350002 天治品质优选 0.8794 0.72%
161604 融通深证100 0.7320 0.69%
161606 融通行业景气 0.8820 0.68%
519996 长信银利精选股票 0.9438 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 0.66%
350001 天治财富增长 0.9638 0.66%
020005 国泰金马稳健 0.9460 0.64%
213001 宝盈鸿利收益 0.8137 0.64%
270002 广发稳健增长 1.0309 0.64%
240005 华宝多策略增长 0.8996 0.63%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9598 0.62%
160603 鹏华普天收益 0.9830 0.61%
162203 泰达宏利稳定 0.9881 0.61%
260101 景顺长城优选混合 1.0010 0.60%
360001 光大量化核心 0.8112 0.60%
206001 鹏华行业成长 0.8661 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9906 0.56%
202001 南方稳健成长 0.9984 0.56%
162204 泰达宏利精选 0.9766 0.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.0246 0.54%
100022 富国天瑞强势混合 0.9627 0.53%
160105 南方积极配置 0.9071 0.53%
260103 景顺长城动力平衡 0.9799 0.53%
090001 大成价值增长 0.9730 0.52%
002001 华夏回报 0.9880 0.51%
020003 国泰金龙行业精选 0.9930 0.51%
161601 融通新蓝筹 0.9384 0.51%
519008 汇添富优势精选混合 0.9837 0.51%
020001 国泰金鹰增长 1.0070 0.50%
180003 银华道琼斯88 0.9800 0.49%
162201 泰达宏利成长 1.0666 0.48%
180001 银华优势企业 1.0284 0.48%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9450 0.48%
100020 富国天益价值混合A 1.0379 0.47%
070006 嘉实服务增值行业 0.8720 0.46%
290002 泰信先行策略 0.8992 0.45%
000001 华夏成长混合 0.9130 0.44%
070002 嘉实增长 1.1390 0.44%
510081 长盛动态精选 0.9412 0.44%
200001 长城久恒平衡 0.9670 0.42%
310308 申万盛利精选 0.9155 0.42%
050004 博时精选 0.9263 0.41%
161605 融通蓝筹成长 0.9730 0.41%
080001 长盛成长价值 1.0090 0.40%
162205 泰达宏利风险预算 0.9699 0.40%
202201 南方避险 1.0319 0.40%
377010 上投阿尔法 0.9863 0.40%
040004 华安宝利配置 1.0240 0.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9633 0.39%
110001 易方达平稳增长 1.0590 0.38%
202101 南方宝元债券 1.0215 0.38%
519011 海富通精选混合 1.0450 0.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9102 0.37%
160505 博时主题行业 0.9641 0.37%
217001 招商安泰股票 0.9634 0.35%
398001 中海优质成长 0.9125 0.35%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8913 0.35%
090004 大成精选增值 0.9540 0.34%
217005 招商先锋 0.9409 0.34%
233001 大摩基础行业 0.8369 0.34%
100016 富国天源平衡 0.9589 0.33%
210001 金鹰成份优选 0.7881 0.33%
255010 国联安稳健 0.9260 0.33%
151001 银河稳健 0.8729 0.32%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.31%
070001 嘉实成长收益 1.0318 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9724 0.31%
288001 华夏经典配置 0.9256 0.31%
070003 嘉实稳健 0.9920 0.30%
410001 华富竞争力优选 0.9579 0.29%
110002 易方达策略成长 1.0630 0.28%
110005 易方达积极成长 0.9855 0.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8603 0.28%
450001 国富中国收益 0.9870 0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9717 0.27%
400001 东方龙混合 0.9616 0.27%
162202 泰达宏利周期 0.9554 0.25%
217002 招商安泰平衡 0.9620 0.24%
320001 诺安平衡 0.9794 0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.0103 0.22%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9040 0.22%
519003 海富通收益增长 0.9250 0.22%
161902 万家增强债券 1.0192 0.21%
481001 工银核心价值混合A 0.9794 0.21%
002011 华夏红利 0.9780 0.20%
050001 博时价值增长 1.0300 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.0273 0.19%
519001 银华价值优选混合 0.9870 0.19%
519087 新华优选分红 0.9960 0.15%
340001 兴全可转债 0.9716 0.10%
510080 长盛全债指数强债 1.0207 0.08%
519688 交银精选混合 0.9991 0.07%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9697 0.05%
180002 银华保本增值 1.0050 0.04%
110008 易方达稳健债券B 1.0021 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0022 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 0.02%
151002 银河收益债券 1.0159 0.01%
288002 华夏收入 1.0001 0.01%
420001 天弘精选 0.9986 0.01%
000004 中海可转债C 0.9130 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0230 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9880 0.00%
070005 嘉实债券 1.0060 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9630 0.00%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0006 0.00%
161706 招商优质成长 0.9999 0.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0007 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 0.00%
310328 申万新动力 0.9999 0.00%
163302 大摩资源优选 1.0081 -0.01%
090002 大成债券A/B 0.9800 -0.03%
240003 华宝宝康债券 1.0026 -0.05%
100018 富国天利增长债券 1.0046 -0.09%
161603 融通债券A 1.0250 -0.10%