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2005年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9707 0.44%
202001 南方稳健成长混合 1.0037 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9270 0.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 0.43%
040001 华安创新混合 0.9600 0.42%
161601 融通新蓝筹混合 0.9364 0.41%
161604 融通深证100指数A 0.7340 0.41%
070003 嘉实稳健混合 0.9990 0.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.0110 0.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9501 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9897 0.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8207 0.40%
050001 博时价值增长混合 1.0230 0.39%
050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.37%
090002 大成债券A/B 0.9830 0.37%
040002 华安中国A股增强指数 0.8370 0.36%
202101 南方宝元债券A 1.0239 0.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9541 0.35%
519180 万家180指数A 0.7918 0.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8840 0.34%
110005 易方达积极成长混合 0.9933 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9878 0.34%
510081 长盛动态精选混合 0.9448 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9683 0.32%
519005 海富通股票混合 0.9670 0.31%
110003 易方达上证50增强A 0.8255 0.30%
151001 银河稳健混合 0.8898 0.30%
360001 光大保德信量化股票A 0.8150 0.30%
040004 华安宝利配置混合 1.0230 0.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0029 0.29%
400001 东方龙混合 0.9554 0.26%
519011 海富通精选混合 1.0596 0.26%
100020 富国天益价值混合A 1.0473 0.25%
150103 银河银泰混合 0.8687 0.24%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0449 0.23%
090004 大成精选增值混合A 0.9621 0.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.7811 0.23%
090001 大成价值增长混合A 0.9774 0.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8612 0.22%
255010 国联安稳健混合A 0.9260 0.22%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9161 0.21%
160605 鹏华中国50混合 0.9490 0.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9730 0.21%
290002 泰信先行策略混合 0.9023 0.21%
340001 兴全可转债混合 0.9768 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0170 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9820 0.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.0640 0.19%
110002 易方达策略成长混合 1.0680 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0310 0.19%
206001 鹏华弘泰A 0.8757 0.19%
240005 华宝多策略增长A 0.9006 0.18%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9864 0.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.0002 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9187 0.16%
320001 诺安平衡混合A 0.9916 0.16%
481001 工银核心价值混合A 0.9826 0.16%
519001 银华价值优选混合 0.9921 0.16%
240001 华宝宝康消费品 1.0617 0.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9569 0.14%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9154 0.13%
162203 宏利稳定混合 0.9992 0.13%
161606 融通行业景气混合A 0.8700 0.12%
270001 广发聚富混合 1.0041 0.12%
288001 华夏经典混合 0.9299 0.12%
398011 中海分红增利混合 0.9351 0.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9480 0.11%
162204 宏利行业精选混合A 0.9833 0.11%
162205 宏利风险预算混合 0.9774 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9719 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0157 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.11%
020003 国泰金龙行业混合 1.0000 0.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.0196 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.0043 0.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8968 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0163 0.08%
162201 宏利成长混合 1.0734 0.08%
270002 广发稳健增长混合A 1.0296 0.07%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9666 0.06%
217005 招商先锋混合 0.9523 0.06%
519087 新华优选分红混合A 0.9955 0.06%
217001 招商安泰偏股混合 0.9740 0.05%
233001 大摩基础行业混合 0.8450 0.05%
260101 景顺长城优选混合 1.0160 0.04%
450001 国富中国收益混合A 0.9954 0.04%
519008 汇添富优势精选混合 0.9831 0.04%
217002 招商安泰平衡混合 0.9712 0.03%
519996 长信银利精选股票 0.9542 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.0077 0.02%
519688 交银精选混合 0.9997 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9200 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0220 0.00%
002001 华夏回报混合A 0.9960 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0010 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9690 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.9900 0.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0030 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.9150 0.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9926 0.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 0.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7720 0.00%
180001 银华优势企业混合 1.0398 -0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9713 -0.02%
420001 天弘精选混合A 0.9990 -0.03%
151002 银河收益混合 1.0187 -0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0279 -0.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.0287 -0.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9557 -0.08%
002011 华夏红利混合 0.9900 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9930 -0.10%
070005 嘉实债券A 1.0070 -0.10%
377010 摩根阿尔法混合A 0.9897 -0.10%
000001 华夏成长混合 0.9200 -0.11%
050004 博时精选混合A 0.9333 -0.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9733 -0.16%
350002 天治低碳经济混合 0.8943 -0.18%
350001 天治财富增长混合 0.9865 -0.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8188 -0.21%
070002 嘉实增长混合 1.1430 -0.26%
162202 宏利周期混合 0.9664 -0.35%
398001 中海优质成长混合 0.9196 -0.36%