热搜: 国盛证券 中邮核心成长混合 大成2020生命周期混合A 大成蓝筹稳健混合A

2017年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050015 博时大中华亚太精选 1.1700 1.92%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1700 1.86%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0891 1.82%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0412 1.82%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0270 1.82%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1220 1.81%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0962 1.72%
160632 鹏华酒A 1.0070 1.72%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1892 1.69%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2330 1.65%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3730 1.63%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9715 1.62%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9390 1.62%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0570 1.61%
002387 工银沪港深股票A 1.0220 1.59%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1180 1.54%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0600 1.53%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1940 1.53%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9310 1.53%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7340 1.52%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2360 1.48%
002380 工银香港中小盘美元 0.1735 1.46%
519678 银河消费混合A 1.4570 1.46%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9020 1.46%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1180 1.45%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9460 1.39%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0910 1.39%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0360 1.37%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1080 1.37%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0896 1.37%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9670 1.36%
519601 海富通中国海外混合 1.5050 1.35%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4520 1.35%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0690 1.33%
590005 中邮核心主题混合A 1.7590 1.32%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2260 1.32%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1530 1.32%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0892 1.31%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1610 1.31%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0868 1.30%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0853 1.30%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2530 1.29%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1635 1.28%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9580 1.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.7656 1.27%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3550 1.27%
000594 大摩进取优选股票 1.6040 1.26%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8860 1.26%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8030 1.26%
040008 华安策略优选混合A 1.1578 1.25%
510630 华夏消费ETF 1.7386 1.24%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0740 1.23%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8860 1.23%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9181 1.22%
001195 工银农业产业股票 0.5830 1.22%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0850 1.21%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5960 1.20%
519918 华夏兴和混合A 1.5120 1.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0330 1.18%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2319 1.18%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5580 1.17%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3980 1.16%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1116 1.16%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5889 1.15%
233011 大摩主题优选混合 2.1110 1.15%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6461 1.13%
001760 嘉实创新成长混合 1.0760 1.13%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1615 1.13%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1615 1.13%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0960 1.11%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9753 1.11%
481015 工银主题策略混合A 1.9080 1.11%
160125 南方香港优选股票 0.8698 1.10%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0840 1.10%
002808 泓德优势领航混合 1.0150 1.10%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5640 1.10%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1130 1.09%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2150 1.08%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2150 1.08%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0830 1.07%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.07%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8520 1.07%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9500 1.06%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0490 1.06%
513600 南方恒指ETF 2.2061 1.05%
001267 宏利蓝筹混合 0.5770 1.05%
000778 鹏华先进制造股票 1.5370 1.05%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 1.05%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8690 1.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4390 1.05%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0730 1.04%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1590 1.04%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1548 1.04%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3263 1.04%
162204 宏利行业精选混合A 2.9190 1.03%
000339 长城医疗保健混合A 1.4770 1.03%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9248 1.03%
350002 天治低碳经济混合 0.7260 1.03%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1874 1.03%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1746 1.02%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1747 1.02%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 1.02%
001614 东方区域发展混合 0.9946 1.02%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9250 1.02%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0980 1.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2950 1.01%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0725 1.01%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6990 1.01%
000592 建信改革红利股票A 1.8980 1.01%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2959 1.00%
001933 华商新兴活力混合 1.0100 1.00%
002732 长盛沪港深混合 1.0240 0.99%
360006 光大新增长混合A 1.1173 0.99%
050008 博时第三产业混合 0.8280 0.98%
002952 建信多因子量化股票 1.0075 0.98%
001781 建信现代服务业股票 1.0270 0.98%
217009 招商核心价值混合 1.0884 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 2.0438 0.98%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2400 0.98%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1181 0.97%
570008 诺德周期策略混合 1.4510 0.97%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1883 0.97%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1883 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.4806 0.97%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3850 0.97%
233001 大摩基础行业混合 0.8988 0.97%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0550 0.96%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9440 0.96%
161606 融通行业景气混合A 1.0470 0.96%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0640 0.95%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6350 0.95%
350008 天治新消费混合 1.4820 0.95%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0670 0.95%
001824 博时沪港深成长企业 1.0660 0.95%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.7978 0.94%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8550 0.94%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0790 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2983 0.94%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0519 0.94%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8660 0.93%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5080 0.93%
001348 大摩新机遇混合 1.0820 0.93%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3110 0.92%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8560 0.92%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6590 0.92%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.7800 0.91%
000547 建信健康民生混合A 2.1100 0.91%
110022 易方达消费行业股票 1.5670 0.90%
200010 长城双动力混合A 1.8989 0.90%
233007 大摩卓越成长混合 2.1393 0.89%
002345 华夏高端制造混合A 1.0200 0.89%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9380 0.89%
001297 平安智慧中国混合 0.5690 0.89%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0283 0.89%
050001 博时价值增长混合 0.7960 0.89%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0913 0.89%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8060 0.88%
610005 信澳红利回报混合A 1.0360 0.88%
750001 安信灵活配置混合A 1.0470 0.87%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0490 0.87%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9640 0.87%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0510 0.86%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8780 0.86%
519677 银河定投宝 1.7780 0.85%
000884 民生加银优选股票 1.0620 0.85%
519195 万家品质生活混合A 1.2790 0.85%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6710 0.84%
000746 招商行业精选股票基金 1.3160 0.84%
000264 博时内需增长混合A 0.9660 0.84%
001158 工银新材料新能源股票 0.7230 0.84%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3300 0.83%
040001 华安创新混合 0.7320 0.83%
001637 嘉实量化精选股票 1.0870 0.83%
002692 富国创新科技混合A 0.8480 0.83%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9176 0.82%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3260 0.82%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1020 0.82%
240004 华宝动力组合混合A 1.5853 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.9710 0.82%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0244 0.81%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9887 0.81%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1240 0.81%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0381 0.81%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1180 0.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0327 0.81%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3850 0.80%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0110 0.80%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6430 0.80%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0457 0.80%
519670 银河行业混合A 1.3890 0.80%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0371 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4006 0.80%
001733 泰达宏利量化股票 1.0140 0.80%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7570 0.80%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2791 0.80%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7050 0.80%
001170 宏利复兴混合A 0.7700 0.79%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0150 0.79%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7630 0.79%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1530 0.79%